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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Um ein breites Spektrum möglicher Anlagechancen in diesem vermögensverwaltenden Fondskonzept darstellen zu können, sind Investitionen u.a. in Geldmarktinstrumenten, Renten, Aktien, Derivate, Immobilien- und Alternative Investments realisierbar. Dies kann neben Direktanlagen auch über Investmentfonds oder innovative Zertifikatelösungen erfolgen. Nach Möglichkeit finden zudem Aspekte einer steuerlichen Optimierung Berücksichtigung.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,72%7,95%-13,59%-0,24
1 Monat-0,22%
6 Monate11,91%
1 Jahr-0,58%6,78%-13,59%-0,02
3 Jahre1,07%0,35%4,38%-13,59%0,18
5 Jahre5,57%1,09%3,97%-13,59%0,35
10 Jahre13,15%1,24%3,52%-13,59%0,35
Seit Auflage19,30%1,25%3,92%-14,37%0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)2,21 %
  • ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS B1,38 %
  • UniImmo: Europa1,21 %
  • Informationstechnologie2,42 %
  • Gesundheit1,90 %
  • Kommunikationsdienstleist.1,44 %
  • Industrie1,14 %
  • Materialien1,03 %
  • Deutschland15,80 %
  • Niederlande8,50 %
  • USA5,79 %
  • Frankreich3,61 %
  • Luxemburg2,51 %
  • Schweiz2,38 %
  • EUR91,03 %
  • USD5,36 %
  • NOK2,05 %
  • CHF1,18 %
  • Renten36,49 %
  • Aktienzertifikate14,25 %
  • Kasse11,69 %
  • Aktien10,13 %
  • Rentenfonds7,54 %
  • Offene Immobilienfonds6,52 %
  • Aktienfonds5,14 %
  • gemischte Fonds3,91 %
  • Indexfonds3,40 %
  • Zertifikate1,14 %
  • 1 - 3 Jahre12,89 %
  • 3 - 5 Jahre12,30 %
  • 0 - 1 Jahre9,44 %
  • 5 - 7 Jahre1,85 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0JELE0
WKNA0JELE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.07.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen106,63 Mio. EUR
(Stand: 17.09.2020)
Tranchenvolumen106,39 Mio. EUR
(Stand: 18.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 9,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,00% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,55% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 1,28% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVolksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Websitewww.volksbank-phd.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32

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