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WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,73% | 3,40% | -2,06% | -1,56 | |
| 1 Monat | 0,33% | 1,04% | -0,26% | 0,66 | |
| 6 Monate | -0,55% | 3,19% | -2,06% | -1,43 | |
| 1 Jahr | 0,00% | 0,00% | 3,12% | -3,12% | 0,00 |
| 3 Jahre | 3,92% | 1,29% | 3,49% | -6,52% | -0,62 |
| 5 Jahre | -10,29% | -2,15% | 6,02% | -21,36% | -0,93 |
| 10 Jahre | 15,13% | 1,42% | 6,36% | -21,36% | -0,32 |
| Seit Auflage | 31,76% | 1,06% | 13,42% | -68,67% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- WARBURG-DEFENSIV-FONDS-R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD6.63 %
- A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN6.09 %
- BK NOVA SCOT 22/24 MTN4.92 %
- TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN3.84 %
- EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTN3.8 %
- KOREA DEV.BK 18/23 MTN3.79 %
- BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN3.76 %
- CORP.ANDINA 19/24 MTN3.72 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2263.71 %
- DBS BANK 17/24 MTN3.62 %
- Andere56,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765396 |
|---|---|
| WKN | 976539 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 26,79 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,43 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 29 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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