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Warburg Defensiv R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,48%2,11%-0,55%-4,63
1 Monat-0,48%2,00%-0,55%-4,36
6 Monate-0,88%2,55%-2,18%-1,64
1 Jahr-2,27%-2,27%4,10%-5,41%-1,15
3 Jahre-9,49%-3,27%7,47%-20,68%-0,77
5 Jahre-9,67%-2,01%6,11%-21,36%-0,73
10 Jahre16,99%1,58%6,43%-21,36%-0,13
Seit Auflage32,10%1,09%13,50%-68,67%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Defensiv R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD6.24 %
  • UTD OVER.BK 22/25 MTN4.74 %
  • OMA SAASTOPANKKI17/22MTN4.03 %
  • KOREA DEV.BK 18/23 MTN3.98 %
  • BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN3.95 %
  • AAREAL BANK MTN.HPF.S.2263.91 %
  • A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN3.21 %
  • EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTN3.09 %
  • BAD.-WUERTT.LSA 20/243.08 %
  • NATL AUSTR. BK 15/22 MTN3.03 %
  • Andere60,74%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765396
WKN976539
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Volatilität Options- Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen37,90 Mio. EUR
Tranchenvolumen4,44 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,25% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 31

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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