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Spiekermann & CO Strategie I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate) investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,43% | 9,86% | -7,98% | 0,21 | |
| 1 Monat | 5,02% | 7,37% | -0,55% | 11,01 | |
| 6 Monate | 0,07% | 9,37% | -7,98% | -0,41 | |
| 1 Jahr | 2,33% | 2,33% | 10,38% | -7,98% | -0,16 |
| 3 Jahre | 0,34% | 0,11% | 10,90% | -20,74% | -0,35 |
| 5 Jahre | 12,14% | 2,32% | 10,96% | -26,89% | -0,15 |
| 10 Jahre | 19,17% | 1,77% | 9,61% | -26,89% | -0,23 |
| Seit Auflage | 23,85% | 1,34% | 10,04% | -31,85% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Spiekermann & CO Strategie I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien69.01 %
- Fonds20.66 %
- Barmittel5.29 %
- Anleihen3.58 %
- Andere1,46%
- EARTH GOLD FD UI EUR I8.26 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.73 %
- EARTH EXPLORA.FD UI EUR I3.06 %
- MICROSOFT DL-,000006252.99 %
- BB BIOTECH NAM. SF 0,202.65 %
- APPLE INC.2.57 %
- ADOBE INC.2.55 %
- MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO2.41 %
- BLACKROCK CL. A DL -,012.4 %
- JOHNSON + JOHNSON DL 12.4 %
- Andere66,98%