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Merck Finck Vario Aktien Renten UI A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert zu Beginn eines Kalenderjahres mit einer neutralen Aufteilung der Mittel in 50% Aktien und 50% Renten aus dem Euroland. Im Laufe des Jahres wird die Quote sukzessive zugunsten der besser laufenden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommt die Optionspreistheorie zum Einsatz, was eine dynamische Asset Allokation ermöglicht. Am Ende einer Anlageperiode ist der Anleger überwiegend in der besseren der beiden Asset-Klassen investiert. Zu Beginn des Folgejahres startet die Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,85%20,52%-28,88%-0,64
1 Monat-1,21%
6 Monate18,41%
1 Jahr-5,85%18,17%-28,88%-0,33
3 Jahre-2,72%-0,91%12,00%-28,88%-0,05
5 Jahre-0,13%-0,03%11,04%-28,88%-0,01
10 Jahre10,06%0,96%11,09%-32,13%0,09
Seit Auflage32,84%1,91%10,75%-32,13%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Vario Aktien Renten UI A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • ASML2,12 %
  • SAP SE1,99 %
  • Sanofi1,59 %
  • Linde1,58 %
  • LVMH-Moet H.L.Vuit.1,54 %
  • Informationstechnologie4,75 %
  • Finanzwerte4,43 %
  • nichtzyklische Konsumgüter4,42 %
  • Industrie4,32 %
  • zyklische Konsumgüter3,81 %
  • Materialien3,53 %
  • Gesundheit3,39 %
  • Versorger1,97 %
  • Energie1,79 %
  • Frankreich22,42 %
  • Deutschland14,78 %
  • Niederlande6,65 %
  • Italien3,95 %
  • Spanien3,13 %
  • Belgien2,83 %
  • Irland1,97 %
  • Österreich1,47 %
  • Finnland0,32 %
  • EUR100,00 %
  • Aktien34,21 %
  • Aktienzertifikate32,93 %
  • Renten23,31 %
  • Zertifikate7,13 %
  • Indexfonds3,06 %
  • 3 - 5 Jahre7,58 %
  • 15 bis 30 Jahre4,14 %
  • 5 - 7 Jahre3,76 %
  • 10 - 15 Jahre3,71 %
  • 1 - 3 Jahre2,70 %
  • 7 - 10 Jahre1,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0EQ5Q6
WKNA0EQ5Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.10.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen20,06 Mio. EUR
(Stand: 22.09.2020)
Tranchenvolumen15,56 Mio. EUR
(Stand: 22.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,72% p.a.
laufende Kosten (22.05.2020) 1,85% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32

Tranchenübersicht

Merck Finck Vario Aktien Renten UI BDE000A0EQ5R4

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