Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 2,18% | | 5,55% | -2,49% | 1,45 |
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1 Monat | -1,27% | | 5,27% | -1,98% | -3,43 |
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6 Monate | 2,38% | | 6,75% | -2,85% | 0,31 |
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1 Jahr | -7,31% | -7,33% | 6,91% | -12,83% | -1,46 |
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3 Jahre | 16,13% | 5,11% | 6,64% | -14,19% | 0,36 |
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5 Jahre | 4,78% | 0,94% | 6,78% | -20,21% | -0,27 |
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10 Jahre | 22,09% | 2,01% | 5,90% | -20,21% | -0,12 |
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Seit Auflage | 41,53% | 2,29% | 5,43% | -20,21% | -0,09 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M49S4 |
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WKN | A0M49S |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 12.11.2007 |
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Geschäftsjahresende | 30.09. |
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Gesamtvolumen | 52,41 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 52,49 Mio. EUR (Stand: 20.03.2023) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,37% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Fimax Vermögensberatung GmbH |
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Website | Webseite |
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Verwaltungsgesellschaft
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