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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,17%6,08%-0,60%15,35
1 Monat2,22%6,58%-1,13%4,12
6 Monate0,56%8,41%-9,78%-0,15
1 Jahr-9,70%-9,70%8,19%-15,16%-1,47
3 Jahre-0,90%-0,30%8,02%-17,36%-0,33
5 Jahre8,60%1,66%6,61%-17,36%-0,10
10 Jahre49,49%4,10%5,90%-17,36%0,30
Seit Auflage115,64%4,80%6,91%-22,95%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022

Stand: 30.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.93 %
  • Aktien31.19 %
  • Barmittel1 %
  • Fonds0.16 %
  • Andere0,72%
  • APPLE INC.0.99 %
  • MICROSOFT DL-,000006250.82 %
  • LVMH EO 0,30.74 %
  • PERUSA.LISTR 18/25 REGS0.72 %
  • NTPC 17/27 MTN0.7 %
  • EURONET WW. 19/260.67 %
  • TAURON PL.ENER. 17/270.64 %
  • CK HUTCH.FIN.(16) 16/280.61 %
  • ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS0.59 %
  • PERKINELMER INC. 16/260.57 %
  • Andere92,95%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEXM6
WKNA0KEXM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.09.2006
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen915,78 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)0,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSiemens Fonds Invest GmbH
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameSiemens Fonds Invest

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VV-Fonds 4

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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