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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 65 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 60 % in Rentenfonds und bis zu 25 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Asset-Manager-Profil

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,22%8,21%-17,44%-2,02
1 Monat4,48%6,62%-1,00%9,92
6 Monate-1,78%8,33%-10,23%-0,65
1 Jahr-13,44%-13,44%8,09%-17,72%-1,90
3 Jahre-0,41%-0,14%7,60%-20,25%-0,27
5 Jahre5,81%1,14%6,54%-20,25%-0,12
10 Jahre34,30%2,99%5,86%-20,25%0,19
Seit Auflage46,88%1,80%6,28%-32,99%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.56 %
  • Barmittel0.44 %
  • HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond9.1 %
  • HANSArenta9.09 %
  • HANSAzins8.3 %
  • Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.6.26 %
  • WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.4.73 %
  • CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.4.32 %
  • DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.4.19 %
  • HANSAinternational Class I4.11 %
  • Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T4.06 %
  • HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I3.84 %
  • Andere42,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009817718
WKN981771
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.05.2001
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen19,48 Mio. EUR
Tranchenvolumen19,48 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.08.2021)2,63% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePUNICA Invest GmbH
WebsiteWebseite
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Strategiefonds 9
VV-Fonds 25

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