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Siemens Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,79% | 4,76% | -2,80% | 1,23 | |
| 1 Monat | 3,72% | 4,85% | -0,24% | 10,27 | |
| 6 Monate | 3,31% | 4,43% | -2,80% | 0,64 | |
| 1 Jahr | 6,09% | 6,11% | 5,13% | -3,80% | 0,42 |
| 3 Jahre | 2,45% | 0,81% | 5,85% | -16,79% | -0,53 |
| 5 Jahre | 16,04% | 3,02% | 6,71% | -17,36% | -0,14 |
| 10 Jahre | 45,92% | 3,85% | 5,86% | -17,36% | -0,01 |
| Seit Auflage | 127,38% | 4,88% | 6,82% | -22,95% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.76 %
- Aktien30.2 %
- Barmittel0.89 %
- Fonds0.15 %
- APPLE INC.1.07 %
- MICROSOFT DL-,000006250.93 %
- CK HUTCH.FIN.(16) 16/280.71 %
- EURONET WW. 19/260.64 %
- LVMH EO 0,30.62 %
- ASML HOLDING EO -,090.56 %
- CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN0.53 %
- PERKINELMER INC. 16/260.53 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,500.52 %
- OPTUS FIN. 19/29 MTN0.49 %
- Andere93,40%