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Siemens Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,98% | 4,79% | -1,31% | 1,43 | |
| 1 Monat | 0,00% | 5,04% | -1,30% | 0,00 | |
| 6 Monate | 4,82% | 5,25% | -2,56% | 2,00 | |
| 1 Jahr | 6,06% | 6,06% | 10,37% | -14,55% | 0,64 |
| 3 Jahre | 15,44% | 4,91% | 6,72% | -17,36% | 0,81 |
| 5 Jahre | 28,61% | 5,16% | 5,66% | -17,36% | 1,01 |
| 10 Jahre | 59,65% | 4,79% | 6,54% | -17,36% | 0,82 |
| Seit Auflage | 124,45% | 5,73% | 6,96% | -22,95% | 0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
Stand: 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.49 %
- Aktien31.45 %
- Barmittel0.8 %
- Fonds0.19 %
- Andere0,07%
- APPLE INC0.72 %
- Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20260.7 %
- PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.20260.69 %
- 2.125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)0.68 %
- Emirates NBD PJSC 1,75% 23.03.20220.68 %
- Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2,75% 18.06.20260.68 %
- Smiths Group PLC 2% 23.02.20270.68 %
- Prosegur Cash SA 1,375% 04.02.20260.63 %
- Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.20270.63 %
- Wendel SA 2,5% 09.02.20270.63 %
- Andere93,28%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| WKN | A0KEXM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 843,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) | 68 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.05.2020) | 0,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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