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Tresides Income Flexible AMI A(a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung. Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,28% | 1,59% | -3,58% | -5,37 | |
| 1 Monat | -0,54% | 1,09% | -0,80% | -5,51 | |
| 6 Monate | -3,45% | 1,42% | -3,70% | -4,59 | |
| 1 Jahr | -3,37% | -3,38% | 1,09% | -4,31% | -2,73 |
| 3 Jahre | 0,30% | 0,10% | 2,27% | -7,81% | 0,22 |
| 5 Jahre | 1,23% | 0,25% | 1,91% | -7,81% | 0,34 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,41% | 1,44% | 1,67% | -7,81% | 1,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tresides Income Flexible AMI A(a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen92.05 %
- Barmittel7.95 %
- Andere0,00%
- B.T.P. 13-2415.1 %
- REP. FSE 13/23 O.A.T.14.33 %
- EFSF 13/23 MTN14.31 %
- EIB EUR.INV.BK 17/23 MTN13.96 %
- GRENKE FIN. 18/23 MTN8.19 %
- WUERTTEMB.LEBENSVER.14/445.89 %
- TELECOM ITAL 19/24 MTN5.75 %
- SCHAEFFLER MTN 20/255.63 %
- FAURECIA 19/265.35 %
- ORSTED 2013/3013 FLR3.54 %
- Andere7,95%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0F5HB1 |
|---|---|
| WKN | A0F5HB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Tranchenvolumen | 1,48 Mio. EUR (Stand: 13.05.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 62 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.08.2021) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 0,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Tresides Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 61 |
Depotbank
| SÜDWESTBANK - BAWAG AG |
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