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ASVK Substanz & Wachstum

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,46%31,00%-13,76%-0,94
1 Monat-4,18%28,50%-8,15%-1,48
6 Monate-11,38%29,23%-17,63%-0,72
1 Jahr25,39%25,39%35,16%-26,39%0,74
3 Jahre43,25%12,74%23,48%-33,89%0,57
5 Jahre79,59%12,42%21,69%-33,89%0,60
10 Jahre5,73%0,56%19,90%-58,88%0,06
Seit Auflage2,90%0,21%19,07%-59,65%0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ASVK Substanz & Wachstum
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds79.07 %
  • Aktien18.51 %
  • Barmittel2.41 %
  • Andere0,01%
  • Stabilitas - Silber+Weißmetalle I17.66 %
  • Earth Gold Fund UI EUR R16.6 %
  • Nestor Gold Fonds B16.4 %
  • Earth Exploration Fund UI EUR I13.33 %
  • Falcon Gold Equity Fund A12.3 %
  • Wheaton Precious Metals Corp7.79 %
  • Barrick Gold Corp5.58 %
  • Fortuna Silver Mines Inc5.15 %
  • Squad Capital Squad Value B2.79 %
  • Andere2,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M13W2
WKNA0M13W
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen5,21 Mio. EUR
(Stand: 03.03.2021)
SRRI6
Nachhhaltigkeitswert (EDA)76 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2019)4,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAschenbeck Vermögenskonzepte
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 19

Depotbank

Kreissparkasse Köln

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