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Siemens Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,26% | 3,97% | -1,31% | 3,57 | |
| 1 Monat | 0,28% | 2,78% | -0,56% | 1,59 | |
| 6 Monate | 8,45% | 4,31% | -1,31% | 4,24 | |
| 1 Jahr | 16,96% | 17,01% | 5,96% | -2,56% | 2,94 |
| 3 Jahre | 18,26% | 5,74% | 6,68% | -17,36% | 0,94 |
| 5 Jahre | 30,62% | 5,49% | 5,61% | -17,36% | 1,07 |
| 10 Jahre | 63,88% | 5,06% | 6,53% | -17,36% | 0,86 |
| Seit Auflage | 131,73% | 5,90% | 6,93% | -22,95% | 0,93 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.88 %
- Aktien32.73 %
- Barmittel2.15 %
- Fonds0.18 %
- Andere0,06%
- APPLE INC0.72 %
- Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260.68 %
- PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260.67 %
- Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.20220.66 %
- Smiths Group PLC 2% 23.02.20270.66 %
- 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0.65 %
- Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260.65 %
- Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.20260.61 %
- Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.20270.6 %
- Wendel SA 2,5% 09.02.20270.6 %
- Andere93,50%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| WKN | A0KEXM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 887,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.05.2020) | 0,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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