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UBS (D) Euro Aktiv - Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der UBS (D) Euro Aktiv - Substanz ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer substanzorientierten Vermögensanlage mit Schwerpunkt auf Zins- und Dividendenerträge. Bis zu 99% Wertpapiere, Max. 35% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 100% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,20% | 3,87% | -4,20% | -0,39 | |
1 Monat | 2,52% | 3,74% | -0,27% | 8,05 | |
6 Monate | 0,55% | 3,89% | -3,43% | -0,74 | |
1 Jahr | 0,55% | 0,55% | 3,93% | -4,20% | -0,87 |
3 Jahre | -9,51% | -3,28% | 3,96% | -16,10% | -1,83 |
5 Jahre | -1,41% | -0,28% | 4,05% | -16,10% | -1,05 |
10 Jahre | 2,95% | 0,29% | 3,63% | -16,10% | -1,01 |
Seit Auflage | 17,91% | 1,07% | 3,63% | -16,10% | -0,79 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (D) Euro Aktiv - Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds62.01 %
- Anleihen35.01 %
- Barmittel2.98 %
- Andere0,00%
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA15.05 %
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO I-X-A3.97 %
- UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXAC3.22 %
- ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA2.93 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.2.67 %
- SNCF RESEAU 19/29 MTN2.41 %
- USA 15.11.2029 1,752.35 %
- BELGIQUE 15/31 752.34 %
- USA 15.05.2031 1,6252.01 %
- UBS(L)BD FD-EO H.Y.IXACC1.99 %
- Andere61,06%