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Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt soll auf einem konservativen Kerninvestment in Renten, geldmarktnahen Anlagen und rentennahen Investments liegen. Je nach Marktsituation können ertragreichere Anlageklassen aktiv beigemischt werden. In Frage können dabei gezielte Investments in Aktien und Rentenmärkte als auch Spezialitäten wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle kommen, welche über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände (z.B. Derivate, Investmentanteile oder Wertpapiere) einbezogen werden können. In schwierigen Marktphasen kann das Fondsmanagement aus Werterhaltungsgesichtspunkten signifikante Anteile des Vermögens auch in Bankguthaben oder geldmarktnahe Anlagen investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,53% | 3,95% | -2,16% | -0,19 | |
| 1 Monat | -0,31% | 5,27% | -1,02% | -1,27 | |
| 6 Monate | 2,12% | 3,90% | -2,16% | 0,34 | |
| 1 Jahr | -6,03% | -6,03% | 4,01% | -8,57% | -2,26 |
| 3 Jahre | 3,38% | 1,11% | 3,75% | -11,16% | -0,51 |
| 5 Jahre | -1,85% | -0,37% | 3,88% | -13,51% | -0,87 |
| 10 Jahre | 2,52% | 0,25% | 3,34% | -13,51% | -0,83 |
| Seit Auflage | 4,01% | 0,24% | 4,29% | -19,37% | -0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
- quantumX Global UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen46.97 %
- Fonds43.38 %
- Barmittel4.72 %
- Zertifikate4.64 %
- Sonstige Vermögenswerte0.29 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.65 %
- NORWAY 16-264.15 %
- AKTIEN SUEDEUR.NACHH.UI4.11 %
- DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN3.38 %
- TOYOTA FIN.AUSTR.18/23MTN3.38 %
- Lupus alpha Return I3.32 %
- EU 21/37 MTN3.17 %
- CDA 19/243.13 %
- NOVARTIS FIN. 18/232.8 %
- X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D2.6 %
- Andere65,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0LERX3 |
|---|---|
| WKN | A0LERX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.02.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 49,36 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 49,31 Mio. EUR (Stand: 30.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.02.2023) | 1,70 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,18% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Habbel, Pohlig & Partner |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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