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Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der SMS Ars multiplex verfolgt das Ziel, Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen mit einem attraktiven Chance-/Risikoprofil. Der Fonds unterliegt keinen Investitionsobergrenzen, vielmehr erfolgt je nach Markteinschätzung des Fondsmanagement eine offensivere bzw. defensivere Ausrichtung des Portfolios. Investmententscheidungen erfolgen schwerpunktmäßig fundamental geprägt unter Berücksichtigung einer angemessenen Branchen- und Länderdiversifikation.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,63% | 4,67% | -1,85% | 1,93 | |
| 1 Monat | 2,00% | 4,44% | -1,10% | 5,04 | |
| 6 Monate | 6,64% | 4,77% | -2,04% | 2,06 | |
| 1 Jahr | 4,05% | 4,04% | 5,25% | -4,74% | 0,03 |
| 3 Jahre | 12,05% | 3,86% | 6,67% | -9,08% | -0,01 |
| 5 Jahre | 24,24% | 4,43% | 8,74% | -28,52% | 0,06 |
| 10 Jahre | 27,43% | 2,45% | 8,07% | -28,52% | -0,18 |
| Seit Auflage | 28,91% | 1,58% | 7,36% | -28,52% | -0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien52.3 %
- Anleihen29.02 %
- Fonds12.16 %
- Zertifikate4.89 %
- Barmittel1.62 %
- Andere0,01%
- Xetra-Gold3.68 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)3.28 %
- Linde plc EO-Notes 2023(23/25)3.1 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)2.84 %
- Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.9482.8 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)2.79 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25)2.76 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)2.74 %
- Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)2.63 %
- Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N.2.33 %
- Andere71,05%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M2H96 |
|---|---|
| WKN | A0M2H9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.02.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 26,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,49 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.11.2023) | 0,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 271 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | DE000A3DCA79 |
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