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Warburg Defensiv R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,01% | 3,09% | -0,77% | 2,56 | |
| 1 Monat | -0,07% | 0,77% | -0,22% | -0,41 | |
| 6 Monate | 2,92% | 2,97% | -1,05% | 2,19 | |
| 1 Jahr | 7,64% | 7,64% | 3,22% | -1,50% | 2,54 |
| 3 Jahre | -8,89% | -3,05% | 7,13% | -21,36% | -0,35 |
| 5 Jahre | 4,14% | 0,82% | 6,29% | -21,36% | 0,22 |
| 10 Jahre | 6,68% | 0,65% | 7,59% | -23,21% | 0,16 |
| Seit Auflage | 33,91% | 1,23% | 13,95% | -68,67% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Warburg Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 31.01.20222.53 %
- SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,75% 05.09.20222.47 %
- Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA1.92 %
- Oma Saastopankki Oyj 0,125% 12.12.20221.91 %
- Carrefour Banque SA (float) 20.04.20211.74 %
- Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.20211.74 %
- SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.20211.71 %
- 0% Toyota Motor Fi FRN 2021/22.02.20241.55 %
- 0,625 The Korea Development Bank 17.07.2018-20231.54 %
- WIZZ AIR FIN 21/24 MTN1.54 %
- Andere81,35%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 129,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,52 Mio. EUR (Stand: 16.04.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 45 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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