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FIAG Universal Dachfonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,54% | 6,45% | -5,42% | -0,27 | |
| 1 Monat | 1,37% | 5,40% | -0,86% | 2,74 | |
| 6 Monate | 1,63% | 5,91% | -3,84% | -0,11 | |
| 1 Jahr | 0,92% | 0,92% | 6,78% | -5,42% | -0,44 |
| 3 Jahre | -0,54% | -0,18% | 7,68% | -17,55% | -0,53 |
| 5 Jahre | -2,06% | -0,41% | 9,94% | -18,96% | -0,43 |
| 10 Jahre | 31,77% | 2,80% | 9,98% | -18,96% | -0,11 |
| Seit Auflage | -1,66% | -0,07% | 13,94% | -59,53% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
- FIAG Universal Dachfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds72.55 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen16.77 %
- Fonds7.15 %
- Barmittel3.53 %
- Andere0,00%
- GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile D11.31 %
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA10.7 %
- PERSPEKT.OVID EQU.ESG I9.99 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF9.04 %
- H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A7.01 %
- LYX.MSCI WORLD U.ETF D6.98 %
- Storebrand-Skagen Focus LUX Act. Nom. B EUR Acc. oN5.44 %
- AB S.I-INT.H.CARE PTF.ADL4.88 %
- GS+P-DEUT.AKT.TOT.RET. I3.65 %
- ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA3.52 %
- Andere27,48%