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SSK Düsseldorf-Absolute Return INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,91% | 3,61% | -1,74% | 1,08 | |
| 1 Monat | 0,19% | 2,41% | -0,46% | 1,19 | |
| 6 Monate | -0,04% | 3,02% | -1,74% | 0,15 | |
| 1 Jahr | 1,09% | 1,09% | 2,82% | -1,74% | 0,58 |
| 3 Jahre | -2,17% | -0,73% | 3,12% | -8,61% | -0,06 |
| 5 Jahre | -2,38% | -0,48% | 2,84% | -8,61% | 0,02 |
| 10 Jahre | 5,31% | 0,52% | 2,73% | -8,61% | 0,39 |
| Seit Auflage | 31,94% | 1,80% | 3,70% | -11,30% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SSK Düsseldorf-Absolute Return INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.33 %
- Aktien31.74 %
- Fonds9.19 %
- Andere3,74%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.20253.1 %
- ComStage Nikkei 225 UE2.76 %
- Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.20272.25 %
- French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.20282.02 %
- Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.20271.96 %
- Spain Government Bond 1,45% 31.10.20271.81 %
- Ireland Government Bond 1% 15.05.20261.64 %
- Lithuania Government International Bond 2,125% 29.10.20261.61 %
- iShares J.P.Morgan ESG USD EM Bd.UE D1.57 %
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1.54 %
- Andere79,74%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0D8QM5 |
|---|---|
| WKN | A0D8QM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 214,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 214,50 Mio. EUR (Stand: 14.04.2021) |
| SRRI | 3 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 0,98% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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