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UBS (D) Euro Aktiv - Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Euro Aktiv - Substanz ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer substanzorientierten Vermögensanlage mit Schwerpunkt auf Zins- und Dividendenerträge. Bis zu 99% Wertpapiere, Max. 35% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 100% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,20%3,87%-4,20%-0,39
1 Monat2,52%3,74%-0,27%8,05
6 Monate0,55%3,89%-3,43%-0,74
1 Jahr0,55%0,55%3,93%-4,20%-0,87
3 Jahre-9,51%-3,28%3,96%-16,10%-1,83
5 Jahre-1,41%-0,28%4,05%-16,10%-1,05
10 Jahre2,95%0,29%3,63%-16,10%-1,01
Seit Auflage17,91%1,07%3,63%-16,10%-0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Euro Aktiv - Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023

Stand: 29.09.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds62.01 %
  • Anleihen35.01 %
  • Barmittel2.98 %
  • Andere0,00%
  • UBS(L)BD-EOCOSU UXA15.05 %
  • UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO I-X-A3.97 %
  • UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXAC3.22 %
  • ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA2.93 %
  • FRANKREICH 22/32 O.A.T.2.67 %
  • SNCF RESEAU 19/29 MTN2.41 %
  • USA 15.11.2029 1,752.35 %
  • BELGIQUE 15/31 752.34 %
  • USA 15.05.2031 1,6252.01 %
  • UBS(L)BD FD-EO H.Y.IXACC1.99 %
  • Andere61,06%