-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
-
Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Warburg Defensiv R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,26% | 5,51% | -5,78% | -1,48 | |
| 1 Monat | -0,70% | 5,13% | -2,26% | -1,57 | |
| 6 Monate | -4,25% | 5,62% | -6,48% | -1,42 | |
| 1 Jahr | -1,64% | -1,64% | 4,26% | -6,52% | -0,29 |
| 3 Jahre | -10,23% | -3,54% | 7,37% | -21,36% | -0,43 |
| 5 Jahre | -7,28% | -1,50% | 6,05% | -21,36% | -0,18 |
| 10 Jahre | 22,55% | 2,05% | 6,46% | -21,36% | 0,38 |
| Seit Auflage | 31,76% | 1,11% | 13,67% | -68,67% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Warburg Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD4.05 %
- SPAREBK 1 BOLIG.15/22 MTN3.58 %
- OMA SAASTOPANKKI17/22MTN2.79 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2262.77 %
- 0,387% PFBR United Overseas 2022/17.03.20252.74 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2252.57 %
- OP-ASUNTOLUOTTOP.16/23MTN2.57 %
- TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN2.26 %
- KOREA DEV.BK 18/23 MTN2.24 %
- VAN LANSCHOT 15/22 MTN2.23 %
- Andere72,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 79,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,84 Mio. EUR (Stand: 18.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Neutral |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 12 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 37 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.