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Spiekermann & CO Strategie I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate) investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,39% | 10,37% | -7,76% | 0,79 | |
| 1 Monat | 0,69% | 8,95% | -1,94% | 0,59 | |
| 6 Monate | 0,30% | 11,23% | -7,76% | -0,25 | |
| 1 Jahr | -1,87% | -1,87% | 12,84% | -12,50% | -0,41 |
| 3 Jahre | 4,13% | 1,36% | 10,74% | -20,74% | -0,20 |
| 5 Jahre | 4,65% | 0,91% | 10,69% | -26,89% | -0,24 |
| 10 Jahre | 23,33% | 2,12% | 9,49% | -26,89% | -0,14 |
| Seit Auflage | 22,63% | 1,32% | 10,06% | -31,85% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Spiekermann & CO Strategie I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.06 %
- Fonds21.07 %
- Anleihen3.69 %
- Barmittel3.44 %
- Andere1,74%
- EARTH GOLD FD UI EUR I8.43 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,504.53 %
- BOLIDEN AB3.76 %
- EARTH EXPLORA.FD UI EUR I3.11 %
- ANGLO AMERICAN DL-,549452.76 %
- T.ROWE PR.-AS.OPP.EQ.I9DL2.66 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.63 %
- BLACKROCK CL. A DL -,012.51 %
- BB BIOTECH NAM. SF 0,202.47 %
- MICROSOFT DL-,000006252.43 %
- Andere64,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M13R2 |
|---|---|
| WKN | A0M13R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 39,83 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 39,83 Mio. EUR (Stand: 25.05.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 65 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spiekermann & CO AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 276 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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