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Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,12%4,68%-2,69%2,11
1 Monat0,36%5,47%-1,00%0,95
6 Monate4,72%4,74%-2,65%2,17
1 Jahr7,10%7,10%5,20%-4,42%1,47
3 Jahre12,91%4,13%7,16%-20,21%0,65
5 Jahre19,31%3,59%6,00%-20,21%0,69
10 Jahre34,84%3,03%5,57%-20,21%0,64
Seit Auflage54,27%3,21%5,27%-20,21%0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien43.83 %
  • Anleihen38.85 %
  • Fonds12.26 %
  • Barmittel3.75 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.49 %
  • Andere0,82%
  • ZKB Gold ETF AA USD K.5.76 %
  • GAM Physical Gold EUR AX2.41 %
  • ADO Properties SA2.1 %
  • CANADA (GOVERNMENT OF)2.04 %
  • Deutsche Wohnen SE1.85 %
  • BASF SE1.7 %
  • DIC Asset AG1.67 %
  • Vonovia SE1.62 %
  • Eurofins Scientific SE (var)1.6 %
  • Norway Government Bond 2% 24.05.20231.55 %
  • Andere77,70%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M49S4
WKNA0M49S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum12.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen54,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen54,77 Mio. EUR
(Stand: 27.07.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,38% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFimax Vermögensberatung GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 272

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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