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FIAG Universal Dachfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,67%10,58%-11,91%-2,53
1 Monat-4,34%12,84%-6,12%-3,22
6 Monate-12,17%10,22%-13,48%-2,23
1 Jahr-5,42%-5,44%8,35%-13,48%-0,60
3 Jahre2,94%0,97%11,36%-18,96%0,12
5 Jahre-1,05%-0,21%9,75%-18,96%0,02
10 Jahre51,37%4,23%10,11%-18,96%0,46
Seit Auflage-0,54%-0,02%14,24%-59,53%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FIAG Universal Dachfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022

Stand: 28.02.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds83.39 %
  • Barmittel16.61 %
  • DODGE+CO.W.FDS-G.ST.DLACC11.88 %
  • PERSPEKT.OVID EQU.ESG I9.93 %
  • X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL8.71 %
  • ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF6.11 %
  • Schroder ISF Gl.Recovery A Acc USD5.45 %
  • H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A5.41 %
  • AB S.I-INT.H.CARE PTF.ADL4.85 %
  • ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA4.46 %
  • SISF CHINA OPPORT. A ACC.4.39 %
  • LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D4.09 %
  • Andere34,72%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009848424
WKN984842
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.12.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen8,80 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,86 Mio. EUR
(Stand: 13.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.02.2020)0,01 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFIAG Findelsberger AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 274

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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