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NB Stiftungsfonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,94% | 3,16% | -1,21% | 0,89 | |
1 Monat | -0,51% | 3,22% | -1,21% | -3,02 | |
6 Monate | 7,17% | 3,10% | -1,30% | 3,55 | |
1 Jahr | 6,03% | 6,02% | 3,41% | -2,63% | 0,63 |
3 Jahre | 2,59% | 0,85% | 5,00% | -14,44% | -0,61 |
5 Jahre | 8,83% | 1,71% | 5,90% | -16,65% | -0,37 |
10 Jahre | 24,43% | 2,21% | 5,18% | -16,65% | -0,33 |
Seit Auflage | 128,71% | 2,96% | 5,28% | -19,02% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- NB Stiftungsfonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.28 %
- Aktien25.39 %
- Barmittel2.33 %
- Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)2.81 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)2.78 %
- Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)2.5 %
- Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)2.48 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)2.11 %
- ASML Holding N.V.1.61 %
- SAP SE1.54 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA1.52 %
- TotalEnergies SE1.51 %
- Siemens1.23 %
- Andere79,91%
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0009766915 |
---|---|
WKN | 976691 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 08.12.1995 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Gesamtvolumen | 160,26 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 159,00 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.02.2024) | 1,30 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
---|---|
Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,14% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 273 |
Strategiefonds | 29 |
Depotbank
Donner & Reuschel AG |
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