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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko- Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. "Asset-Klassen" erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,67%2,86%-1,44%3,08
1 Monat0,25%2,74%-0,60%1,29
6 Monate3,27%2,79%-1,44%2,60
1 Jahr7,48%7,50%3,18%-2,25%2,53
3 Jahre8,50%2,76%4,43%-13,59%0,74
5 Jahre12,40%2,36%3,69%-13,59%0,79
10 Jahre19,56%1,80%3,53%-13,59%0,66
Seit Auflage27,88%1,64%3,82%-14,37%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds34.46 %
  • Anleihen29.34 %
  • Aktien11.74 %
  • Barmittel10.09 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.12 %
  • Andere14,25%
  • OptoFlex I EUR3.14 %
  • Bouwfonds European Residential3.02 %
  • AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC2.73 %
  • Allianz Corps Corent P EUR2.31 %
  • ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI B2.02 %
  • Schroder ISF Greater China USD C Acc1.51 %
  • DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.09.21 ESTX50 27501.45 %
  • SWEDBANK 21/28 MTN1.44 %
  • BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.06.21 DAX 99501.43 %
  • BB Adamant Medtech & Services I EUR1.39 %
  • Andere79,56%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0JELE0
WKNA0JELE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.07.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen119,59 Mio. EUR
Tranchenvolumen119,69 Mio. EUR
(Stand: 02.08.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?70 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (9,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVolksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 22
VV-Fonds 277

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