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HWG Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,51%4,96%-4,18%1,05
1 Monat-0,30%4,05%-1,50%-0,76
6 Monate-0,63%4,71%-4,18%-0,15
1 Jahr7,65%7,65%5,00%-4,18%1,64
3 Jahre6,53%2,13%10,35%-23,26%0,26
5 Jahre23,29%4,27%8,81%-23,26%0,55
10 Jahre56,52%4,58%10,00%-23,26%0,51
Seit Auflage2.313,21%6,40%11,39%-60,58%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HWG Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien74.88 %
  • Fonds9 %
  • Anleihen7.6 %
  • Barmittel3.85 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.16 %
  • Andere4,51%
  • Berkshire Hathaway Inc2.96 %
  • Siemens AG2.79 %
  • Paul Hartmann AG2.21 %
  • Volkswagen AG2.1 %
  • E.ON SE1.95 %
  • BASF SE1.8 %
  • Bayer AG1.74 %
  • Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...1.64 %
  • GAM Physical Gold EUR AX1.57 %
  • HeidelbergCement AG1.55 %
  • Andere79,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491432
WKN849143
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.04.1970
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen46,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen46,05 Mio. EUR
(Stand: 22.07.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeidenheimer Volksbank eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 273

Depotbank

UBS Europe SE

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