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MARS-5 MultiAsset-INVEST

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Fonds ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigem Zeitraum mittels eines breit gestreuten Anlageportfolios zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagepolitik die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Bei dem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,49%4,62%-2,14%2,51
1 Monat2,13%5,72%-0,63%4,44
6 Monate9,64%4,46%-2,14%3,72
1 Jahr9,27%9,24%5,25%-5,70%1,04
3 Jahre2,39%0,79%6,82%-17,56%-0,45
5 Jahre7,95%1,54%6,07%-17,56%-0,38
10 Jahre12,27%1,16%5,10%-17,56%-0,52
Seit Auflage128,08%3,06%6,12%-21,43%-0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MARS-5 MultiAsset-INVEST
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktienfonds50.3 %
  • Anleihenfonds30.5 %
  • Barmittel9.8 %
  • Fonds5 %
  • Mischfonds4.1 %
  • Derivate0.1 %
  • Optionen0.1 %
  • Andere0,10%
  • Deka MSCI Europe UCITS ETF13.5 %
  • iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.8.3 %
  • Xtrackers S&P 500 Swap8.2 %
  • Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF6.5 %
  • Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd.6.1 %
  • Andere57,40%