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Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,21% | 4,79% | -3,64% | 0,39 | |
| 1 Monat | 2,86% | 4,19% | -0,39% | 8,44 | |
| 6 Monate | 1,38% | 4,82% | -3,64% | -0,23 | |
| 1 Jahr | 3,93% | 3,94% | 5,09% | -3,64% | 0,00 |
| 3 Jahre | 0,26% | 0,09% | 5,78% | -14,19% | -0,67 |
| 5 Jahre | 8,89% | 1,72% | 6,86% | -20,21% | -0,32 |
| 10 Jahre | 29,42% | 2,61% | 5,90% | -20,21% | -0,22 |
| Seit Auflage | 45,72% | 2,37% | 5,40% | -20,21% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.56 %
- Anleihen38.27 %
- Fonds12.89 %
- Barmittel4.48 %
- Sonstige Vermögenswerte0.62 %
- Andere0,18%
- ZKB GOLD ETF INH.AA DL6.83 %
- SW.ETF P.M.-PHY.GOLD AXEO2.45 %
- NOVO-NORDISK NAM.B DK-,202.21 %
- NORWAY 14-241.91 %
- BERKSHIRE HATHAWAY A DL 51.86 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.62 %
- CDA 19/241.58 %
- SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR1.46 %
- VONOVIA SE NA O.N.1.43 %
- SAP SE O.N.1.31 %
- Andere77,34%