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WARBURG - Liquid Alternatives R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,73% | 11,26% | -6,42% | 0,95 | |
| 1 Monat | 5,82% | 17,22% | -3,53% | 5,62 | |
| 6 Monate | 6,32% | 9,25% | -6,42% | 1,18 | |
| 1 Jahr | 20,57% | 20,57% | 7,48% | -6,42% | 2,45 |
| 3 Jahre | 23,99% | 7,44% | 8,17% | -15,84% | 0,64 |
| 5 Jahre | 22,81% | 4,19% | 6,76% | -15,84% | 0,30 |
| 10 Jahre | 26,42% | 2,37% | 6,53% | -21,36% | 0,03 |
| Seit Auflage | 64,03% | 1,72% | 12,99% | -68,67% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.74 %
- Barmittel4.27 %
- Sonstige Vermögenswerte0.31 %
- Andere24,68%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.309.35 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.307.23 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index7.09 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.04 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN2.42 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.26 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN2.11 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN2.11 %
- NIBC BANK 16/26 MTN2.1 %
- IN.BK.BERLIN IS S.233 VAR1.8 %
- Andere60,49%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,06 Mio. EUR (Stand: 22.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (09.03.2026) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL |
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