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Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko- Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. "Asset-Klassen" erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,81% | 2,52% | -1,47% | 3,25 | |
| 1 Monat | 1,16% | 2,35% | -0,53% | 5,19 | |
| 6 Monate | 3,37% | 2,79% | -1,56% | 1,21 | |
| 1 Jahr | 1,74% | 1,75% | 3,65% | -5,52% | -0,48 |
| 3 Jahre | 7,03% | 2,30% | 3,57% | -8,11% | -0,34 |
| 5 Jahre | 7,64% | 1,48% | 4,11% | -13,59% | -0,49 |
| 10 Jahre | 16,62% | 1,55% | 3,62% | -13,59% | -0,54 |
| Seit Auflage | 27,05% | 1,42% | 3,80% | -14,37% | -0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds34.25 %
- Anleihen28.54 %
- Aktien11.89 %
- Barmittel3.53 %
- Zertifikate3.5 %
- Sonstige Vermögenswerte0.2 %
- Andere18,09%
- AMUNDIPHME ETC Z 21183.5 %
- OPTOFLEX I2.98 %
- CATELLA EUROPEAN RESIDEN.2.84 %
- ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD1.88 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA1.85 %
- AC.GANE VAL.EVENT F.BINST1.72 %
- TWELVE CAT BOND I-JSSEOA1.67 %
- ALL.CORPS-CORENT P EUR1.62 %
- Vontobel Financial Products DIZ 23.06.23 DAX 100001.53 %
- Robeco High Yield Bonds IEH EUR1.5 %
- Andere78,91%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JELE0 |
|---|---|
| WKN | A0JELE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 138,60 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 138,60 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (9,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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