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LBBW FondsPortfolio Wachstum
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 % des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,09% | 8,99% | -5,24% | 0,23 | |
| 1 Monat | -2,58% | 11,00% | -3,98% | -2,90 | |
| 6 Monate | -1,12% | 9,78% | -5,24% | -0,54 | |
| 1 Jahr | -10,78% | -10,78% | 11,25% | -13,71% | -1,22 |
| 3 Jahre | 24,32% | 7,53% | 12,01% | -20,03% | 0,38 |
| 5 Jahre | 21,70% | 4,01% | 11,37% | -23,15% | 0,09 |
| 10 Jahre | 46,94% | 3,92% | 10,26% | -23,15% | 0,09 |
| Seit Auflage | 43,48% | 1,58% | 11,93% | -52,07% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Wachstum
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 01.01.2023
Stand: 01.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien74.1 %
- Anleihen16.8 %
- Barmittel5.5 %
- Rohstoffe3.6 %
- Andere0,00%
- INVESCOM2 MSCI WLD ESG A6.5 %
- JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA6.2 %
- FIDELITY GL.QUAL.INC. INC6.1 %
- LYXOR MSCI WORLD ETF I6 %
- WMF-WELL.GL.ST. N UNH.DLA5.3 %
- FT-GCSELDRS EFT ADLA5.2 %
- WMF(I)-W.GL.IMPACT SDLUNH5.2 %
- X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL5.2 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.1 %
- MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 DL5.1 %
- Andere44,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780536 |
|---|---|
| WKN | 978053 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 4,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.03.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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