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Primus Inter Pares Strategie Ertrag
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Primus Inter Pares Strategie Ertrag ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zur Absicherung als auch zur Investition eingesetzt werden. Es wird angestrebt, lediglich Aktien- und Rentenbestände im Fondsvermögen durch Verkaufsoptionen oder Futures auf Indices teilweise gegen Marktrückgänge abzusichern. Spekulative Long-Positionen sind nicht geplant. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate, sonstige Anlageinstrumente, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,72% | 6,65% | -5,10% | 0,43 | |
| 1 Monat | 3,29% | 5,54% | -0,87% | 8,33 | |
| 6 Monate | 2,20% | 5,93% | -5,10% | 0,40 | |
| 1 Jahr | 1,81% | 1,81% | 4,83% | -5,10% | -0,07 |
| 3 Jahre | 3,79% | 1,25% | 3,88% | -5,73% | -0,23 |
| 5 Jahre | 13,51% | 2,57% | 3,63% | -8,51% | 0,12 |
| 10 Jahre | 15,36% | 1,44% | 4,46% | -13,21% | -0,16 |
| Seit Auflage | 19,32% | 1,03% | 4,06% | -13,21% | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Primus Inter Pares Strategie Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.9 %
- Aktien25.4 %
- Fonds14.55 %
- Barmittel6.68 %
- Zertifikate5.47 %
- Andere0,00%
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)3.91 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)3.72 %
- AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket3.51 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)3.28 %
- LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile3.19 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)2.99 %
- Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)2.98 %
- Porsche Automobil Holding SE MTN 23/272.95 %
- McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)2.91 %
- Linde plc EO-Notes 2023(23/25)2.89 %
- Andere67,67%