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Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,97%7,18%-3,49%-3,25
1 Monat-1,36%7,18%-3,49%-2,62
6 Monate0,16%7,09%-3,78%-0,51
1 Jahr0,45%0,45%7,33%-6,92%-0,48
3 Jahre2,70%0,89%8,04%-12,39%-0,38
5 Jahre16,11%3,03%9,19%-16,27%-0,10
10 Jahre17,39%1,62%8,42%-16,41%-0,28
Seit Auflage35,66%1,95%7,44%-16,41%-0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien43.51 %
  • Zertifikate21.79 %
  • Barmittel20.42 %
  • Anleihen7.64 %
  • Fonds6.61 %
  • Andere0,03%
  • WHEATON PREC. METALS8.19 %
  • NOVARTIS NAM. SF 0,508 %
  • NESTLE NAM. SF-,105.36 %
  • BELL FOOD GRP AG NA.SF0,55.19 %
  • ROCHE HLDG AG GEN.4.8 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.61 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.59 %
  • WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.34 %
  • ENI S.P.A.3.92 %
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT3.89 %
  • Andere47,11%