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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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KCD-Union Nachhaltig MIX
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögens muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Austeller und/ oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden . Derivate können zu Investitions - und Absicherungszwecken eingezetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,82% | 3,59% | -4,41% | -0,79 | |
| 1 Monat | -0,47% | ||||
| 6 Monate | -2,78% | ||||
| 1 Jahr | -3,14% | 3,47% | -4,41% | -0,75 | |
| 3 Jahre | 3,78% | 1,24% | 3,69% | -4,56% | 0,44 |
| 5 Jahre | 14,21% | 2,69% | 3,93% | -6,49% | 0,73 |
| 10 Jahre | 49,79% | 4,12% | 4,35% | -8,54% | 0,89 |
| Seit Auflage | 280,22% | 4,90% | 4,56% | -9,41% |
Risiko-Rendite-Matrix
- KCD-Union Nachhaltig MIX
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
- Top Holdings
- Vermögen
- 2.60 % Belgien v. 13 (2024)2,28 %
- 4.50 % Italien v. 13 (2024)2,15 %
- SAP2,07 %
- BASF1,74 %
- Unilever1,71 %
- Renten67,71 %
- Aktien/Aktienzertifikate27,29 %
- Liquidität5,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009750000 |
|---|---|
| WKN | 975000 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.12.1990 |
| Geschäftsjahresende | 01.09. |
| Fondsvolumen | 500,69 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,84% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LIGA Bank eG by Union Investment |
|---|---|
| Website | www.ligabank.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment Institutional GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |