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terrAssisi Aktien I AMI P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,28% | 10,80% | -8,45% | 1,30 | |
| 1 Monat | 1,90% | 15,07% | -2,99% | 1,53 | |
| 6 Monate | 13,40% | 10,38% | -4,24% | 2,46 | |
| 1 Jahr | 14,47% | 14,47% | 10,46% | -8,45% | 1,12 |
| 3 Jahre | 42,67% | 12,59% | 11,29% | -16,99% | 0,87 |
| 5 Jahre | 41,71% | 7,22% | 12,86% | -20,43% | 0,35 |
| 10 Jahre | 176,49% | 10,70% | 14,70% | -32,72% | 0,54 |
| Seit Auflage | 184,80% | 4,10% | 16,64% | -66,12% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- terrAssisi Aktien I AMI P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.71 %
- Barmittel0.27 %
- Andere0,02%
- NVIDIA Corp.4.88 %
- Eli Lilly and Company3.65 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.93 %
- Mastercard Inc.2.55 %
- VISA Inc.2.54 %
- Apple Inc.2.46 %
- Advanced Micro Devices Inc.2.23 %
- ASML Holding N.V.2.22 %
- AbbVie Inc.2.21 %
- Linde plc1.89 %
- Andere72,44%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009847343 |
|---|---|
| WKN | 984734 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,69 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,19 Mrd. EUR (Stand: 11.11.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.11.2025) | 0,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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