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Siemens Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,05% | 3,87% | -1,31% | 3,50 | |
| 1 Monat | 1,48% | 3,92% | -0,74% | 5,53 | |
| 6 Monate | 6,06% | 3,94% | -1,30% | 3,33 | |
| 1 Jahr | 12,78% | 12,82% | 4,53% | -2,56% | 2,95 |
| 3 Jahre | 19,04% | 5,98% | 6,71% | -17,36% | 0,97 |
| 5 Jahre | 29,07% | 5,23% | 5,59% | -17,36% | 1,03 |
| 10 Jahre | 71,14% | 5,52% | 6,46% | -17,36% | 0,94 |
| Seit Auflage | 137,93% | 5,99% | 6,89% | -22,95% | 0,95 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.76 %
- Aktien32.2 %
- Barmittel1.33 %
- Fonds0.18 %
- Andere0,53%
- APPLE INC0.81 %
- Microsoft Corp0.69 %
- Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.20260.68 %
- Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3,25% 12.11.20250.66 %
- PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260.66 %
- Smiths Group PLC 2% 23.02.20270.66 %
- Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260.65 %
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE0.65 %
- NTPC Ltd 2,75% 01.02.20270.65 %
- Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260.64 %
- Andere93,25%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| WKN | A0KEXM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 942,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.05.2020) | 0,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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