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ASVK Substanz & Wachstum
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,20% | 22,64% | -13,61% | 0,72 | |
| 1 Monat | -4,49% | 17,28% | -5,14% | -2,63 | |
| 6 Monate | 0,72% | 20,50% | -9,52% | -0,06 | |
| 1 Jahr | 24,75% | 24,75% | 24,65% | -14,82% | 0,90 |
| 3 Jahre | 208,75% | 45,61% | 24,43% | -18,92% | 1,76 |
| 5 Jahre | 152,20% | 20,31% | 23,57% | -40,45% | 0,75 |
| 10 Jahre | 207,36% | 11,88% | 22,15% | -40,45% | 0,42 |
| Seit Auflage | 147,28% | 4,89% | 20,36% | -59,65% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- ASVK Substanz & Wachstum
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien93.34 %
- Zertifikate3.89 %
- Fonds1.28 %
- Barmittel1 %
- Andere0,49%
- BHP Group Ltd.4.41 %
- Schlumberger N.V. (Ltd.)4.07 %
- Harmony Gold Mining Co. Ltd.4.06 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA3.89 %
- Alphabet Inc.3.41 %
- BARRICK MINING CORP.3.27 %
- Shell PLC3.24 %
- Newmont Corp.3.22 %
- Fortuna Mining Corp.3.2 %
- Unilever PLC3.19 %
- Andere64,04%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M13W2 |
|---|---|
| WKN | A0M13W |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 12,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,13 Mio. EUR (Stand: 08.10.2026) |
| SRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 61 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.04.2026) | 2,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Aschenbeck Vermögenskonzepte |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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