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MARTAGON Solid Plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der langfristigen Anlagestrategie ist eine aktiennahe Rendite bei einer mittleren Volatilität. Die Anlagepolitik ist auf Discountstrukturen ausgerichtet. Hierzu werden Prämien aus leerverkauften Optionen vornehmlich auf die Aktienindizes DAX und Euro Stoxx 50 systematisch vereinnahmt und damit eine aktienseitige Bewirtschaftung des Fondsvermögens betrieben. Im Zuge von starkem Kursverfall darf das Fondsmanagement bis zu 100% Aktienengagement halten. Die spezielle Anlagestrategie des Fonds kann in kürzeren Betrachtungsperioden zu einem höheren Chance-Risiko-Profil führen. Beim Anteilspreis ist damit eine höhere Volatilität möglich. Es handelt sich um ein chancenorientiertes Investment für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,35%4,49%-1,89%2,11
1 Monat0,40%3,02%-0,68%0,50
6 Monate4,49%4,96%-1,89%1,15
1 Jahr6,13%6,13%9,55%-9,65%0,28
3 Jahre16,13%5,11%8,42%-11,48%0,19
5 Jahre18,57%3,46%10,83%-27,53%0,00
10 Jahre59,19%4,76%9,71%-27,53%0,13
Seit Auflage66,94%3,33%13,40%-43,90%-0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MARTAGON Solid Plus
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF4.22 %
  • ISHS CORE DAX UC.ETF EOA2.97 %
  • BUNDANL.V.14/242.57 %
  • XTR.DAX 1C1.88 %
  • IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR1.36 %
  • ABB FINANCE 23/27 MTN1.3 %
  • BASF MTN 20/231.3 %
  • CM HOME LOAN SFH 13/23MTN1.3 %
  • NATL AUSTR. BK 18/23 MTN1.3 %
  • NEDERLD 13-231.3 %
  • Andere80,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M1U41
WKNA0M1U4
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Options- Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum22.10.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen138,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen155,65 Mio. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (02.01.2018)0,80 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten (31.05.2022)0,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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NameMartagon Family Office AG
WebsiteWebseite

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Strategiefonds 1

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Depotbank

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