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Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,21%4,79%-3,64%0,39
1 Monat2,86%4,19%-0,39%8,44
6 Monate1,38%4,82%-3,64%-0,23
1 Jahr3,93%3,94%5,09%-3,64%0,00
3 Jahre0,26%0,09%5,78%-14,19%-0,67
5 Jahre8,89%1,72%6,86%-20,21%-0,32
10 Jahre29,42%2,61%5,90%-20,21%-0,22
Seit Auflage45,72%2,37%5,40%-20,21%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien43.56 %
  • Anleihen38.27 %
  • Fonds12.89 %
  • Barmittel4.48 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.62 %
  • Andere0,18%
  • ZKB GOLD ETF INH.AA DL6.83 %
  • SW.ETF P.M.-PHY.GOLD AXEO2.45 %
  • NOVO-NORDISK NAM.B DK-,202.21 %
  • NORWAY 14-241.91 %
  • BERKSHIRE HATHAWAY A DL 51.86 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.62 %
  • CDA 19/241.58 %
  • SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR1.46 %
  • VONOVIA SE NA O.N.1.43 %
  • SAP SE O.N.1.31 %
  • Andere77,34%