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Primus Inter Pares Strategie Wachstum R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente sowie in Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen. Die Streuung der Anlagen erfolgt weltweit ohne eine festgelegte regionale Gewichtung. In Aktien und Aktienfonds darf nicht mehr als 70 % des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,26%8,63%-9,08%-0,07
1 Monat0,89%7,68%-0,88%1,23
6 Monate-1,96%9,43%-9,08%-0,62
1 Jahr2,23%2,23%8,59%-9,08%0,03
3 Jahre12,15%3,90%10,24%-28,52%0,19
5 Jahre10,12%1,95%9,26%-28,52%0,00
10 Jahre20,80%1,91%7,99%-28,52%-0,01
Seit Auflage21,21%1,31%7,50%-28,52%-0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien45.8 %
  • Anleihen32.94 %
  • Barmittel14.45 %
  • Fonds4.96 %
  • Zertifikate1.85 %
  • Andere0,00%
  • United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)4.45 %
  • United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)4.29 %
  • United States of America DL-Notes 2020(25)4.15 %
  • Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)4.13 %
  • United States of America DL-Notes 16/233.76 %
  • United States of America DL-Notes 2014(24)3.68 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)3.27 %
  • Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)3.01 %
  • LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile2.68 %
  • iShares MDAX UCITS ETF DE2.28 %
  • Andere64,30%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M2H96
WKNA0M2H9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum22.02.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen18,64 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,69 Mio. EUR
(Stand: 07.12.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (31.10.2022)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,50%
Laufende Kosten (30.09.2021)2,13% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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NameSVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 2

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