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Schmitz & Partner Global Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,02% | 8,35% | -2,38% | 5,00 | |
| 1 Monat | 1,18% | 7,63% | -2,38% | 1,85 | |
| 6 Monate | 6,59% | 8,39% | -5,45% | 1,35 | |
| 1 Jahr | 16,40% | 16,40% | 8,51% | -5,45% | 1,64 |
| 3 Jahre | 10,68% | 3,44% | 8,21% | -12,39% | 0,13 |
| 5 Jahre | 43,05% | 7,42% | 8,91% | -12,39% | 0,56 |
| 10 Jahre | 26,74% | 2,40% | 8,53% | -16,41% | 0,00 |
| Seit Auflage | 61,22% | 2,87% | 7,51% | -16,41% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Global Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien44.02 %
- Zertifikate25.88 %
- Barmittel17.38 %
- Anleihen6.67 %
- Fonds6.03 %
- Andere0,02%
- WHEATON PREC. METALS9.41 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,498.2 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.8 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.54 %
- ROCHE HLDG AG GEN.5.02 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.7 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.51 %
- NESTLE NAM. SF-,104.27 %
- BELL FOOD GRP AG NA.SF0,54.2 %
- NORWAY 15-253.42 %
- Andere44,93%