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SSK Düsseldorf-Absolute Return INKA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"), unter Berücksichtigugn von 1-Monats-Euribor an. Dieser fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 75 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,90% | 3,39% | -1,80% | 0,37 | |
| 1 Monat | -0,01% | 3,04% | -0,78% | -1,03 | |
| 6 Monate | 0,27% | 3,91% | -2,30% | -0,63 | |
| 1 Jahr | -4,59% | -4,59% | 4,02% | -5,83% | -1,89 |
| 3 Jahre | -6,02% | -2,05% | 3,46% | -10,50% | -1,46 |
| 5 Jahre | -10,26% | -2,14% | 3,36% | -14,81% | -1,53 |
| 10 Jahre | -4,01% | -0,41% | 3,08% | -14,81% | -1,11 |
| Seit Auflage | 21,17% | 1,10% | 3,71% | -14,81% | -0,51 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SSK Düsseldorf-Absolute Return INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.49 %
- Aktien20.29 %
- Fonds9.81 %
- Andere7,41%
- B.T.P. 15-253.69 %
- SPDR S+P 500 ESGSC DLA2.92 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C2.63 %
- BCO SANTAND. 23/26 MTN2.47 %
- ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.2.43 %
- FRESENIUS SE 14/24 REGS2.18 %
- BCO SANTANDER 16/262.04 %
- SPANIEN 17-272.01 %
- STELLANTIS N.V. 16/24 MTN1.93 %
- AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC1.89 %
- Andere75,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0D8QM5 |
|---|---|
| WKN | A0D8QM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 161,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 161,03 Mio. EUR (Stand: 22.03.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (19.08.2022) | 0,42 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 0,98% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
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