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Siemens Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und USamerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,03%3,97%-0,83%2,25
1 Monat2,22%3,78%-0,46%5,32
6 Monate7,54%4,22%-2,61%2,91
1 Jahr10,71%10,71%4,25%-2,80%1,59
3 Jahre7,17%2,34%5,87%-16,79%-0,30
5 Jahre20,15%3,74%6,70%-17,36%-0,04
10 Jahre52,81%4,33%5,84%-17,36%0,06
Seit Auflage140,54%5,15%6,78%-22,95%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Siemens Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.82 %
  • Aktien32.44 %
  • Barmittel0.59 %
  • Fonds0.15 %
  • Andere0,00%
  • APPLE INC.1.06 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.02 %
  • ASML HOLDING EO -,090.75 %
  • CK HUTCH.FIN.(16) 16/280.7 %
  • LVMH EO 0,30.68 %
  • EURONET WW. 19/260.64 %
  • CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN0.54 %
  • PERKINELMER INC. 16/260.52 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0010.51 %
  • OPTUS FIN. 19/29 MTN0.5 %
  • Andere93,08%