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WARBURG - DEFENSIV - FONDS R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,19% | 16,93% | -15,84% | -1,72 | |
| 1 Monat | -6,64% | 28,66% | -13,44% | -2,01 | |
| 6 Monate | -6,86% | 13,69% | -15,84% | -1,13 | |
| 1 Jahr | -1,48% | -1,48% | 10,67% | -15,84% | -0,34 |
| 3 Jahre | 5,56% | 1,82% | 7,29% | -15,84% | -0,05 |
| 5 Jahre | 11,82% | 2,26% | 6,10% | -15,84% | 0,01 |
| 10 Jahre | 3,98% | 0,39% | 6,78% | -21,36% | -0,27 |
| Seit Auflage | 39,76% | 1,20% | 13,15% | -68,67% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- WARBURG - DEFENSIV - FONDS R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen82.08 %
- Barmittel12.55 %
- Sonstige Vermögenswerte0.59 %
- Andere4,78%
- J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index6.88 %
- A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN6.87 %
- ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN4.05 %
- HYPO NOE LB 22/254.04 %
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN3.28 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20173.24 %
- UTD OVER.BK 22/25 MTN3.23 %
- COM.BK AUST. 25/27 FLR3.04 %
- PRIMA BK.SL. 23/25 MTN2.86 %
- WESTPAC BKG 23/25 MTN2.83 %
- Andere59,68%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 25,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,75 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.04.2025) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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