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Merck Finck Vario Aktien Renten UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die in den Zeiträumen zwischen den regelmäßigen, mindestens jährlich stattfindenden Anpassungen eine relativ bessere Wertentwicklung aufwies.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,63%8,20%-0,91%2,24
1 Monat0,70%7,45%-0,92%1,23
6 Monate2,36%6,80%-3,12%0,78
1 Jahr-6,42%-6,44%17,52%-28,77%-0,34
3 Jahre4,19%1,38%11,70%-28,77%0,16
5 Jahre12,85%2,45%10,08%-28,77%0,30
10 Jahre28,71%2,55%10,90%-28,77%0,29
Seit Auflage57,46%3,07%10,55%-28,77%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Vario Aktien Renten UI B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien35.23 %
  • Anleihen23.67 %
  • Fonds8.08 %
  • Barmittel6.92 %
  • iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc8.08 %
  • Deutsche Bank AG EXPR.Z 18.05.22 ESTX 504.64 %
  • French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.20364.61 %
  • DekaBank Dt.Girozentrale ExpZert Relax 24.07.24 SX5E4.59 %
  • Deutsche Bank AG EXPR.Z 01.06.22 EURO STOXX 503.67 %
  • GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS3.14 %
  • UBS AG (London Branch) Express Z23.05.24 STOXX Index2.92 %
  • French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.20252.9 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.20312.44 %
  • ASML Holding NV2.39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0EQ5R4
WKNA0EQ5R
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.01.2006
Gesamtvolumen20,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen4,69 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)0,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMerck Finck & Co. Privatbankiers
Websitemfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 16
VV-Fonds 99

Tranchenübersicht

Merck Finck Vario Aktien Renten UI ADE000A0EQ5Q6

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