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Schmitz & Partner Global Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 24,13% | 9,78% | -6,60% | 2,43 | |
| 1 Monat | 3,58% | 10,05% | -2,13% | 5,11 | |
| 6 Monate | 12,79% | 9,26% | -4,33% | 2,71 | |
| 1 Jahr | 20,28% | 20,28% | 9,70% | -6,60% | 1,88 |
| 3 Jahre | 33,37% | 10,07% | 8,51% | -6,92% | 0,94 |
| 5 Jahre | 42,69% | 7,36% | 8,51% | -12,39% | 0,62 |
| 10 Jahre | 58,53% | 4,71% | 8,53% | -16,27% | 0,31 |
| Seit Auflage | 85,27% | 3,56% | 7,64% | -16,41% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Global Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien36.92 %
- Zertifikate27.09 %
- Barmittel25.63 %
- Anleihen5.33 %
- Fonds5.01 %
- Andere0,02%
- WHEATON PREC. METALS8.45 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.9 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,495.69 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.65 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT5.32 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.5 %
- NESTLE NAM. SF-,104.41 %
- ROCHE HLDG AG GEN.3.56 %
- BELL FOOD GRP AG NA.SF0,53.17 %
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,103 %
- Andere50,35%