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Bethmann HAL Stiftungsfonds IA
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,32% | 6,48% | -4,94% | 0,14 | |
| 1 Monat | -1,09% | 4,27% | -1,84% | -3,53 | |
| 6 Monate | -0,16% | 7,23% | -4,19% | -0,40 | |
| 1 Jahr | 5,56% | 5,56% | 5,71% | -4,94% | 0,52 |
| 3 Jahre | 18,60% | 5,86% | 4,98% | -4,94% | 0,65 |
| 5 Jahre | 6,97% | 1,36% | 5,58% | -16,77% | -0,22 |
| 10 Jahre | 20,83% | 1,91% | 5,07% | -16,77% | -0,14 |
| Seit Auflage | 89,55% | 3,23% | 4,28% | -16,77% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Bethmann HAL Stiftungsfonds IA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 08.06.2026
Stand: 08.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.7 %
- Aktien28 %
- Barmittel1.2 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)3.73 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)3.58 %
- ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)2.64 %
- SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)2.62 %
- Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)2.11 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)2.08 %
- Spanien EO-Bonos 2023(29)1.81 %
- Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)1.79 %
- Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.8801.77 %
- Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)1.77 %
- Andere76,10%