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Schmitz & Partner Global Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,32% | 8,26% | -3,79% | 1,03 | |
| 1 Monat | 1,38% | 7,42% | -2,10% | 1,90 | |
| 6 Monate | 9,77% | 8,66% | -2,94% | 1,97 | |
| 1 Jahr | 9,89% | 9,92% | 7,93% | -3,79% | 0,82 |
| 3 Jahre | 12,98% | 4,15% | 8,28% | -12,39% | 0,08 |
| 5 Jahre | 22,40% | 4,12% | 9,38% | -16,27% | 0,07 |
| 10 Jahre | 27,67% | 2,47% | 8,61% | -16,41% | -0,12 |
| Seit Auflage | 51,44% | 2,57% | 7,48% | -16,41% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Global Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.17 %
- Zertifikate23.73 %
- Barmittel16.96 %
- Anleihen6.87 %
- Fonds6.26 %
- Andere0,01%
- WHEATON PREC. METALS9.52 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,498.9 %
- ROCHE HLDG AG GEN.5.22 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.97 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.89 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.77 %
- BELL FOOD GRP AG NA.SF0,54.73 %
- NESTLE NAM. SF-,104.63 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.39 %
- ENI S.P.A.3.5 %
- Andere44,48%