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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,17% | 3,67% | -3,09% | -0,37 | |
| 1 Monat | -2,21% | 4,20% | -2,92% | -6,16 | |
| 6 Monate | 1,46% | 2,95% | -3,09% | 0,30 | |
| 1 Jahr | 4,10% | 4,10% | 2,88% | -3,09% | 0,70 |
| 3 Jahre | 12,95% | 4,15% | 2,91% | -4,51% | 0,71 |
| 5 Jahre | 5,46% | 1,07% | 3,30% | -11,16% | -0,31 |
| 10 Jahre | 11,26% | 1,07% | 3,32% | -13,51% | -0,30 |
| Seit Auflage | 18,32% | 0,88% | 4,11% | -19,37% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds46.5 %
- Anleihen43.75 %
- Barmittel4.88 %
- Zertifikate4.86 %
- Andere0,01%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.86 %
- AKTIEN SUEDEUR.NACHH.UI4.1 %
- BUNDESOBL.V.23/28 S.1883.67 %
- ISHSV IBD28TEOC EOD2.84 %
- X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D2.81 %
- DCP-HYBR.INC.SUS.ISDHGDEO2.73 %
- HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse Clean2.64 %
- B.T.P. 11-26 FLR2.55 %
- BUNDANL.V.12/442.45 %
- PCUF-P.G10 M.R. Z HGDEOA2.42 %
- Andere68,93%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0LERX3 |
|---|---|
| WKN | A0LERX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.02.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 55,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,32 Mio. EUR (Stand: 01.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2026) | 1,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.02.2026) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Habbel, Pohlig & Partner |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 322 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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