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KCD-Union Nachhaltig MIX

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Aktien bestehen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) an einer Börse zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,04%7,15%-14,37%-3,44
1 Monat-3,70%9,47%-5,02%-3,87
6 Monate-12,92%7,15%-14,37%-3,41
1 Jahr-12,98%-12,98%5,95%-16,01%-2,15
3 Jahre-8,60%-2,95%5,95%-16,01%-0,47
5 Jahre-4,44%-0,90%5,06%-16,01%-0,14
10 Jahre25,67%2,31%4,61%-16,01%0,54
Seit Auflage269,59%4,23%4,62%-16,01%0,95

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KCD-Union Nachhaltig MIX
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022

Stand: 31.05.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.95 %
  • Aktien29.27 %
  • Barmittel1.78 %
  • ASML Holding NV2.14 %
  • 1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)2.1 %
  • 3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029)1.96 %
  • SAP SE1.94 %
  • 2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)1.66 %
  • Siemens AG1.35 %
  • 2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027)1.33 %
  • 1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)1.3 %
  • BASF SE1.19 %
  • Umicore S.A.1.16 %
  • L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor1.15 %
  • 5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033)1.14 %
  • Relx Plc.1.12 %
  • 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027)1.1 %
  • Unilever Plc.1.08 %
  • 0.010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)1.04 %
  • 2.875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)1.03 %
  • Capgemini SE1.03 %
  • Allianz SE1 %
  • Andere74,18%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009750000
WKN975000
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.12.1990
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen570,94 Mio. EUR
Tranchenvolumen374,58 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.05.2022)0,41 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)0,83% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

Depotbank

DZ BANK AG

Tranchenübersicht

KCD-Union Nachhaltig MIX IDE000A2AR3S8

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