WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | -0,73% | | 3,40% | -2,06% | -1,56 |
---|
1 Monat | 0,33% | | 1,04% | -0,26% | 0,66 |
---|
6 Monate | -0,55% | | 3,19% | -2,06% | -1,43 |
---|
1 Jahr | 0,00% | 0,00% | 3,12% | -3,12% | 0,00 |
---|
3 Jahre | 3,92% | 1,29% | 3,49% | -6,52% | -0,62 |
---|
5 Jahre | -10,29% | -2,15% | 6,02% | -21,36% | -0,93 |
---|
10 Jahre | 15,13% | 1,42% | 6,36% | -21,36% | -0,32 |
---|
Seit Auflage | 31,76% | 1,06% | 13,42% | -68,67% | -0,18 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0009765396 |
---|
WKN | 976539 |
---|
Produktkategorie | Strategiefonds |
---|
Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 02.05.1997 |
---|
Geschäftsjahresende | 30.06. |
---|
Gesamtvolumen | 26,79 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 4,43 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
---|
Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,25% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Warburg Invest KAG mbH |
---|
Website | Webseite |
---|
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |