Warburg Defensiv
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Asset-Manager-Profil

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,37% | 3,86% | -0,33% | 4,92 | |
1 Monat | 0,67% | 2,67% | -0,41% | 3,49 | |
6 Monate | 3,44% | 2,57% | -1,05% | 2,93 | |
1 Jahr | -9,81% | -9,81% | 11,85% | -20,68% | -0,78 |
3 Jahre | -9,69% | -3,34% | 7,30% | -21,36% | -0,38 |
5 Jahre | 4,05% | 0,80% | 6,82% | -21,36% | 0,20 |
10 Jahre | 6,99% | 0,68% | 7,97% | -27,03% | 0,15 |
Seit Auflage | 31,76% | 1,17% | 14,03% | -68,67% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Warburg Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA1.57 %
- Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 31.01.20221.57 %
- Oma Saastopankki Oyj 0,125% 12.12.20221.56 %
- Carrefour Banque SA (float) 20.04.20211.43 %
- Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.20211.43 %
- SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.20211.4 %
- Deutsche Hypothekenbank AG 0,125% 20.04.20221.25 %
- F van Lanschot Bankiers NV 0,275% 28.04.20221.25 %
- PKO BANK 0.25% 19-23.11.211.25 %
- Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.20211.25 %
- Alternative Investments100 %
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0009765396 |
---|---|
WKN | 976539 |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Volatilität |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.1997 |
Gesamtvolumen | 132,02 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 4,54 Mio. EUR (Stand: 12.01.2021) |
SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (30.06.2020) | 1,25% p.a. |
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ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Warburg Invest KAG mbH |
---|---|
Website | warburg-fonds.com |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 3 |
VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 2 |
VV-Fonds | 29 |
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