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Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist eine absolute, positive Rendite von 200 Basispunkten über dem 1- Monats-Euribor bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung (absolute return). Der Fonds kann weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (jeweils bis zu 100%), Aktien, Fonds (bis zu 50% des Fondsvermögens) und Derivate investieren. Im Rahmen des renditeorientierten Investmentansatzes wird die Zusammensetzung der Anlagesegmente dynamisch den aktuellen Kapitalmarktgegebenheiten angepasst.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,99%4,84%-8,61%-1,27
1 Monat-0,33%
6 Monate1,30%
1 Jahr-4,54%4,25%-8,61%-0,96
3 Jahre-3,60%-1,21%3,12%-8,61%-0,24
5 Jahre-0,92%-0,19%2,88%-8,61%0,06
10 Jahre6,31%0,61%2,71%-8,61%0,22
Seit Auflage31,64%1,85%3,79%-11,30%0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)3,07 %
  • SG EFF.UNLIM.ZT IDX3,03 %
  • Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/282,55 %
  • Apple Inc.2,47 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)2,28 %
  • Deutschland26,79 %
  • USA23,28 %
  • Niederlande7,21 %
  • Frankreich5,93 %
  • Spanien4,91 %
  • Italien4,35 %
  • Österreich4,09 %
  • Irland4,01 %
  • Großbritannien2,76 %
  • Finnland2,64 %
  • EUR69,48 %
  • USD28,18 %
  • CHF1,32 %
  • DKK0,61 %
  • GBP0,53 %
  • Anleihen Europa52,46 %
  • Aktien Nordamerika20,50 %
  • Aktien Europa8,40 %
  • Kasse6,24 %
  • Renten Nordamerika4,37 %
  • Aktien Schwellenländer3,03 %
  • Rohstoffe2,87 %
  • Aktien Japan2,12 %
  • 5 - 10 Jahre33,89 %
  • 3 - 5 Jahre12,08 %
  • 2 - 3 Jahre4,69 %
  • 1 - 2 Jahre3,99 %
  • 3 - 6 Monate1,11 %
  • 0 - 3 Monate1,07 %
  • > 15 Jahre0,62 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0D8QM5
WKNA0D8QM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2005
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen209,84 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen209,86 Mio. EUR
(Stand: 29.09.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,07% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.01.2020) 0,97% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSparkasse Düsseldorf
Websitewww.sskduesseldorf.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.inka-kag.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

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