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Siemens Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -0,38% | 6,43% | -6,87% | -0,50 | |
1 Monat | 4,26% | 5,94% | -0,43% | 10,76 | |
6 Monate | 0,93% | 5,77% | -6,87% | -0,04 | |
1 Jahr | 5,65% | 5,65% | 5,10% | -6,87% | 0,69 |
3 Jahre | 18,86% | 5,93% | 5,88% | -9,78% | 0,65 |
5 Jahre | 29,34% | 5,28% | 5,71% | -16,79% | 0,55 |
10 Jahre | 45,21% | 3,80% | 5,83% | -17,36% | 0,28 |
Seit Auflage | 158,37% | 5,21% | 6,68% | -22,95% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.87 %
- Aktien33.22 %
- Barmittel1.87 %
- Andere0,04%
- APPLE INC.1.23 %
- MICROSOFT DL-,000006251.21 %
- NVIDIA CORP. DL-,0010.82 %
- SAP SE O.N.0.69 %
- AMAZON.COM INC. DL-,010.68 %
- ELENIA VERKKO 20/27 MTN0.66 %
- EURONET WW. 19/260.66 %
- ASML HOLDING EO -,090.57 %
- WORLEY FIN./ 21/260.55 %
- TALANX AG NACHR.ANL 17/470.54 %
- Andere92,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0KEXM6 |
---|---|
WKN | A0KEXM |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 06.09.2006 |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Gesamtvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
Tranchenvolumen | 1,40 Mrd. EUR (Stand: 07.05.2025) |
SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (28.06.2024) | 0,35% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Siemens Fonds Invest |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 4 |
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV |
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