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WARBURG - Liquid Alternatives R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,39% | 10,43% | -6,42% | 1,31 | |
| 1 Monat | 2,12% | 2,72% | -0,33% | 10,29 | |
| 6 Monate | 7,45% | 9,21% | -6,42% | 1,45 | |
| 1 Jahr | 15,31% | 15,31% | 7,05% | -6,42% | 1,86 |
| 3 Jahre | 26,21% | 8,06% | 8,16% | -15,84% | 0,71 |
| 5 Jahre | 24,74% | 4,52% | 6,76% | -15,84% | 0,34 |
| 10 Jahre | 30,36% | 2,69% | 6,52% | -21,36% | 0,07 |
| Seit Auflage | 66,66% | 1,77% | 12,98% | -68,67% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen74.79 %
- Barmittel4.3 %
- Sonstige Vermögenswerte0.32 %
- Andere20,59%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.3010.12 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index8.28 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.308.25 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.39 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.53 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN2.36 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN2.36 %
- NIBC BANK 16/26 MTN2.35 %
- IN.BK.BERLIN IS S.233 VAR2.02 %
- TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN1.69 %
- Andere56,65%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,18 Mio. EUR (Stand: 12.05.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,01% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
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