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FIAG Universal Dachfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,19%5,52%-0,56%17,54
1 Monat4,50%5,57%-0,56%12,27
6 Monate6,21%6,92%-3,16%1,91
1 Jahr2,49%2,48%16,67%-18,96%0,18
3 Jahre3,36%1,11%11,02%-18,96%0,15
5 Jahre25,74%4,68%9,96%-18,96%0,53
10 Jahre45,84%3,84%10,38%-21,78%0,42
Seit Auflage7,66%0,35%14,53%-59,53%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FIAG Universal Dachfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds81.57 %
  • Barmittel18.43 %
  • Abaris Defensive Equity A EUR10.3 %
  • Perspektive OVID Equity I9 %
  • T.Rowe Global Focused Growth Equity Fd.I8.89 %
  • Comgest Monde C8.68 %
  • Pictet Global Megatrend Select.R EUR8.61 %
  • Deutsche Aktien Total Return I7.5 %
  • AB SICAV I Concentr.Global Eq.Pf.I USD7.06 %
  • iShares Core DAX UCITS ETF (DE)5.64 %
  • Edgewood US Select Growth I USD5.26 %
  • H & A PRIME VALUES Equity4.92 %
  • Andere24,14%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009848424
WKN984842
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.12.1999
Gesamtvolumen9,39 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,63 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)3,18% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFIAG Findelsberger AG
Websitefiag.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 9
VV-Fonds 125

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