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AVBV 2020
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des AVBV 2020 ist die Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die verschiedenen Assetklassen sollen flexibel eingesetzt werden. Die Gesellschaft wird dem Sondervermögen Vermögensgegenstände zuführen ohne eine Begrenzung auf regionale Kapitalmärkte. Ferner kann die Gesellschaft Vermögensgegenstände von Aktiengesellschaften, Emittenten oder Investmentgesellschaften selektieren, die einen bestmöglichen Anlageerfolg erwarten lassen und spezielle Anlageideen umsetzen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Sondervermögen stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sondervermögens mit Transaktionskosten auslösen).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,94% | 4,49% | -0,64% | 10,67 | |
1 Monat | 4,61% | 4,60% | -0,36% | 14,66 | |
6 Monate | 7,46% | 4,45% | -1,88% | 2,87 | |
1 Jahr | 11,77% | 11,77% | 4,69% | -3,07% | 1,97 |
3 Jahre | 12,57% | 4,02% | 5,78% | -11,32% | 0,26 |
5 Jahre | 0,00 | ||||
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 15,97% | 3,58% | 5,70% | -15,50% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- AVBV 2020
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.61 %
- Aktien32.97 %
- Fonds9.66 %
- Andere6,76%
- Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile I6.76 %
- ARAMEA BALANCED CONVERT.I5.12 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I4.02 %
- EU 23/34 MTN3.3 %
- ASML HOLDING EO -,092.56 %
- NBN CO 23/33 MTN2.2 %
- SAP SE O.N.2.12 %
- SLOWAKEI 22/322.11 %
- EU 20/40 MTN1.98 %
- KRED.F.WIED.V.23/2030 DL1.93 %
- Andere67,90%