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Stadtsparkasse Düsseldorf-Abs.-Ret. INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"), unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,16% | 3,30% | -1,27% | 0,97 | |
| 1 Monat | -0,93% | 3,64% | -1,27% | -3,92 | |
| 6 Monate | 7,50% | 3,35% | -1,27% | 3,51 | |
| 1 Jahr | 7,44% | 7,42% | 3,37% | -2,54% | 1,06 |
| 3 Jahre | -0,66% | -0,22% | 3,59% | -10,50% | -1,14 |
| 5 Jahre | -3,92% | -0,80% | 3,56% | -14,81% | -1,31 |
| 10 Jahre | 2,06% | 0,20% | 3,15% | -14,81% | -1,16 |
| Seit Auflage | 30,99% | 1,46% | 3,69% | -14,81% | -0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stadtsparkasse Düsseldorf-Abs.-Ret. INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.62 %
- Aktien24.84 %
- Fonds9.77 %
- Andere3,77%
- SPDR S+P 500 ESGSC DLA8.67 %
- SLOWENIEN 18-284.04 %
- CAISS.FRANC. 19/27 MTN3.88 %
- DAIMLER I.F. 19/27 MTN3 %
- BERLIN HYP AG PF 23/262.95 %
- PORTUGAL 16-262.95 %
- UNICR.BK AU. 23/26 MTN2.92 %
- BCO SANTAND. 23/26 MTN2.91 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20172.9 %
- PORSCHE MTN 23/302.89 %
- Andere62,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0D8QM5 |
|---|---|
| WKN | A0D8QM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 68,36 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 68,36 Mio. EUR (Stand: 25.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 0,94 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (03.07.2023) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
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