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VR Westmünsterland Select
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Im Rahmen des KONVEXO-Konzeptes wird derzeit eine Wertsicherungsstrategie verfolgt. Ziel der Wertsicherungstrategie ist es, dass der Anteilwert zum Ende eines festgelegten Zeitraumes von maximal fünf Jahren (Wertsicherungsperiode) eine Wertuntergrenze (in Euro) von mindestens 94 Prozent, bezogen auf den letzten festgestellten Anteilwert vor Beginn einer festgelegten Wertsicherungsperiode, erreicht wird. Innerhalb einer Wertsicherungsperiode kann jederzeit auch eine Erhöhung der bestehenden Wertuntergrenze mit gleichzeitiger Anpasung der Wertsicherungsperiode festgelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,76% | 1,02% | -0,34% | 2,14 | |
| 1 Monat | 0,41% | 1,11% | -0,34% | 4,88 | |
| 6 Monate | 0,86% | 1,05% | -0,34% | 2,17 | |
| 1 Jahr | 2,03% | 2,04% | 0,92% | -0,62% | 2,79 |
| 3 Jahre | -1,46% | -0,49% | 1,89% | -8,46% | 0,03 |
| 5 Jahre | 1,27% | 0,25% | 1,72% | -8,46% | 0,46 |
| 10 Jahre | 2,31% | 0,23% | 1,80% | -8,46% | 0,43 |
| Seit Auflage | 12,14% | 0,89% | 1,99% | -8,46% | 0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
- VR Westmünsterland Select
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen59.07 %
- Immobilien21.14 %
- Barmittel7.68 %
- Aktien6.42 %
- Sonstige Vermögenswerte3.76 %
- Rohstoffe1.93 %
- UniInstitutional European Real Estate16.31 %
- UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable15.72 %
- 0.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.12(2023)13.63 %
- 1.375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.19(2024)8.18 %
- 2.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.19(2024)6.33 %
- UniImmo: Deutschland4.84 %
- iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF3.34 %
- Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets3.17 %
- Robeco Capital Growth Funds - European High Yield Bonds1.72 %
- Candriam Bonds Euro High Yield1.71 %
- Andere25,05%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KDYJ2 |
|---|---|
| WKN | A0KDYJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2020) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VR Bank Westmünsterland eG by Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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