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KCD-Union Nachhaltig MIX

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. In einem weiteren Schritt werden in einem Best-in-Class-Ansatz die Unternehmen ermittelt, deren Geschäftspolitik das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,46%2,29%-0,41%3,68
1 Monat0,12%
6 Monate2,13%
1 Jahr8,55%3,28%-1,40%2,71
3 Jahre9,88%3,19%3,30%-5,75%1,08
5 Jahre14,77%2,79%3,86%-6,49%0,81
10 Jahre45,54%3,82%4,14%-8,54%0,90
Seit Auflage312,74%4,99%4,52%-9,41%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KCD-Union Nachhaltig MIX
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • 1.00% Belgien v. 16(2026)2,42 %
  • SAP2,04 %
  • 4.50% Italien v. 13(2024)2,02 %
  • 2.75 % Spanien v. 14(2024)1,96 %
  • Unilever1,57 %
  • Renten73,66 %
  • Aktien / Aktienzertifikate25,05 %
  • Liquidität1,29 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009750000
WKN975000
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.12.1990
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen595,05 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
Tranchenvolumen432,77 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 0,83% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLIGA Bank eG by Union Investment
Websitewww.ligabank.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 33

Tranchenübersicht

KCD-Union Nachhaltig MIX IDE000A2AR3S8

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