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HANSAertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,73%3,03%-1,40%3,26
1 Monat0,54%
6 Monate2,65%
1 Jahr0,57%3,36%-5,89%0,28
3 Jahre5,47%1,79%2,92%-6,99%0,75
5 Jahre16,90%3,17%4,61%-8,75%0,75
10 Jahre6,18%0,60%7,19%-25,72%0,07
Seit Auflage63,60%2,21%9,64%-48,50%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HANSAertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/245,68 %
  • Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 20503,96 %
  • Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 20503,95 %
  • HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)3,88 %
  • Edenred S.A. EO-Notes 17/273,84 %
  • industrie9,64 %
  • gesundheit / pharma4,57 %
  • technologie4,46 %
  • nicht-basis-konsumgüter4,02 %
  • grundstoffe2,70 %
  • finanzen / versicherungen2,58 %
  • versorger2,02 %
  • basis-konsumgüter1,40 %
  • Barmittel0,78 %
  • erdöl und erdgas0,62 %
  • Deutschland15,44 %
  • Niederlande15,15 %
  • kein Land14,68 %
  • Frankreich14,30 %
  • USA11,45 %
  • Dänemark7,91 %
  • Italien6,75 %
  • Belgien5,68 %
  • Finnland4,27 %
  • Spanien3,59 %
  • Barmittel0,78 %
  • Euro82,36 %
  • Dänische Krone7,97 %
  • US-Dollar4,90 %
  • Schweizer Franken1,98 %
  • Schwedische Krone1,36 %
  • Japanischer Yen0,74 %
  • Norwegische Krone0,59 %
  • Britisches Pfund0,07 %
  • Hongkong-Dollar0,03 %
  • Anleihen58,61 %
  • Aktien32,01 %
  • Fonds8,63 %
  • Barmittel0,78 %
  • 4-5 Jahre13,57 %
  • > 10 Jahre10,80 %
  • 7-8 Jahre8,56 %
  • 9-10 Jahre8,34 %
  • 6-7 Jahre3,76 %
  • 1-2 Jahre3,51 %
  • 2-3 Jahre3,13 %
  • 3-4 Jahre2,65 %
  • 5-6 Jahre2,44 %
  • 8-9 Jahre1,86 %
  • Barmittel0,78 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766238
WKN976623
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum19.03.1997
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen11,70 Mio. EUR
(Stand: 20.09.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,96% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,09% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHansainvest Hanseatische Investment-GmbH by SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Websitewww.hansainvest.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 23
VV-Fonds 129

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