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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko- Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. "Asset-Klassen" erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,67% | 2,86% | -1,44% | 3,08 | |
| 1 Monat | 0,25% | 2,74% | -0,60% | 1,29 | |
| 6 Monate | 3,27% | 2,79% | -1,44% | 2,60 | |
| 1 Jahr | 7,48% | 7,50% | 3,18% | -2,25% | 2,53 |
| 3 Jahre | 8,50% | 2,76% | 4,43% | -13,59% | 0,74 |
| 5 Jahre | 12,40% | 2,36% | 3,69% | -13,59% | 0,79 |
| 10 Jahre | 19,56% | 1,80% | 3,53% | -13,59% | 0,66 |
| Seit Auflage | 27,88% | 1,64% | 3,82% | -14,37% | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds34.46 %
- Anleihen29.34 %
- Aktien11.74 %
- Barmittel10.09 %
- Sonstige Vermögenswerte0.12 %
- Andere14,25%
- OptoFlex I EUR3.14 %
- Bouwfonds European Residential3.02 %
- AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC2.73 %
- Allianz Corps Corent P EUR2.31 %
- ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI B2.02 %
- Schroder ISF Greater China USD C Acc1.51 %
- DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.09.21 ESTX50 27501.45 %
- SWEDBANK 21/28 MTN1.44 %
- BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.06.21 DAX 99501.43 %
- BB Adamant Medtech & Services I EUR1.39 %
- Andere79,56%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JELE0 |
|---|---|
| WKN | A0JELE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 119,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 119,69 Mio. EUR (Stand: 02.08.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (9,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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