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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko- Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. "Asset-Klassen" erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,90%3,31%-1,44%3,52
1 Monat0,99%2,33%-0,41%5,91
6 Monate4,54%3,53%-2,03%2,79
1 Jahr10,57%10,60%4,08%-2,25%2,73
3 Jahre7,27%2,36%4,41%-13,59%0,66
5 Jahre11,61%2,22%3,76%-13,59%0,73
10 Jahre17,42%1,62%3,53%-13,59%0,61
Seit Auflage25,72%1,56%3,84%-14,37%0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds37.02 %
  • Anleihen30.01 %
  • Aktien11.6 %
  • Barmittel3.42 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.17 %
  • Andere17,78%
  • Bouwfonds European Residential3.1 %
  • OptoFlex I EUR2.56 %
  • Allianz Corps Corent P EUR2.46 %
  • DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.03.21 ESTX50 20002.05 %
  • ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI B2.02 %
  • AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC1.6 %
  • iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF1.59 %
  • Schroder ISF Greater China USD C Acc1.58 %
  • Vontobel Financial Products DIZ 06.04.21 DAX 85001.53 %
  • Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)1.52 %
  • Andere79,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0JELE0
WKNA0JELE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.07.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen112,63 Mio. EUR
Tranchenvolumen112,64 Mio. EUR
(Stand: 13.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?70 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (9,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVolksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 264

Depotbank

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