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Gap Portfolio UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien mit stabilem Geschäftsmodell aus Europa, aus Nordamerika sowie aus dem asiatisch-pazifischem Raum. Die Auswahl potentieller Aktienwerte wird auf Basis fundamentaler Daten getroffen. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Bei einer Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Finance-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,17%7,78%-1,18%14,50
1 Monat4,85%8,13%-1,18%9,29
6 Monate3,46%13,30%-11,17%0,34
1 Jahr-2,74%-2,74%14,08%-14,05%-0,37
3 Jahre14,82%4,71%14,23%-25,93%0,16
5 Jahre24,30%4,44%12,62%-25,93%0,16
10 Jahre77,79%5,92%12,18%-28,34%0,28
Seit Auflage130,65%5,64%12,61%-28,34%0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Gap Portfolio UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien83.68 %
  • Barmittel10.34 %
  • Zertifikate3.78 %
  • Fonds2.17 %
  • Andere0,03%
  • VAL.INT.GOLD COM.F.AMI SA2.01 %
  • GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO1.6 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.33 %
  • APPLIED MATERIALS INC.1.33 %
  • ROCHE HLDG AG INH. SF 11.31 %
  • LAB. CORP.OF AMER. DL-,101.3 %
  • THERMO FISH.SCIENTIF.DL 11.29 %
  • APPLE INC.1.21 %
  • ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,101.16 %
  • UNITEDHEALTH GROUP DL-,011.15 %
  • Andere86,31%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M1307
WKNA0M130
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum05.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen146,32 Mio. EUR
Tranchenvolumen146,82 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI5
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)1,43 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,89% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGAP Gesellschaft für Anlagenplanung u. Vermögensverwaltung mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 31
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