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Siemens Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,88% | 5,10% | -2,76% | 2,14 | |
| 1 Monat | 0,79% | 4,22% | -0,94% | 1,65 | |
| 6 Monate | 2,42% | 5,64% | -3,32% | 0,25 | |
| 1 Jahr | 0,89% | 0,89% | 7,48% | -9,78% | -0,35 |
| 3 Jahre | 4,52% | 1,49% | 6,12% | -16,79% | -0,33 |
| 5 Jahre | 11,94% | 2,28% | 6,64% | -17,36% | -0,18 |
| 10 Jahre | 50,34% | 4,16% | 5,87% | -17,36% | 0,11 |
| Seit Auflage | 121,29% | 4,85% | 6,87% | -22,95% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023
Stand: 31.05.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.47 %
- Aktien31.35 %
- Barmittel0.65 %
- Fonds0.15 %
- Andere0,38%
- APPLE INC.1.26 %
- MICROSOFT DL-,000006251.05 %
- LVMH EO 0,30.83 %
- CK HUTCH.FIN.(16) 16/280.68 %
- NTPC 17/27 MTN0.67 %
- TAURON PL.ENER. 17/270.65 %
- EURONET WW. 19/260.64 %
- KENNEDY WILS.HLDGS. 20250.58 %
- ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS0.56 %
- PERKINELMER INC. 16/260.55 %
- Andere92,53%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| WKN | A0KEXM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 929,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 929,58 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 0,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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