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Lam Stifter-Fonds Universal R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Investitionen sollen bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,41%3,61%-1,65%1,87
1 Monat0,99%3,95%-0,82%3,47
6 Monate4,06%3,61%-1,22%2,46
1 Jahr8,59%8,59%4,44%-2,67%2,05
3 Jahre9,77%3,15%5,40%-14,07%0,68
5 Jahre10,77%2,07%4,52%-14,07%0,58
10 Jahre43,54%3,68%4,06%-14,14%1,04
Seit Auflage73,13%3,73%3,62%-14,14%1,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Lam Stifter-Fonds Universal R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 20.05.2021

Stand: 20.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.75 %
  • Aktien28.7 %
  • Barmittel4.55 %
  • Andere0,00%
  • Spanien EO-Bonos 2019(29)5.76 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)4.55 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)2.51 %
  • Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)2.48 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)2.45 %
  • Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)2.42 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)2.11 %
  • Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)1.78 %
  • Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)1.56 %
  • NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)1.13 %
  • Capgemini SE Actions Port. EO 81.03 %
  • Alstom S.A. Actions Port. EO 70.96 %
  • UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.0.93 %
  • Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,030.92 %
  • Caixabank S.A. Acciones Port. EO 10.88 %
  • Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,20.86 %
  • Neste Oyj Registered Shs o.N.0.84 %
  • Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,0010.84 %
  • Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,100.82 %
  • BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 20.81 %
  • Andere64,36%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0JELN1
WKNA0JELN
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.08.2006
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen106,26 Mio. EUR
Tranchenvolumen86,40 Mio. EUR
(Stand: 27.07.2021)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.07.2020)0,79% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLampe Asset Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 6
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 272

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

Lam Stifter-Fonds Universal SDE000A2H7NH8

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