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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Warburg Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Asset-Manager-Profil
Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,37% | 3,86% | -0,33% | 4,92 | |
| 1 Monat | 0,67% | 2,67% | -0,41% | 3,49 | |
| 6 Monate | 3,44% | 2,57% | -1,05% | 2,93 | |
| 1 Jahr | -9,81% | -9,81% | 11,85% | -20,68% | -0,78 |
| 3 Jahre | -9,69% | -3,34% | 7,30% | -21,36% | -0,38 |
| 5 Jahre | 4,05% | 0,80% | 6,82% | -21,36% | 0,20 |
| 10 Jahre | 6,99% | 0,68% | 7,97% | -27,03% | 0,15 |
| Seit Auflage | 31,76% | 1,17% | 14,03% | -68,67% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020
Stand: 30.10.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA1.57 %
- Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 31.01.20221.57 %
- Oma Saastopankki Oyj 0,125% 12.12.20221.56 %
- Carrefour Banque SA (float) 20.04.20211.43 %
- Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.20211.43 %
- SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.20211.4 %
- Deutsche Hypothekenbank AG 0,125% 20.04.20221.25 %
- F van Lanschot Bankiers NV 0,275% 28.04.20221.25 %
- PKO BANK 0.25% 19-23.11.211.25 %
- Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.20211.25 %
- Alternative Investments100 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Gesamtvolumen | 132,02 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,54 Mio. EUR (Stand: 12.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.06.2020) | 1,25% p.a. |
|---|
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | warburg-fonds.com |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 29 |
News
Pressemitteilungen
12.01.2021
Interviews
05.01.2021
Marktkommentare
24.12.2020
Interviews
23.12.2020
Pressemitteilungen
21.12.2020
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