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KCD-Union Nachhaltig MIX

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögens muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Austeller und/ oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden . Derivate können zu Investitions - und Absicherungszwecken eingezetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,82%3,59%-4,41%-0,79
1 Monat-0,47%
6 Monate-2,78%
1 Jahr-3,14%3,47%-4,41%-0,75
3 Jahre3,78%1,24%3,69%-4,56%0,44
5 Jahre14,21%2,69%3,93%-6,49%0,73
10 Jahre49,79%4,12%4,35%-8,54%0,89
Seit Auflage280,22%4,90%4,56%-9,41%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • KCD-Union Nachhaltig MIX
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • 2.60 % Belgien v. 13 (2024)2,28 %
  • 4.50 % Italien v. 13 (2024)2,15 %
  • SAP2,07 %
  • BASF1,74 %
  • Unilever1,71 %
  • Renten67,71 %
  • Aktien/Aktienzertifikate27,29 %
  • Liquidität5,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009750000
WKN975000
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.12.1990
Geschäftsjahresende01.09.
Fondsvolumen500,69 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 0,84% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLIGA Bank eG by Union Investment
Websitewww.ligabank.de/

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Institutional GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18