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KCD-Union Nachhaltig MIX

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,42%8,23%-14,18%-0,30
1 Monat-0,12%
6 Monate6,59%
1 Jahr-1,91%7,51%-14,18%-0,17
3 Jahre2,24%0,74%5,21%-14,18%0,22
5 Jahre9,61%1,85%4,70%-14,18%0,51
10 Jahre35,61%3,09%4,56%-14,18%0,68
Seit Auflage300,91%4,76%4,66%-14,18%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KCD-Union Nachhaltig MIX
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)2,41 %
  • SAP SE2,27 %
  • 4.500 % Italien v.13(2024)1,96 %
  • 2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)1,91 %
  • 3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029)1,63 %
  • Deutschland15,95 %
  • Frankreich12,86 %
  • Spanien10,26 %
  • Niederlande8,28 %
  • Belgien7,88 %
  • Italien6,24 %
  • Vereinigte Staaten4,26 %
  • Australien3,87 %
  • Vereinigtes Königreich3,04 %
  • Norwegen2,40 %
  • Euro95,90 %
  • Englische Pfund1,15 %
  • US-Dollar1,01 %
  • Norwegische Kronen0,77 %
  • Hongkong-Dollar0,52 %
  • Schwedische Kronen0,35 %
  • Dänische Kronen0,28 %
  • Schweizer Franken0,02 %
  • Sonstige0,01 %
  • Rentenorientierte Anlagen69,73 %
  • Aktienorientierte Anlagen23,90 %
  • Liquidität6,37 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009750000
WKN975000
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.12.1990
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen590,65 Mio. EUR
(Stand: 21.10.2020)
Tranchenvolumen423,29 Mio. EUR
(Stand: 22.10.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
laufende Kosten (14.02.2020) 0,83% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLIGA Bank eG by Union Investment
Websitewww.ligabank.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH
Webseitewww.union-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 24

Tranchenübersicht

KCD-Union Nachhaltig MIX IDE000A2AR3S8

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