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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Um ein breites Spektrum möglicher Anlagechancen in diesem vermögensverwaltenden Fondskonzept darstellen zu können, sind Investitionen u.a. in Geldmarktinstrumenten, Renten, Aktien, Derivate, Immobilien- und Alternative Investments realisierbar. Dies kann neben Direktanlagen auch über Investmentfonds oder innovative Zertifikatelösungen erfolgen. Nach Möglichkeit finden zudem Aspekte einer steuerlichen Optimierung Berücksichtigung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,72% | 7,95% | -13,59% | -0,24 | |
| 1 Monat | -0,22% | ||||
| 6 Monate | 11,91% | ||||
| 1 Jahr | -0,58% | 6,78% | -13,59% | -0,02 | |
| 3 Jahre | 1,07% | 0,35% | 4,38% | -13,59% | 0,18 |
| 5 Jahre | 5,57% | 1,09% | 3,97% | -13,59% | 0,35 |
| 10 Jahre | 13,15% | 1,24% | 3,52% | -13,59% | 0,35 |
| Seit Auflage | 19,30% | 1,25% | 3,92% | -14,37% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020
Stand: 29.05.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)2,21 %
- ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS B1,38 %
- UniImmo: Europa1,21 %
- Informationstechnologie2,42 %
- Gesundheit1,90 %
- Kommunikationsdienstleist.1,44 %
- Industrie1,14 %
- Materialien1,03 %
- Deutschland15,80 %
- Niederlande8,50 %
- USA5,79 %
- Frankreich3,61 %
- Luxemburg2,51 %
- Schweiz2,38 %
- EUR91,03 %
- USD5,36 %
- NOK2,05 %
- CHF1,18 %
- Renten36,49 %
- Aktienzertifikate14,25 %
- Kasse11,69 %
- Aktien10,13 %
- Rentenfonds7,54 %
- Offene Immobilienfonds6,52 %
- Aktienfonds5,14 %
- gemischte Fonds3,91 %
- Indexfonds3,40 %
- Zertifikate1,14 %
- 1 - 3 Jahre12,89 %
- 3 - 5 Jahre12,30 %
- 0 - 1 Jahre9,44 %
- 5 - 7 Jahre1,85 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JELE0 |
|---|---|
| WKN | A0JELE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 106,63 Mio. EUR (Stand: 17.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 106,39 Mio. EUR (Stand: 18.09.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 9,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 1,00% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,55% p.a. |
| laufende Kosten (17.02.2020) | 1,28% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG |
|---|---|
| Website | www.volksbank-phd.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
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