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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Warburg Defensiv R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,57% | 3,83% | -3,16% | 0,26 | |
| 1 Monat | 0,87% | ||||
| 6 Monate | -0,13% | ||||
| 1 Jahr | 0,94% | 3,65% | -3,16% | 0,36 | |
| 3 Jahre | 10,80% | 3,48% | 5,66% | -9,88% | 0,68 |
| 5 Jahre | 22,28% | 4,10% | 6,58% | -11,23% | 0,66 |
| 10 Jahre | 4,78% | 0,47% | 11,79% | -33,87% | 0,02 |
| Seit Auflage | 46,73% | 1,79% | 14,72% | -68,66% |
Risiko-Rendite-Matrix
- Warburg Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.20211,67 %
- Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10.12.20181,65 %
- Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj (float) 08.03.20211,48 %
- Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.20211,23 %
- Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.20201,22 %
- USA15,94 %
- Deutschland13,83 %
- Barmittel11,44 %
- Frankreich9,69 %
- Großbritannien7,68 %
- Spanien5,24 %
- China3,70 %
- Niederlande3,43 %
- Norwegen3,18 %
- Finnland2,96 %
- Italien2,83 %
- Dänemark2,82 %
- Indien1,65 %
- Schweiz1,59 %
- Polen1,23 %
- Rumänien1,22 %
- Belgien1,09 %
- Österreich0,99 %
- Saudi-Arabien0,97 %
- Südkorea0,95 %
- Kanada0,93 %
- Supranational0,93 %
- Tschechische Republik0,77 %
- Litauen0,74 %
- Lettland0,71 %
- Schweden0,71 %
- Island0,38 %
- Singapur0,37 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,37 %
- Japan0,31 %
- Euro88,01 %
- Alternative Investments100,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF Volatilität Options- Strategie |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 10,66 Mio. EUR (Stand: 19.11.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (30.06.2017) | 1,49% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 44 |