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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,05% | 2,61% | -1,07% | 0,69 | |
| 1 Monat | -0,26% | 3,01% | -0,75% | -2,28 | |
| 6 Monate | 2,76% | 2,66% | -1,07% | 0,72 | |
| 1 Jahr | 5,56% | 5,55% | 2,72% | -2,95% | 0,69 |
| 3 Jahre | -2,07% | -0,69% | 3,48% | -11,16% | -1,26 |
| 5 Jahre | 1,29% | 0,26% | 4,00% | -13,51% | -0,86 |
| 10 Jahre | 6,89% | 0,67% | 3,36% | -13,51% | -0,90 |
| Seit Auflage | 10,73% | 0,59% | 4,20% | -19,37% | -0,74 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024
Stand: 30.04.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds42.92 %
- Anleihen41.1 %
- Barmittel7.86 %
- Zertifikate5.7 %
- Sonstige Vermögenswerte0.45 %
- Andere1,97%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.7 %
- AKTIEN SUEDEUR.NACHH.UI4.8 %
- FS EXPON.TECHN. SEOD3.58 %
- X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D3.02 %
- DCP-HYBR.INC.SUS.ISDHGDEO2.95 %
- USA 28.02.2025 4,6252.88 %
- B.T.P. 11-26 FLR2.83 %
- PCUF-P.G10 M.R. Z HGDEOA2.63 %
- EU 21/37 MTN2.51 %
- HP+P EURO SELECT UI FDS B2.43 %
- Andere66,67%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0LERX3 |
|---|---|
| WKN | A0LERX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.02.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 50,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 49,97 Mio. EUR (Stand: 25.07.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.02.2024) | 1,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Habbel, Pohlig & Partner |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 305 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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