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Primus Inter Pares Strategie Ertrag
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Primus Inter Pares Strategie Ertrag ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zur Absicherung als auch zur Investition eingesetzt werden. Es wird angestrebt, lediglich Aktien- und Rentenbestände im Fondsvermögen durch Verkaufsoptionen oder Futures auf Indices teilweise gegen Marktrückgänge abzusichern. Spekulative Long-Positionen sind nicht geplant. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate, sonstige Anlageinstrumente, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,58% | 4,07% | -2,87% | 1,38 | |
| 1 Monat | 0,62% | 2,48% | -0,44% | 2,19 | |
| 6 Monate | 3,65% | 4,21% | -1,72% | 1,12 | |
| 1 Jahr | 7,44% | 7,44% | 3,68% | -2,87% | 1,29 |
| 3 Jahre | 14,34% | 4,56% | 3,81% | -5,10% | 0,50 |
| 5 Jahre | 9,81% | 1,89% | 3,77% | -8,51% | -0,21 |
| 10 Jahre | 27,18% | 2,43% | 4,23% | -13,21% | -0,06 |
| Seit Auflage | 30,00% | 1,42% | 4,03% | -13,21% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Primus Inter Pares Strategie Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.78 %
- Aktien25.6 %
- Fonds12.15 %
- Barmittel9.41 %
- Zertifikate4.82 %
- Derivate0.24 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)5.68 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)4.15 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)3.61 %
- Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)3.58 %
- AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket3.29 %
- Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2017(28) 1523.21 %
- Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)3.13 %
- Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)2.82 %
- Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)2.78 %
- McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)2.77 %
- Andere64,98%