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NB Stiftungsfonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,99% | 5,09% | -4,35% | 1,63 | |
| 1 Monat | 1,26% | 2,72% | -0,51% | 5,32 | |
| 6 Monate | 4,30% | 4,80% | -4,35% | 1,43 | |
| 1 Jahr | 6,16% | 6,16% | 4,36% | -4,35% | 0,95 |
| 3 Jahre | 15,20% | 4,83% | 4,52% | -7,32% | 0,63 |
| 5 Jahre | 22,75% | 4,18% | 4,85% | -14,44% | 0,45 |
| 10 Jahre | 21,58% | 1,97% | 5,17% | -16,65% | -0,01 |
| Seit Auflage | 145,53% | 3,09% | 5,25% | -19,02% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- NB Stiftungsfonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.86 %
- Aktien24.19 %
- Barmittel2.95 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3.03 %
- Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2024(34)2.99 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)2.31 %
- British Columbia, Provinz EO-Notes 2024(34)2.13 %
- Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)1.51 %
- SAP SE1.42 %
- ASML Holding N.V.1.36 %
- Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)1.24 %
- Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)1.22 %
- Frankreich EO-OAT 2024(34)1.2 %
- Andere81,59%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 169,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 161,23 Mio. EUR (Stand: 28.05.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.02.2025) | 1,85 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.05.2025) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 302 |
| Strategiefonds | 26 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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