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WARBURG - Liquid Alternatives R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Flexibel
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,15% | 10,44% | -15,84% | 0,02 | |
| 1 Monat | 1,67% | 5,38% | -1,10% | 4,10 | |
| 6 Monate | 7,50% | 4,35% | -1,54% | 3,11 | |
| 1 Jahr | 2,22% | 2,22% | 10,25% | -15,84% | 0,01 |
| 3 Jahre | 18,39% | 5,78% | 7,42% | -15,84% | 0,50 |
| 5 Jahre | 20,07% | 3,72% | 6,20% | -15,84% | 0,27 |
| 10 Jahre | 21,57% | 1,97% | 6,56% | -21,36% | -0,02 |
| Seit Auflage | 57,21% | 1,59% | 13,02% | -68,67% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- WARBURG - Liquid Alternatives R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.06 %
- Barmittel3.22 %
- Sonstige Vermögenswerte0.35 %
- Andere29,37%
- Goldman Sachs Wertpapier GmbH Tracker Z 17.10.309.21 %
- UBS AG B.V. DELTA 1 Z06.03.306.87 %
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index6.81 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.07 %
- TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN2.73 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN2.45 %
- ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN2.43 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR2.28 %
- BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN2.13 %
- NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN2.13 %
- Andere59,89%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,81 Mio. EUR (Stand: 15.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.11.2025) | 1,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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