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Spiekermann & CO Strategie I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate) investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,39%10,37%-7,76%0,79
1 Monat0,69%8,95%-1,94%0,59
6 Monate0,30%11,23%-7,76%-0,25
1 Jahr-1,87%-1,87%12,84%-12,50%-0,41
3 Jahre4,13%1,36%10,74%-20,74%-0,20
5 Jahre4,65%0,91%10,69%-26,89%-0,24
10 Jahre23,33%2,12%9,49%-26,89%-0,14
Seit Auflage22,63%1,32%10,06%-31,85%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Spiekermann & CO Strategie I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien70.06 %
  • Fonds21.07 %
  • Anleihen3.69 %
  • Barmittel3.44 %
  • Andere1,74%
  • EARTH GOLD FD UI EUR I8.43 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,504.53 %
  • BOLIDEN AB3.76 %
  • EARTH EXPLORA.FD UI EUR I3.11 %
  • ANGLO AMERICAN DL-,549452.76 %
  • T.ROWE PR.-AS.OPP.EQ.I9DL2.66 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.63 %
  • BLACKROCK CL. A DL -,012.51 %
  • BB BIOTECH NAM. SF 0,202.47 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.43 %
  • Andere64,71%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M13R2
WKNA0M13R
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen39,83 Mio. EUR
Tranchenvolumen39,83 Mio. EUR
(Stand: 25.05.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?65 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,53% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpiekermann & CO AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 30
VV-Fonds 276

Depotbank

UBS Europe SE

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