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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,26%3,97%-1,31%3,57
1 Monat0,28%2,78%-0,56%1,59
6 Monate8,45%4,31%-1,31%4,24
1 Jahr16,96%17,01%5,96%-2,56%2,94
3 Jahre18,26%5,74%6,68%-17,36%0,94
5 Jahre30,62%5,49%5,61%-17,36%1,07
10 Jahre63,88%5,06%6,53%-17,36%0,86
Seit Auflage131,73%5,90%6,93%-22,95%0,93

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.88 %
  • Aktien32.73 %
  • Barmittel2.15 %
  • Fonds0.18 %
  • Andere0,06%
  • APPLE INC0.72 %
  • Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260.68 %
  • PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260.67 %
  • Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.20220.66 %
  • Smiths Group PLC 2% 23.02.20270.66 %
  • 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0.65 %
  • Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260.65 %
  • Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.20260.61 %
  • Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.20270.6 %
  • Wendel SA 2,5% 09.02.20270.6 %
  • Andere93,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEXM6
WKNA0KEXM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.09.2006
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen887,78 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?69 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (29.05.2020)0,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSiemens Fonds Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameSiemens Fonds Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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