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ASVK Substanz & Wachstum

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,40%17,67%-4,13%0,94
1 Monat3,36%
6 Monate6,98%
1 Jahr24,90%15,78%-13,03%1,58
3 Jahre5,58%1,83%13,27%-27,64%0,17
5 Jahre41,97%7,26%18,65%-38,15%0,42
10 Jahre13,51%1,27%17,07%-59,73%0,07
Seit Auflage-9,35%-0,79%17,33%-59,73%-0,08

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ASVK Substanz & Wachstum
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Stabilitas - Silber + Weissmetalle I15,64 %
  • NESTOR GOLD FONDS ANTEILE B14,22 %
  • Earth Gold Fund UI EUR R14,17 %
  • FALCON GOLD EQUITY FUND A11,72 %
  • Earth Exploration Fund UI (EUR I)10,79 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe56,93 %
  • Sonstiges22,19 %
  • Finanzdienstleister14,22 %
  • Diversifizierte Finanzdienste4,94 %
  • Sonstiges3,44 %
  • Luxemburg46,24 %
  • Deutschland28,36 %
  • Kanada15,40 %
  • Schweiz11,72 %
  • EUR72,87 %
  • CAD15,40 %
  • USD11,72 %
  • Fonds86,13 %
  • Aktien15,40 %
  • Kasse-1,73 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M13W2
WKNA0M13W
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen5,25 Mio. EUR
(Stand: 26.02.2020)
Tranchenvolumen5,25 Mio. EUR
(Stand: 26.02.2020)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 4,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameASVK Aschenneck Vermögenskonzepte
Websitewww.asvk.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG
Webseitewww.monega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 29

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