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Bethmann HAL Stiftungsfonds IA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,60% | 6,94% | -4,94% | 1,03 | |
| 1 Monat | 1,08% | 4,70% | -0,91% | 2,48 | |
| 6 Monate | 4,43% | 6,94% | -4,94% | 0,98 | |
| 1 Jahr | 7,65% | 7,65% | 5,61% | -4,94% | 0,95 |
| 3 Jahre | 21,38% | 6,67% | 5,01% | -4,94% | 0,87 |
| 5 Jahre | 11,39% | 2,18% | 5,54% | -16,77% | -0,02 |
| 10 Jahre | 24,38% | 2,21% | 5,04% | -16,77% | -0,02 |
| Seit Auflage | 93,76% | 3,37% | 4,28% | -16,77% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Bethmann HAL Stiftungsfonds IA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 08.06.2026
Stand: 08.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.7 %
- Aktien28 %
- Barmittel1.2 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)3.73 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3.58 %
- ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)2.64 %
- SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)2.62 %
- Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)2.11 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)2.08 %
- Spanien EO-Bonos 2023(29)1.81 %
- Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)1.79 %
- Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.8801.77 %
- Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)1.77 %
- Andere76,10%