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Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist eine absolute, positive Rendite von 200 Basispunkten über dem 1- Monats-Euribor bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung (absolute return). Der Fonds kann weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (jeweils bis zu 100%), Aktien, Fonds (bis zu 50% des Fondsvermögens) und Derivate investieren. Im Rahmen des renditeorientierten Investmentansatzes wird die Zusammensetzung der Anlagesegmente dynamisch den aktuellen Kapitalmarktgegebenheiten angepasst.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,99% | 4,84% | -8,61% | -1,27 | |
| 1 Monat | -0,33% | ||||
| 6 Monate | 1,30% | ||||
| 1 Jahr | -4,54% | 4,25% | -8,61% | -0,96 | |
| 3 Jahre | -3,60% | -1,21% | 3,12% | -8,61% | -0,24 |
| 5 Jahre | -0,92% | -0,19% | 2,88% | -8,61% | 0,06 |
| 10 Jahre | 6,31% | 0,61% | 2,71% | -8,61% | 0,22 |
| Seit Auflage | 31,64% | 1,85% | 3,79% | -11,30% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
Stand: 31.08.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)3,07 %
- SG EFF.UNLIM.ZT IDX3,03 %
- Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/282,55 %
- Apple Inc.2,47 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)2,28 %
- Deutschland26,79 %
- USA23,28 %
- Niederlande7,21 %
- Frankreich5,93 %
- Spanien4,91 %
- Italien4,35 %
- Österreich4,09 %
- Irland4,01 %
- Großbritannien2,76 %
- Finnland2,64 %
- EUR69,48 %
- USD28,18 %
- CHF1,32 %
- DKK0,61 %
- GBP0,53 %
- Anleihen Europa52,46 %
- Aktien Nordamerika20,50 %
- Aktien Europa8,40 %
- Kasse6,24 %
- Renten Nordamerika4,37 %
- Aktien Schwellenländer3,03 %
- Rohstoffe2,87 %
- Aktien Japan2,12 %
- 5 - 10 Jahre33,89 %
- 3 - 5 Jahre12,08 %
- 2 - 3 Jahre4,69 %
- 1 - 2 Jahre3,99 %
- 3 - 6 Monate1,11 %
- 0 - 3 Monate1,07 %
- > 15 Jahre0,62 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0D8QM5 |
|---|---|
| WKN | A0D8QM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 209,84 Mio. EUR (Stand: 28.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 209,86 Mio. EUR (Stand: 29.09.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,07% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
| laufende Kosten (31.01.2020) | 0,97% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | www.sskduesseldorf.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.inka-kag.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
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