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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt soll auf einem konservativen Kerninvestment in Renten, geldmarktnahen Anlagen und rentennahen Investments liegen. Je nach Marktsituation können ertragreichere Anlageklassen aktiv beigemischt werden. In Frage können dabei gezielte Investments in Aktien und Rentenmärkte als auch Spezialitäten wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle kommen, welche über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände (z.B. Derivate, Investmentanteile oder Wertpapiere) einbezogen werden können. In schwierigen Marktphasen kann das Fondsmanagement aus Werterhaltungsgesichtspunkten signifikante Anteile des Vermögens auch in Bankguthaben oder geldmarktnahe Anlagen investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,68%4,33%-10,18%-2,15
1 Monat2,51%3,67%-0,44%9,04
6 Monate-1,35%4,16%-6,11%-1,12
1 Jahr-6,14%-6,14%4,29%-10,33%-1,89
3 Jahre-4,11%-1,39%4,55%-13,51%-0,74
5 Jahre-2,46%-0,50%3,79%-13,51%-0,65
10 Jahre4,25%0,42%3,28%-13,51%-0,47
Seit Auflage5,40%0,33%4,30%-19,37%-0,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen46.44 %
  • Fonds46.29 %
  • Barmittel4.4 %
  • Zertifikate2.67 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.2 %
  • Andere0,00%
  • NORWAY 16-264.42 %
  • AKTIEN SUEDEUR.NACHH.UI4.09 %
  • EU 21/37 MTN3.66 %
  • CDA 19/243.54 %
  • Lupus alpha Return I3.49 %
  • DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN3.48 %
  • TOYOTA FIN.AUSTR.18/23MTN3.48 %
  • NOVARTIS FIN. 18/232.9 %
  • B.T.P. 11-26 FLR2.7 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.67 %
  • Andere65,57%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0LERX3
WKNA0LERX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.02.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen52,91 Mio. EUR
Tranchenvolumen53,32 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?81 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.02.2022)0,06 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,18% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHabbel, Pohlig & Partner
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 273

Depotbank

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