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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,98%4,79%-1,31%1,43
1 Monat0,00%5,04%-1,30%0,00
6 Monate4,82%5,25%-2,56%2,00
1 Jahr6,06%6,06%10,37%-14,55%0,64
3 Jahre15,44%4,91%6,72%-17,36%0,81
5 Jahre28,61%5,16%5,66%-17,36%1,01
10 Jahre59,65%4,79%6,54%-17,36%0,82
Seit Auflage124,45%5,73%6,96%-22,95%0,90

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen67.49 %
  • Aktien31.45 %
  • Barmittel0.8 %
  • Fonds0.19 %
  • Andere0,07%
  • APPLE INC0.72 %
  • Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260.7 %
  • PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260.69 %
  • 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0.68 %
  • Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.20220.68 %
  • Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260.68 %
  • Smiths Group PLC 2% 23.02.20270.68 %
  • Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.20260.63 %
  • Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.20270.63 %
  • Wendel SA 2,5% 09.02.20270.63 %
  • Andere93,28%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEXM6
WKNA0KEXM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.09.2006
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen843,04 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA)68 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (29.05.2020)0,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSiemens Fonds Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameSiemens Fonds Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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