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GAP Portfolio UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien mit stabilem Geschäftsmodell aus Europa, aus Nordamerika sowie aus dem asiatisch-pazifischem Raum. Die Auswahl potentieller Aktienwerte wird auf Basis fundamentaler Daten getroffen. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Bei einer Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Finance-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,80% | 8,90% | -3,96% | 2,37 | |
| 1 Monat | 2,69% | 9,46% | -2,02% | 3,82 | |
| 6 Monate | 6,34% | 9,57% | -4,00% | 1,01 | |
| 1 Jahr | 4,43% | 4,44% | 12,32% | -11,17% | 0,08 |
| 3 Jahre | 25,82% | 7,97% | 11,26% | -18,33% | 0,40 |
| 5 Jahre | 32,06% | 5,72% | 12,43% | -25,93% | 0,18 |
| 10 Jahre | 82,49% | 6,20% | 12,12% | -28,34% | 0,22 |
| Seit Auflage | 140,80% | 5,80% | 12,54% | -28,34% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GAP Portfolio UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien86.37 %
- Barmittel7.03 %
- Zertifikate3.95 %
- Fonds2.43 %
- Andere0,22%
- VAL.INT.GOLD COM.F.AMI SA2.28 %
- GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO1.71 %
- NOVO-NORDISK NAM.B DK-,201.39 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.33 %
- APPLE INC.1.3 %
- APPLIED MATERIALS INC.1.29 %
- THERMO FISH.SCIENTIF.DL 11.2 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD1.19 %
- LVMH EO 0,31.19 %
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 41.19 %
- Andere85,93%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M1307 |
|---|---|
| WKN | A0M130 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 150,80 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 150,80 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2022) | 1,43 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,89% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GAP Gesellschaft für Anlagenplanung u. Vermögensverwaltung mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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