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HANSAertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breitesAnlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertesdes Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben undGeldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamtin Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäftezum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativenZwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte(Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,25%2,65%-0,34%9,47
1 Monat1,41%
6 Monate-3,30%
1 Jahr-2,55%3,19%-6,56%-0,63
3 Jahre6,77%2,21%3,53%-6,99%0,73
5 Jahre16,56%3,11%5,18%-8,75%0,65
10 Jahre19,14%1,77%7,41%-25,72%0,21
Seit Auflage58,28%2,11%9,75%-48,50%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HANSAertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/245,72 %
  • Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/274,47 %
  • ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)4,44 %
  • Edenred S.A. EO-Notes 17/274,41 %
  • Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 20504,05 %
  • Barmittel13,42 %
  • Sonstige5,75 %
  • industrieunternehmen5,08 %
  • versorger3,63 %
  • gesundheitswesen3,55 %
  • verbrauchsgüter3,27 %
  • finanz-dienstleistungen2,67 %
  • erdöl und erdgas1,80 %
  • telekommunikation1,08 %
  • grundstoffe1,07 %
  • technologie1,00 %
  • Deutschland19,22 %
  • Niederlande14,44 %
  • Frankreich14,19 %
  • Barmittel13,42 %
  • Dänemark9,09 %
  • kein Land6,83 %
  • Belgien6,81 %
  • USA5,36 %
  • Italien4,31 %
  • Finnland3,49 %
  • Österreich2,83 %
  • Euro85,25 %
  • Dänische Krone9,11 %
  • Britisches Pfund1,59 %
  • Norwegische Krone1,55 %
  • Schweizer Franken1,45 %
  • Japanischer Yen0,51 %
  • Schwedische Krone0,51 %
  • Hongkong-Dollar0,02 %
  • Anleihen49,92 %
  • Aktien28,89 %
  • Barmittel13,42 %
  • Fonds8,33 %
  • Nebenrechte0,01 %
  • Barmittel13,42 %
  • > 10 Jahre10,72 %
  • 5-6 Jahre10,60 %
  • 8-9 Jahre8,89 %
  • 1-2 Jahre5,67 %
  • 7-8 Jahre4,44 %
  • 6-7 Jahre2,36 %
  • 3-4 Jahre2,27 %
  • 2-3 Jahre2,26 %
  • 4-5 Jahre1,83 %
  • 9-10 Jahre0,88 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766238
WKN976623
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum19.03.1997
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen11,56 Mio. EUR
(Stand: 20.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,96% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,17% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHansainvest Hanseatische Investment-GmbH by SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Websitewww.hansainvest.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 121