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UBS (D) Euro Aktiv - Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Euro Aktiv - Substanz ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer substanzorientierten Vermögensanlage mit Schwerpunkt auf Zins- und Dividendenerträge. Bis zu 99% Wertpapiere, Max. 35% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 100% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,79%2,38%-1,46%1,55
1 Monat0,33%2,47%-0,61%1,85
6 Monate1,51%2,35%-1,46%1,54
1 Jahr4,70%4,71%2,62%-1,92%2,01
3 Jahre8,39%2,72%3,67%-12,43%0,89
5 Jahre11,29%2,16%3,21%-12,43%0,84
10 Jahre23,61%2,14%3,40%-12,43%0,79
Seit Auflage33,49%2,23%3,49%-12,43%0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Euro Aktiv - Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds51.97 %
  • Anleihen44.09 %
  • Barmittel3.94 %
  • Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F EUR H8.15 %
  • Multi Manager A.II-High Yield F a.EUR H7.16 %
  • Multi M.Access II-Eu.Multi Credit BI EUR5.15 %
  • UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UE A3.37 %
  • UBS(Lux)Equ.Euro Count.Opp.(EUR)IX acc3.33 %
  • UBS ETF MSCI EMU A Acc3.25 %
  • Focused Corporate Bond EUR F H acc3.05 %
  • Lyxor UCITS ETF MSCI W.Financials TR2.18 %
  • UBS (Irl) Fund Soln. plc - MSCI USA SF Index Fund Reg. Shs A hgd EUR Acc.2.16 %
  • 0,875% SNCF RESEAU 19/29 MTN2.14 %
  • Andere60,06%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M6TS9
WKNA0M6TS
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum23.06.2008
Geschäftsjahresende30.04.
Tranchenvolumen123,02 Mio. EUR
(Stand: 02.08.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?71 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (21.06.2021)1,39% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
WebsiteWebseite

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Strategiefonds 11
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameUBS AM (DE)

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VV-Fonds 6

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