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ASVK Substanz & Wachstum

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,61%17,29%-4,13%-1,60
1 Monat3,43%
6 Monate12,11%
1 Jahr32,10%15,20%-13,03%2,16
3 Jahre6,06%1,98%12,99%-28,80%0,20
5 Jahre36,28%6,38%18,70%-39,39%0,36
10 Jahre3,44%0,34%17,05%-59,73%0,02
Seit Auflage-12,90%-1,12%17,33%-59,73%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ASVK Substanz & Wachstum
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Stabilitas - Silber + Weissmetalle I15,62 %
  • NESTOR GOLD FONDS ANTEILE B13,91 %
  • Earth Gold Fund UI EUR R13,36 %
  • FALCON GOLD EQUITY FUND A11,49 %
  • Earth Exploration Fund UI (EUR I)10,91 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe55,44 %
  • Sonstiges25,40 %
  • Finanzdienstleister13,91 %
  • Diversifizierte Finanzdienste5,01 %
  • Luxemburg45,66 %
  • Deutschland27,65 %
  • Kanada14,97 %
  • Schweiz11,49 %
  • EUR73,54 %
  • CAD14,97 %
  • USD11,49 %
  • Fonds84,80 %
  • Aktien14,97 %
  • Kasse0,24 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M13W2
WKNA0M13W
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen5,17 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2020)
Tranchenvolumen5,17 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2020)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 4,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameASVK Aschenneck Vermögenskonzepte
Websitewww.asvk.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG
Webseitewww.monega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 29

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