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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,79%4,76%-2,80%1,23
1 Monat3,72%4,85%-0,24%10,27
6 Monate3,31%4,43%-2,80%0,64
1 Jahr6,09%6,11%5,13%-3,80%0,42
3 Jahre2,45%0,81%5,85%-16,79%-0,53
5 Jahre16,04%3,02%6,71%-17,36%-0,14
10 Jahre45,92%3,85%5,86%-17,36%-0,01
Seit Auflage127,38%4,88%6,82%-22,95%0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.76 %
  • Aktien30.2 %
  • Barmittel0.89 %
  • Fonds0.15 %
  • APPLE INC.1.07 %
  • MICROSOFT DL-,000006250.93 %
  • CK HUTCH.FIN.(16) 16/280.71 %
  • EURONET WW. 19/260.64 %
  • LVMH EO 0,30.62 %
  • ASML HOLDING EO -,090.56 %
  • CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN0.53 %
  • PERKINELMER INC. 16/260.53 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,500.52 %
  • OPTUS FIN. 19/29 MTN0.49 %
  • Andere93,40%