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Warburg Defensiv R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,57%3,83%-3,16%0,26
1 Monat0,87%
6 Monate-0,13%
1 Jahr0,94%3,65%-3,16%0,36
3 Jahre10,80%3,48%5,66%-9,88%0,68
5 Jahre22,28%4,10%6,58%-11,23%0,66
10 Jahre4,78%0,47%11,79%-33,87%0,02
Seit Auflage46,73%1,79%14,72%-68,66%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Warburg Defensiv R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.20211,67 %
  • Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10.12.20181,65 %
  • Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj (float) 08.03.20211,48 %
  • Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.20211,23 %
  • Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.20201,22 %
  • USA15,94 %
  • Deutschland13,83 %
  • Barmittel11,44 %
  • Frankreich9,69 %
  • Großbritannien7,68 %
  • Spanien5,24 %
  • China3,70 %
  • Niederlande3,43 %
  • Norwegen3,18 %
  • Finnland2,96 %
  • Italien2,83 %
  • Dänemark2,82 %
  • Indien1,65 %
  • Schweiz1,59 %
  • Polen1,23 %
  • Rumänien1,22 %
  • Belgien1,09 %
  • Österreich0,99 %
  • Saudi-Arabien0,97 %
  • Südkorea0,95 %
  • Kanada0,93 %
  • Supranational0,93 %
  • Tschechische Republik0,77 %
  • Litauen0,74 %
  • Lettland0,71 %
  • Schweden0,71 %
  • Island0,38 %
  • Singapur0,37 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,37 %
  • Japan0,31 %
  • Euro88,01 %
  • Alternative Investments100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765396
WKN976539
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Volatilität Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.05.1997
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen10,66 Mio. EUR
(Stand: 19.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,49% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 44