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FIAG Universal Dachfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,57%19,25%-18,96%-0,22
1 Monat-1,30%
6 Monate7,58%
1 Jahr-1,30%16,77%-18,96%-0,05
3 Jahre-0,12%-0,04%11,15%-18,96%0,05
5 Jahre15,07%2,84%10,76%-18,96%0,28
10 Jahre40,92%3,49%10,56%-22,37%0,33
Seit Auflage-0,54%-0,03%14,87%-59,53%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FIAG Universal Dachfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2014

Stand: 31.10.2014
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares PLC-S&P 500 UCITS ETF19,90 %
  • iShares PLC-MSCI World UC.ETF19,12 %
  • iShs-MSCI N. America UCITS ETF18,85 %
  • Loys - Loys Global System Inhab.7,73 %
  • MS Invt Fds-US Advantage Fund7,55 %
  • Indexfonds57,87 %
  • Aktienfonds26,63 %
  • Irland57,87 %
  • Luxemburg26,63 %
  • EUR53,43 %
  • USD46,57 %
  • Fondsanteile84,50 %
  • Bankguthaben19,84 %
  • Futures-1,88 %
  • Sonst. Ford. / Verbindl.-2,46 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009848424
WKN984842
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.12.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen8,83 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen9,21 Mio. EUR
(Stand: 29.09.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 0,40% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,66% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 3,18% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFIAG Findelsberger AG
Websitewww.fiag.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 137

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