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KCD-Union Nachhaltig MIX

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindest 51 Prozent aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Aktien bestehen, die in einem Mitliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) an einer Börse zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sindund deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Vermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,00%3,46%-1,59%2,30
1 Monat1,11%2,13%-0,25%6,78
6 Monate4,21%4,29%-2,82%2,13
1 Jahr11,88%11,88%4,97%-3,11%2,50
3 Jahre8,75%2,83%5,19%-14,18%0,65
5 Jahre15,13%2,86%4,55%-14,18%0,75
10 Jahre46,41%3,88%4,50%-14,18%0,98
Seit Auflage321,33%4,85%4,57%-14,18%1,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KCD-Union Nachhaltig MIX
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen71.11 %
  • Aktien26.55 %
  • Barmittel2.34 %
  • 1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)2.32 %
  • SAP SE1.94 %
  • 2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)1.84 %
  • 3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029)1.6 %
  • 1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)1.44 %
  • ASML Holding NV1.43 %
  • 5.750 % Italien v.02(2033)1.3 %
  • BASF SE1.27 %
  • Unilever Plc.1.25 %
  • 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027)1.22 %
  • L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor1.22 %
  • Siemens AG1.21 %
  • 0.010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)1.17 %
  • 2.875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)1.14 %
  • Allianz SE1.12 %
  • 2.500 % Italien Reg.S. v.18(2025)1.1 %
  • Relx Plc.0.98 %
  • Umicore S.A.0.98 %
  • Danone S.A.0.89 %
  • Andere74,58%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009750000
WKN975000
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.12.1990
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen636,97 Mio. EUR
Tranchenvolumen444,05 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)0,84% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 41

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 34

Depotbank

DZ BANK AG

Tranchenübersicht

KCD-Union Nachhaltig MIX IDE000A2AR3S8

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