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Vermögensverwaltung Systematic Return
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Einziges Ziel des Vermögensverwaltung Systematic Return ist die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Angelegt wird in sämtliche ertragreiche Vermögenswerte wie festverzinsliche Wertpapiere, Aktien von Qualitätsunternehmen und Edelmetallen. Anlageentscheidungen erfolgen nach gründlicher Analyse aller Fakten nur dann, wenn eine Unterbewertung vorliegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,03% | 3,44% | -0,50% | -1,02 | |
| 1 Monat | -0,98% | 3,34% | -1,20% | -4,21 | |
| 6 Monate | 3,60% | 5,00% | -3,13% | 0,90 | |
| 1 Jahr | 10,67% | 10,67% | 4,34% | -3,13% | 1,81 |
| 3 Jahre | 7,69% | 2,50% | 4,92% | -12,89% | -0,06 |
| 5 Jahre | 19,25% | 3,58% | 5,39% | -15,94% | 0,15 |
| 10 Jahre | 31,99% | 2,81% | 4,95% | -15,94% | 0,01 |
| Seit Auflage | 63,06% | 2,96% | 4,70% | -15,94% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vermögensverwaltung Systematic Return
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds68.11 %
- Aktien17.69 %
- Barmittel9.58 %
- Zertifikate3.46 %
- Anleihen1.16 %
- Berkshire Hathaway Inc.15.13 %
- DJE - Dividende & Substanz11.02 %
- First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. IU-C o.N.10.33 %
- Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)8.56 %
- iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.7.61 %
- Andere47,35%