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Merck Finck Vario Aktien Renten UI A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die in den Zeiträumen zwischen den regelmäßigen, mindestens jährlich stattfindenden Anpassungen eine relativ bessere Wertentwicklung aufwies.
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 19,53% | 11,19% | -5,31% | 2,09 | |
| 1 Monat | 5,34% | 5,82% | -0,33% | 15,97 | |
| 6 Monate | 10,19% | 12,30% | -5,31% | 1,78 | |
| 1 Jahr | 20,36% | 20,36% | 10,57% | -5,31% | 1,98 |
| 3 Jahre | 26,99% | 8,28% | 12,72% | -28,88% | 0,70 |
| 5 Jahre | 27,17% | 4,92% | 10,84% | -28,88% | 0,51 |
| 10 Jahre | 61,45% | 4,90% | 10,98% | -32,13% | 0,50 |
| Seit Auflage | 63,89% | 3,11% | 10,56% | -32,13% | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Merck Finck Vario Aktien Renten UI A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.01 %
- Anleihen26.4 %
- Fonds9.16 %
- Barmittel1.4 %
- Andere1,03%
- iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc9.16 %
- ASML Holding NV5.64 %
- ITALIEN 21/283.52 %
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.17 %
- French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.20362.96 %
- LINDE2.68 %
- SAP SE2.67 %
- BUNDESOBL.V.21/26 S.1832.53 %
- 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)2.43 %
- GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS2.4 %
- Andere62,84%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0EQ5Q6 |
|---|---|
| WKN | A0EQ5Q |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.10.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 20,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,26 Mio. EUR (Stand: 16.11.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.01.1970) | 0,00 EUR |
|---|---|
| Turnus |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,82% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Merck Finck & Co. Privatbankiers |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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