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MARTAGON Solid Plus
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der langfristigen Anlagestrategie ist eine aktiennahe Rendite bei einer mittleren Volatilität. Die Anlagepolitik ist auf Discountstrukturen ausgerichtet. Hierzu werden Prämien aus leerverkauften Optionen vornehmlich auf die Aktienindizes DAX und Euro Stoxx 50 systematisch vereinnahmt und damit eine aktienseitige Bewirtschaftung des Fondsvermögens betrieben. Im Zuge von starkem Kursverfall darf das Fondsmanagement bis zu 100% Aktienengagement halten. Die spezielle Anlagestrategie des Fonds kann in kürzeren Betrachtungsperioden zu einem höheren Chance-Risiko-Profil führen. Beim Anteilspreis ist damit eine höhere Volatilität möglich. Es handelt sich um ein chancenorientiertes Investment für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,35% | 4,49% | -1,89% | 2,11 | |
| 1 Monat | 0,40% | 3,02% | -0,68% | 0,50 | |
| 6 Monate | 4,49% | 4,96% | -1,89% | 1,15 | |
| 1 Jahr | 6,13% | 6,13% | 9,55% | -9,65% | 0,28 |
| 3 Jahre | 16,13% | 5,11% | 8,42% | -11,48% | 0,19 |
| 5 Jahre | 18,57% | 3,46% | 10,83% | -27,53% | 0,00 |
| 10 Jahre | 59,19% | 4,76% | 9,71% | -27,53% | 0,13 |
| Seit Auflage | 66,94% | 3,33% | 13,40% | -43,90% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MARTAGON Solid Plus
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF4.22 %
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA2.97 %
- BUNDANL.V.14/242.57 %
- XTR.DAX 1C1.88 %
- IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR1.36 %
- ABB FINANCE 23/27 MTN1.3 %
- BASF MTN 20/231.3 %
- CM HOME LOAN SFH 13/23MTN1.3 %
- NATL AUSTR. BK 18/23 MTN1.3 %
- NEDERLD 13-231.3 %
- Andere80,50%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M1U41 |
|---|---|
| WKN | A0M1U4 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 138,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 155,65 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.01.2018) | 0,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2022) | 0,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Martagon Family Office AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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