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Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,74% | 7,15% | -5,68% | -0,21 | |
| 1 Monat | -1,68% | 7,29% | -3,17% | -3,03 | |
| 6 Monate | -0,60% | 7,72% | -6,71% | -0,60 | |
| 1 Jahr | -1,94% | -1,94% | 8,56% | -7,14% | -0,63 |
| 3 Jahre | 5,29% | 1,73% | 9,02% | -12,39% | -0,19 |
| 5 Jahre | 20,69% | 3,83% | 9,11% | -16,27% | 0,05 |
| 10 Jahre | 18,32% | 1,70% | 8,32% | -16,41% | -0,21 |
| Seit Auflage | 38,41% | 2,18% | 7,45% | -16,41% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien44.52 %
- Zertifikate22.82 %
- Barmittel18.64 %
- Anleihen7.43 %
- Fonds6.59 %
- WHEATON PREC. METALS8.46 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,508.44 %
- NESTLE NAM. SF-,106.19 %
- BELL FOOD GRP AG NA.SF0,55.68 %
- ROCHE HLDG AG GEN.5.41 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.77 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.62 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.61 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.26 %
- NORWAY 15-253.75 %
- Andere43,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M1UL3 |
|---|---|
| WKN | A0M1UL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 07.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,17 Mio. EUR (Stand: 25.05.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SCHMITZ & PARTNER AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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