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HWG Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,24% | 5,17% | -5,17% | 0,65 | |
| 1 Monat | 1,47% | 7,74% | -1,91% | 2,59 | |
| 6 Monate | -0,52% | 4,64% | -3,76% | -0,11 | |
| 1 Jahr | 6,87% | 6,87% | 5,28% | -5,17% | 1,41 |
| 3 Jahre | 9,41% | 3,05% | 10,29% | -23,26% | 0,35 |
| 5 Jahre | 19,15% | 3,56% | 8,78% | -23,26% | 0,47 |
| 10 Jahre | 83,37% | 6,25% | 9,46% | -23,26% | 0,72 |
| Seit Auflage | 2.306,81% | 6,37% | 11,37% | -60,58% | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWG Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021
Stand: 30.07.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien73.02 %
- Fonds8.91 %
- Anleihen8 %
- Barmittel3.49 %
- Sonstige Vermögenswerte0.13 %
- Andere6,45%
- Berkshire Hathaway Inc3.08 %
- Siemens AG2.67 %
- Paul Hartmann AG2.07 %
- E.ON SE2.04 %
- Volkswagen AG2.02 %
- BASF SE1.79 %
- Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...1.73 %
- L'Oreal SA1.68 %
- Bayer AG1.64 %
- GAM Physical Gold EUR AX1.62 %
- Andere79,66%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491432 |
|---|---|
| WKN | 849143 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 46,75 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 46,75 Mio. EUR (Stand: 20.10.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heidenheimer Volksbank eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 269 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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