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Lam Stifter-Fonds Universal R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Investitionen sollen bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,50% | 3,54% | -1,65% | 1,47 | |
| 1 Monat | 0,15% | 2,38% | -0,47% | 1,08 | |
| 6 Monate | 6,37% | 4,26% | -1,65% | 3,24 | |
| 1 Jahr | 12,10% | 12,14% | 4,99% | -2,67% | 2,54 |
| 3 Jahre | 6,86% | 2,23% | 5,42% | -14,07% | 0,51 |
| 5 Jahre | 9,66% | 1,86% | 4,47% | -14,07% | 0,54 |
| 10 Jahre | 40,13% | 3,43% | 4,04% | -14,14% | 0,98 |
| Seit Auflage | 69,93% | 3,66% | 3,62% | -14,14% | 1,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Lam Stifter-Fonds Universal R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 15.01.2021
Stand: 15.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen66.56 %
- Aktien29.02 %
- Barmittel4.42 %
- Spanien EO-Bonos 2019(29)6.09 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)4.78 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)2.62 %
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)2.62 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)2.57 %
- Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)2.53 %
- Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)1.82 %
- Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)1.66 %
- NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)1.14 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)1.1 %
- Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.1.05 %
- Alstom S.A. Actions Port. EO 71 %
- Neste Oyj Registered Shs o.N.1 %
- LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.0.93 %
- UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.0.9 %
- Capgemini SE Actions Port. EO 80.85 %
- Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.0.83 %
- Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,100.81 %
- BASF SE Namens-Aktien o.N.0.79 %
- Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,0010.78 %
- Andere64,13%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JELN1 |
|---|---|
| WKN | A0JELN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 103,98 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 84,36 Mio. EUR (Stand: 03.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Peergroup | Stiftungsfonds |
|---|
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 0,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lampe Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 20 |
| VV-Fonds | 268 |
Depotbank
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Tranchenübersicht
| Lam Stifter-Fonds Universal S | DE000A2H7NH8 |
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