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Ziel der langfristigen Anlagestrategie ist eine aktiennahe Rendite bei einer mittleren Volatilität. Die Anlagepolitik ist auf Discountstrukturen ausgerichtet. Hierzu werden Prämien aus leerverkauften Optionen vornehmlich auf die Aktienindizes DAX und Euro Stoxx 50 systematisch vereinnahmt und damit eine aktienseitige Bewirtschaftung des Fondsvermögens betrieben. Im Zuge von starkem Kursverfall darf das Fondsmanagement bis zu 100% Aktienengagement halten. Die spezielle Anlagestrategie des Fonds kann in kürzeren Betrachtungsperioden zu einem höheren Chance-Risiko-Profil führen. Beim Anteilspreis ist damit eine höhere Volatilität möglich. Es handelt sich um ein chancenorientiertes Investment für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 5,35% | | 4,49% | -1,89% | 2,11 |
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1 Monat | 0,40% | | 3,02% | -0,68% | 0,50 |
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6 Monate | 4,49% | | 4,96% | -1,89% | 1,15 |
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1 Jahr | 6,13% | 6,13% | 9,55% | -9,65% | 0,28 |
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3 Jahre | 16,13% | 5,11% | 8,42% | -11,48% | 0,19 |
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5 Jahre | 18,57% | 3,46% | 10,83% | -27,53% | 0,00 |
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10 Jahre | 59,19% | 4,76% | 9,71% | -27,53% | 0,13 |
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Seit Auflage | 66,94% | 3,33% | 13,40% | -43,90% | -0,01 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M1U41 |
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WKN | A0M1U4 |
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Produktkategorie | Strategiefonds |
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Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 22.10.2007 |
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Geschäftsjahresende | 31.05. |
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Gesamtvolumen | 138,81 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 155,65 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
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SRRI | 5 |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (02.01.2018) | 0,80 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
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Laufende Kosten (31.05.2022) | 0,69% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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Name | Martagon Family Office AG |
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Website | Webseite |
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