Merck Finck Vario Aktien Renten UI B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die in den Zeiträumen zwischen den regelmäßigen, mindestens jährlich stattfindenden Anpassungen eine relativ bessere Wertentwicklung aufwies.
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 20,48% | | 11,17% | -5,24% | 2,20 |
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1 Monat | 5,41% | | 5,81% | -0,33% | 16,31 |
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6 Monate | 10,71% | | 12,27% | -5,24% | 1,88 |
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1 Jahr | 21,47% | 21,47% | 10,54% | -5,24% | 2,09 |
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3 Jahre | 30,61% | 9,30% | 12,70% | -28,77% | 0,78 |
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5 Jahre | 33,41% | 5,93% | 10,81% | -28,77% | 0,60 |
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10 Jahre | 78,32% | 5,95% | 10,95% | -28,77% | 0,59 |
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Seit Auflage | 88,53% | 4,08% | 10,60% | -28,77% | 0,44 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0EQ5R4 |
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WKN | A0EQ5R |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Flexibel |
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Anlageansatz | Quantitativ |
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Anlageregion | Euroland |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 02.01.2006 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 20,65 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 4,38 Mio. EUR (Stand: 16.11.2021) |
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SRRI | 5 |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.01.1970) | 0,00 EUR |
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Turnus | |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,86% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Merck Finck & Co. Privatbankiers |
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Website | Webseite |
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