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IPAM AktienSpezial
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Den Anlageschwerpunkt bilden bei deutsche, europäische und US-amerikanische Unternehmen. Dabei stehen die Werte aus den Börsensegmenten des DAX, des EUROSTOXX50 und des S&P 500 im Vordergrund der Anlageüberlegungen. Sogenannte Mid- und Small-Cap-Werte aus den genannten internationalen Börsensegmenten können beigemischt werden. Bei den kleineren Unternehmen wird Wert darauf gelegt, dass die Marktkapitalisierung nicht unter 1 Mrd. EUR liegt. Ein ausreichender Free Float für einen täglichen Börsenhandel ohne kurs- und marktbestimmenden Einfluss gilt als Voraussetzung für ein Investment der in Frage kommenden Anlagewerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,18% | 8,35% | -1,51% | 7,40 | |
| 1 Monat | 2,53% | ||||
| 6 Monate | -2,55% | ||||
| 1 Jahr | -1,74% | 7,46% | -10,28% | -0,18 | |
| 3 Jahre | 19,50% | 6,11% | 10,87% | -12,48% | 0,60 |
| 5 Jahre | 3,76% | 0,74% | 13,73% | -27,64% | 0,08 |
| 10 Jahre | 68,12% | 5,33% | 13,66% | -27,64% | 0,38 |
| Seit Auflage | 161,21% | 4,59% | 16,11% | -57,76% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IPAM AktienSpezial
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2017
Stand: 31.01.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Fresenius SE & Co. KGaA4,86 %
- BASF SE4,11 %
- PORSCHE HLD VZ4,10 %
- Deutsche Bank AG4,04 %
- Siemens AG3,88 %
- Automobile & Komponenten11,58 %
- Banken7,18 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,09 %
- Telekommunikationsdienste6,67 %
- Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste6,38 %
- Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften6,21 %
- Gebrauchsgüter & Bekleidung5,46 %
- Versicherungen5,23 %
- Software & Dienste5,17 %
- Investitionsgüter5,17 %
- Deutschland52,31 %
- Unbekannt37,04 %
- Frankreich2,26 %
- US1,63 %
- EUR99,97 %
- USD0,02 %
- NOK0,01 %
- Aktien87,39 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009781906 |
|---|---|
| WKN | 978190 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 7,09 Mio. EUR (Stand: 21.02.2019) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 0,15% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 0,50% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,19% p.a. |
| laufende Kosten (04.05.2018) | 2,32% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PVV Private VermögensVerwaltung AG |
|---|---|
| Website |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 2 |