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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko- Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. "Asset-Klassen" erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,42%2,51%-0,29%16,53
1 Monat2,31%2,54%-0,29%11,64
6 Monate0,22%3,89%-5,52%-0,52
1 Jahr-2,62%-2,62%4,27%-6,90%-1,19
3 Jahre1,99%0,66%5,00%-13,59%-0,36
5 Jahre4,13%0,81%4,15%-13,59%-0,40
10 Jahre14,07%1,33%3,61%-13,59%-0,31
Seit Auflage24,15%1,31%3,82%-14,37%-0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds33.77 %
  • Anleihen27.35 %
  • Aktien11.59 %
  • Barmittel3.37 %
  • Zertifikate3.3 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.15 %
  • Andere20,47%
  • AMUNDIPHME ETC Z 21183.3 %
  • OPTOFLEX I2.96 %
  • CATELLA EUROPEAN RESIDEN.2.89 %
  • ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD1.93 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA1.88 %
  • Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.03.23 ESTX50 25001.76 %
  • TWELVE CAT BOND I-JSSEOA1.7 %
  • AC.GANE VAL.EVENT F.BINST1.69 %
  • ALL.CORPS-CORENT P EUR1.65 %
  • Vontobel Financial Products DIZ 23.06.23 DAX 100001.55 %
  • Andere78,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0JELE0
WKNA0JELE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.07.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen132,39 Mio. EUR
Tranchenvolumen133,48 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.08.2022)0,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,13% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (9,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVolksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 1

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NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 31
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