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terrAssisi Aktien I AMI P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,51% | 10,57% | -8,45% | 1,24 | |
| 1 Monat | 1,00% | 9,51% | -1,59% | 1,09 | |
| 6 Monate | 9,85% | 10,54% | -8,14% | 1,74 | |
| 1 Jahr | 11,76% | 11,76% | 10,00% | -8,71% | 0,93 |
| 3 Jahre | 39,39% | 11,72% | 11,24% | -16,99% | 0,82 |
| 5 Jahre | 45,13% | 7,73% | 12,81% | -20,43% | 0,41 |
| 10 Jahre | 167,35% | 10,33% | 14,69% | -32,72% | 0,53 |
| Seit Auflage | 172,91% | 3,96% | 16,68% | -66,12% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- terrAssisi Aktien I AMI P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.64 %
- Barmittel0.35 %
- Andere0,01%
- NVIDIA Corp.4.12 %
- Eli Lilly and Company3.6 %
- Mastercard Inc.2.79 %
- VISA Inc.2.7 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.56 %
- AbbVie Inc.2.28 %
- ASML Holding N.V.2 %
- Linde plc2 %
- Advanced Micro Devices Inc.1.88 %
- Abbott Laboratories1.87 %
- Andere74,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009847343 |
|---|---|
| WKN | 984734 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,64 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,16 Mrd. EUR (Stand: 19.08.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.11.2025) | 0,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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