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WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,04% | 4,50% | -2,47% | -0,89 | |
| 1 Monat | 0,41% | 7,39% | -2,12% | 0,13 | |
| 6 Monate | 1,57% | 4,87% | -2,47% | -0,16 | |
| 1 Jahr | 0,29% | 0,30% | 4,13% | -2,47% | -0,89 |
| 3 Jahre | 2,91% | 0,96% | 3,80% | -6,52% | -0,79 |
| 5 Jahre | -9,21% | -1,91% | 6,16% | -21,36% | -0,95 |
| 10 Jahre | 12,67% | 1,20% | 6,31% | -21,36% | -0,44 |
| Seit Auflage | 32,69% | 1,08% | 13,35% | -68,67% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
- WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN7.4 %
- BK NOVA SCOT 22/24 MTN5.94 %
- BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN4.58 %
- CORP.ANDINA 19/24 MTN4.53 %
- DBS BANK 17/24 MTN4.41 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN3.64 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20173.63 %
- UTD OVER.BK 22/25 MTN3.49 %
- ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN3.02 %
- FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN2.78 %
- Andere56,58%