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MARTAGON Solid Plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der langfristigen Anlagestrategie ist eine aktiennahe Rendite bei einer mittleren Volatilität. Die Anlagepolitik ist auf Discountstrukturen ausgerichtet. Hierzu werden Prämien aus leerverkauften Optionen vornehmlich auf die Aktienindizes DAX und Euro Stoxx 50 systematisch vereinnahmt und damit eine aktienseitige Bewirtschaftung des Fondsvermögens betrieben. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 0% und 100%, somit ist sowohl Short-Engagements als auch ein Hebelung nicht möglich.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,95%4,19%-1,25%1,57
1 Monat0,60%3,71%-0,72%2,35
6 Monate4,94%7,40%-4,93%1,45
1 Jahr6,67%6,67%18,95%-24,06%0,38
3 Jahre12,14%3,89%11,96%-27,53%0,37
5 Jahre30,15%5,41%10,63%-27,53%0,56
10 Jahre57,23%4,63%11,30%-27,53%0,46
Seit Auflage53,89%3,28%14,07%-43,90%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MARTAGON Solid Plus
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • iShares Core DAX UCITS ETF (DE)3.44 %
  • iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF3.25 %
  • IBM 0 3/8 01/31/231.14 %
  • 0.125% DIAGEO FINANCE PLC (FIXED) 10/20231.05 %
  • Deutsche Bahn Finance BV (float) 13.10.20231.04 %
  • MERCK FIN SERV 19/151223/0.0051.04 %
  • AstraZeneca PLC 0,75% 12.05.20240.98 %
  • Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)0.91 %
  • Apple Inc 0,875% 24.05.20250.91 %
  • Iberdrola International BV 2,5% 24.10.20220.91 %
  • Andere85,33%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M1U41
WKNA0M1U4
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum22.10.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Tranchenvolumen118,81 Mio. EUR
(Stand: 03.03.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)0,65% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMartagon Family Office AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 58

Depotbank

Kreissparkasse Köln

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