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FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,46% | 6,27% | -4,64% | 0,74 | |
| 1 Monat | 0,77% | 6,65% | -1,31% | 1,23 | |
| 6 Monate | 2,44% | 6,36% | -4,64% | 0,42 | |
| 1 Jahr | 6,86% | 6,86% | 5,37% | -4,64% | 0,85 |
| 3 Jahre | 19,86% | 6,22% | 6,20% | -10,61% | 0,63 |
| 5 Jahre | 7,31% | 1,42% | 6,98% | -18,10% | -0,13 |
| 10 Jahre | 30,75% | 2,72% | 8,31% | -18,96% | 0,05 |
| Seit Auflage | 17,58% | 0,61% | 13,33% | -59,53% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.67 %
- Barmittel26.33 %
- X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL14.52 %
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA13.03 %
- H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A10.18 %
- WertArt Capital Fd.AMI7.55 %
- LOYS GLOBAL MH A (T)7.14 %
- XTR.SHORTDAX DAILY SW. 1C6.19 %
- JPM-EU.ST.VA.JPMESV ADEO6.05 %
- HSBCE.HG SG T. HDA2.6 %
- AB S.I-INT.H.CARE PTF.ADL2.27 %
- RIZE-CYB.SEC+DPRV.DLA ETF2.11 %
- Andere28,36%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009848424 |
|---|---|
| WKN | 984842 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.12.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,63 Mio. EUR (Stand: 06.07.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2026) | 0,21 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.06.2026) | 3,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FIAG Findelsberger AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 316 |
| Strategiefonds | 38 |
Depotbank
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
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