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HWG Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,84%11,31%-5,46%1,83
1 Monat-2,24%11,68%-3,59%-2,44
6 Monate8,97%12,07%-5,46%1,34
1 Jahr-9,27%-9,27%12,81%-19,79%-0,96
3 Jahre6,55%2,14%10,69%-23,15%-0,08
5 Jahre-4,60%-0,94%10,64%-23,26%-0,37
10 Jahre37,61%3,24%9,74%-23,26%0,03
Seit Auflage2.034,64%5,95%11,40%-60,58%0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HWG Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022

Stand: 30.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien73.44 %
  • Fonds10.41 %
  • Anleihen9.34 %
  • Barmittel2.81 %
  • Zertifikate0.58 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.22 %
  • Andere3,20%
  • BERKSHIRE HATHAWAY A DL 54.73 %
  • SW.ETF P.M.-PHYS.SIL.AEO2.72 %
  • E.ON SE NA O.N.2.44 %
  • BASF SE NA O.N.2.12 %
  • BAYER AG NA O.N.2.07 %
  • SIEMENS AG NA O.N.2.01 %
  • SW.ETF P.M.-PHYS.PLA.AEO1.74 %
  • SW.ETF P.M.-PHY.GOLD AXEO1.7 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/281.68 %
  • VOLKSWAGEN AG VZO O.N.1.6 %
  • Andere77,19%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491432
WKN849143
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.04.1970
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen39,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen39,01 Mio. EUR
(Stand: 24.03.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeidenheimer Volksbank eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 30
VV-Fonds 273

Depotbank

UBS Europe SE

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