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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko- Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. "Asset-Klassen" erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,42% | 2,51% | -0,29% | 16,53 | |
| 1 Monat | 2,31% | 2,54% | -0,29% | 11,64 | |
| 6 Monate | 0,22% | 3,89% | -5,52% | -0,52 | |
| 1 Jahr | -2,62% | -2,62% | 4,27% | -6,90% | -1,19 |
| 3 Jahre | 1,99% | 0,66% | 5,00% | -13,59% | -0,36 |
| 5 Jahre | 4,13% | 0,81% | 4,15% | -13,59% | -0,40 |
| 10 Jahre | 14,07% | 1,33% | 3,61% | -13,59% | -0,31 |
| Seit Auflage | 24,15% | 1,31% | 3,82% | -14,37% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds33.77 %
- Anleihen27.35 %
- Aktien11.59 %
- Barmittel3.37 %
- Zertifikate3.3 %
- Sonstige Vermögenswerte0.15 %
- Andere20,47%
- AMUNDIPHME ETC Z 21183.3 %
- OPTOFLEX I2.96 %
- CATELLA EUROPEAN RESIDEN.2.89 %
- ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD1.93 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA1.88 %
- Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.03.23 ESTX50 25001.76 %
- TWELVE CAT BOND I-JSSEOA1.7 %
- AC.GANE VAL.EVENT F.BINST1.69 %
- ALL.CORPS-CORENT P EUR1.65 %
- Vontobel Financial Products DIZ 23.06.23 DAX 100001.55 %
- Andere78,69%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JELE0 |
|---|---|
| WKN | A0JELE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 132,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 133,48 Mio. EUR (Stand: 26.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (9,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 270 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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