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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,88%5,10%-2,76%2,14
1 Monat0,79%4,22%-0,94%1,65
6 Monate2,42%5,64%-3,32%0,25
1 Jahr0,89%0,89%7,48%-9,78%-0,35
3 Jahre4,52%1,49%6,12%-16,79%-0,33
5 Jahre11,94%2,28%6,64%-17,36%-0,18
10 Jahre50,34%4,16%5,87%-17,36%0,11
Seit Auflage121,29%4,85%6,87%-22,95%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023

Stand: 31.05.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen67.47 %
  • Aktien31.35 %
  • Barmittel0.65 %
  • Fonds0.15 %
  • Andere0,38%
  • APPLE INC.1.26 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.05 %
  • LVMH EO 0,30.83 %
  • CK HUTCH.FIN.(16) 16/280.68 %
  • NTPC 17/27 MTN0.67 %
  • TAURON PL.ENER. 17/270.65 %
  • EURONET WW. 19/260.64 %
  • KENNEDY WILS.HLDGS. 20250.58 %
  • ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS0.56 %
  • PERKINELMER INC. 16/260.55 %
  • Andere92,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEXM6
WKNA0KEXM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.09.2006
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen929,58 Mio. EUR
Tranchenvolumen929,58 Mio. EUR
(Stand: 06.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)0,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSiemens Fonds Invest GmbH
WebsiteWebseite

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Verwaltungsgesellschaft

NameSiemens Fonds Invest

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VV-Fonds 4

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

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