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Schmitz & Partner Global Defensiv
Performancechart
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Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,07% | 14,83% | -11,33% | 0,09 | |
| 1 Monat | 0,65% | 8,46% | -2,75% | 0,65 | |
| 6 Monate | -2,21% | 10,40% | -6,96% | -0,67 | |
| 1 Jahr | 10,58% | 10,58% | 14,31% | -11,33% | 0,56 |
| 3 Jahre | 45,09% | 13,21% | 10,72% | -11,33% | 0,99 |
| 5 Jahre | 44,73% | 7,67% | 9,91% | -12,39% | 0,51 |
| 10 Jahre | 60,58% | 4,85% | 9,18% | -16,27% | 0,24 |
| Seit Auflage | 98,56% | 3,79% | 8,08% | -16,41% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Schmitz & Partner Global Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien35.28 %
- Barmittel33.56 %
- Zertifikate21.12 %
- Anleihen6.24 %
- Fonds3.8 %
- Wheaton Precious Metals Corp.8.07 %
- Novartis AG5.11 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.77 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.57 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.24 %
- Nestlé S.A.3.92 %
- Roche Holding AG3.51 %
- ENI S.p.A.3.17 %
- Swiss Life Holding AG2.86 %
- XTR P SILVER EUR 602.7 %
- Andere57,08%