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WARBURG - Liquid Alternatives R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,85% | 9,08% | -6,42% | 1,70 | |
| 1 Monat | 2,41% | 6,25% | -0,70% | 4,99 | |
| 6 Monate | 8,01% | 9,34% | -6,42% | 1,57 | |
| 1 Jahr | 16,15% | 16,15% | 7,20% | -6,42% | 1,92 |
| 3 Jahre | 30,78% | 9,35% | 8,20% | -15,84% | 0,85 |
| 5 Jahre | 27,84% | 5,04% | 6,82% | -15,84% | 0,39 |
| 10 Jahre | 31,92% | 2,81% | 6,38% | -21,36% | 0,07 |
| Seit Auflage | 72,12% | 1,88% | 12,95% | -68,67% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
Stand: 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen71.15 %
- Barmittel4.3 %
- Sonstige Vermögenswerte0.38 %
- Andere24,17%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.308.95 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index7.41 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.307.34 %
- UNICREDIT 23/27 MTN2.9 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.17 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN2.02 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN2.02 %
- NIBC BANK 16/26 MTN2.02 %
- IN.BK.BERLIN IS S.233 VAR1.73 %
- ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN1.45 %
- Andere61,99%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,38 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,01% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
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