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FIAG Universal Dachfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,73%8,40%-4,36%1,28
1 Monat0,67%6,87%-1,88%1,27
6 Monate6,24%7,62%-4,36%1,77
1 Jahr13,89%13,89%8,37%-4,36%1,72
3 Jahre9,86%3,18%11,01%-18,96%0,34
5 Jahre17,07%3,20%9,66%-18,96%0,39
10 Jahre51,13%4,21%10,37%-18,96%0,46
Seit Auflage7,19%0,33%14,48%-59,53%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FIAG Universal Dachfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds83.1 %
  • Barmittel16.9 %
  • Andere0,00%
  • Perspektive OVID Equity I9.54 %
  • Comgest Monde C9.06 %
  • Deutsche Aktien Total Return I8.4 %
  • H & A PRIME VALUES Equity5.28 %
  • Abaris Defensive Equity A EUR5.14 %
  • T.Rowe Global Focused Growth Equity Fd.I4.99 %
  • Pictet Global Megatrend Select.R EUR4.96 %
  • AB SICAV I Concentr.Global Eq.Pf.I USD4.8 %
  • GAM Physical Gold EUR AX3.86 %
  • iShares Nikkei 225(DE)UCITS ETF3.8 %
  • Andere40,17%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009848424
WKN984842
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.12.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen9,43 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,40 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)3,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFIAG Findelsberger AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 265

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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