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IPAM AktienSpezial
Performancechart
Vergleichsindex
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Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,86% | 8,19% | -1,31% | 5,19 | |
| 1 Monat | 2,88% | 6,96% | -1,31% | 5,31 | |
| 6 Monate | 3,77% | 8,39% | -5,30% | 0,60 | |
| 1 Jahr | 8,49% | 8,49% | 7,52% | -5,30% | 0,78 |
| 3 Jahre | 3,08% | 1,01% | 11,25% | -16,98% | -0,15 |
| 5 Jahre | 1,52% | 0,30% | 12,96% | -26,28% | -0,19 |
| 10 Jahre | 27,08% | 2,42% | 12,96% | -27,24% | -0,02 |
| Seit Auflage | 220,39% | 4,35% | 15,19% | -57,76% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IPAM AktienSpezial
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- COCA-COLA CO. DL-,252.12 %
- VISA INC. CL. A DL -,00012.1 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.07 %
- MCDONALDS CORP. DL-,012.06 %
- AUTOZONE INC. DL-,012.04 %
- MTU AERO ENGINES NA O.N.2.04 %
- UNILEVER PLC LS-,0311112.04 %
- SHELL PLC EO-072.02 %
- BROADCOM INC. DL-,0012 %
- MICROSOFT DL-,000006252 %
- Andere79,51%