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HWG-Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genussscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,98% | 17,22% | -23,26% | -0,33 | |
| 1 Monat | 0,83% | ||||
| 6 Monate | 3,49% | ||||
| 1 Jahr | -1,15% | 15,51% | -23,26% | -0,04 | |
| 3 Jahre | -0,49% | -0,16% | 10,71% | -23,26% | 0,03 |
| 5 Jahre | 21,26% | 3,93% | 9,94% | -23,26% | 0,43 |
| 10 Jahre | 51,12% | 4,21% | 10,34% | -23,26% | 0,41 |
| Seit Auflage | 2.152,36% | 6,36% | 11,65% | -60,58% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWG-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020
Stand: 29.05.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Berkshire Hathaway2,53 %
- Siemens2,31 %
- E.ON SE2,16 %
- Paul Hartmann AG2,11 %
- Bayer AG1,99 %
- nichtzyklische Konsumgüter11,89 %
- Gesundheit10,73 %
- Materialien8,08 %
- Finanzwerte7,96 %
- Informationstechnologie7,92 %
- Industrie7,81 %
- zyklische Konsumgüter6,20 %
- Versorger4,01 %
- Kommunikationsdienstleist.2,77 %
- Deutschland35,42 %
- USA16,99 %
- Frankreich9,45 %
- Großbritannien4,34 %
- Kaimaninseln3,40 %
- Niederlande3,11 %
- Schweiz2,28 %
- Österreich1,35 %
- Kanada1,33 %
- Norwegen1,11 %
- EUR64,58 %
- USD21,38 %
- GBP4,14 %
- CHF2,31 %
- NOK2,22 %
- HKD2,05 %
- CAD1,33 %
- Aktien70,32 %
- Renten15,11 %
- Kasse6,46 %
- Investmentfonds5,56 %
- Rentenfonds3,57 %
- Indexfonds2,09 %
- 3 - 5 Jahre4,81 %
- 5 - 7 Jahre3,18 %
- 0 - 1 Jahre2,84 %
- 30 Jahre +1,58 %
- 15 bis 30 Jahre1,35 %
- 1 - 3 Jahre1,08 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491432 |
|---|---|
| WKN | 849143 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 42,29 Mio. EUR (Stand: 16.10.2020) |
| Tranchenvolumen | 42,16 Mio. EUR (Stand: 20.10.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
| laufende Kosten (17.02.2020) | 1,36% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heidenheimer Volksbank eG |
|---|---|
| Website | www.hdh-voba.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
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