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Siemens Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,10% | 5,36% | -6,87% | 0,47 | |
| 1 Monat | 0,45% | 3,31% | -0,93% | 1,02 | |
| 6 Monate | 3,41% | 5,62% | -4,72% | 0,87 | |
| 1 Jahr | 6,82% | 6,82% | 4,98% | -6,87% | 0,96 |
| 3 Jahre | 25,08% | 7,74% | 5,30% | -6,87% | 1,07 |
| 5 Jahre | 25,59% | 4,66% | 5,47% | -16,79% | 0,48 |
| 10 Jahre | 54,07% | 4,41% | 5,72% | -17,36% | 0,41 |
| Seit Auflage | 167,40% | 5,31% | 6,64% | -22,95% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.38 %
- Aktien33.9 %
- Barmittel1.63 %
- Andere0,09%
- MICROSOFT DL-,000006251.44 %
- APPLE INC.1.24 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.22 %
- AMAZON.COM INC. DL-,010.78 %
- ELENIA VERKKO 20/27 MTN0.64 %
- ASML HOLDING EO -,090.6 %
- SAP SE O.N.0.6 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0010.58 %
- BROADCOM INC. DL-,0010.53 %
- TALANX AG NACHR.ANL 17/470.53 %
- Andere91,84%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| WKN | A0KEXM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,46 Mrd. EUR (Stand: 08.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 0,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
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