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AL Trust Stabilität

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds AL Trust Stabilität ist es, an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,86%4,44%-6,48%0,29
1 Monat0,79%2,25%-0,34%3,76
6 Monate0,87%4,60%-6,48%-0,05
1 Jahr4,83%4,83%3,97%-6,48%0,72
3 Jahre13,09%4,18%4,06%-9,29%0,55
5 Jahre10,64%2,04%4,10%-18,28%0,02
10 Jahre19,72%1,81%4,40%-18,28%-0,04
Seit Auflage57,00%2,41%4,36%-18,28%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AL Trust Stabilität
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds87.8 %
  • Andere12,20%
  • BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR(AID)12.4 %
  • PFGIS-INCOME FUND INEOHI9.16 %
  • FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I8.94 %
  • T.RW.P-ECB I9EOA7.29 %
  • SISF EURO CORP.BD C DEOAV6.57 %
  • SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF4.8 %
  • MAN G.D.INC. I HGDEOA4.27 %
  • NORDEA 1-EM.MKT BD HAI EO3.36 %
  • M.F.M.E.M.C.C.O. Reg.Shs IF Hgd BA EUR Dis. oN3.27 %
  • Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I H3.24 %
  • Andere36,70%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0H0PF4
WKNA0H0PF
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum05.09.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRI2

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (23.08.2024)1,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Sum. laufende Kosten (01.12.2024)1,90% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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WebsiteWebseite

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The Bank of New York Mellon SA/NV AS

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