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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,05%3,87%-1,31%3,50
1 Monat1,48%3,92%-0,74%5,53
6 Monate6,06%3,94%-1,30%3,33
1 Jahr12,78%12,82%4,53%-2,56%2,95
3 Jahre19,04%5,98%6,71%-17,36%0,97
5 Jahre29,07%5,23%5,59%-17,36%1,03
10 Jahre71,14%5,52%6,46%-17,36%0,94
Seit Auflage137,93%5,99%6,89%-22,95%0,95

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen65.76 %
  • Aktien32.2 %
  • Barmittel1.33 %
  • Fonds0.18 %
  • Andere0,53%
  • APPLE INC0.81 %
  • Microsoft Corp0.69 %
  • Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.20260.68 %
  • Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3,25% 12.11.20250.66 %
  • PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260.66 %
  • Smiths Group PLC 2% 23.02.20270.66 %
  • Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260.65 %
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE0.65 %
  • NTPC Ltd 2,75% 01.02.20270.65 %
  • Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260.64 %
  • Andere93,25%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEXM6
WKNA0KEXM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.09.2006
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen942,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (29.05.2020)0,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSiemens Fonds Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameSiemens Fonds Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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