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HWG Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,51% | 4,96% | -4,18% | 1,05 | |
| 1 Monat | -0,30% | 4,05% | -1,50% | -0,76 | |
| 6 Monate | -0,63% | 4,71% | -4,18% | -0,15 | |
| 1 Jahr | 7,65% | 7,65% | 5,00% | -4,18% | 1,64 |
| 3 Jahre | 6,53% | 2,13% | 10,35% | -23,26% | 0,26 |
| 5 Jahre | 23,29% | 4,27% | 8,81% | -23,26% | 0,55 |
| 10 Jahre | 56,52% | 4,58% | 10,00% | -23,26% | 0,51 |
| Seit Auflage | 2.313,21% | 6,40% | 11,39% | -60,58% | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWG Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien74.88 %
- Fonds9 %
- Anleihen7.6 %
- Barmittel3.85 %
- Sonstige Vermögenswerte0.16 %
- Andere4,51%
- Berkshire Hathaway Inc2.96 %
- Siemens AG2.79 %
- Paul Hartmann AG2.21 %
- Volkswagen AG2.1 %
- E.ON SE1.95 %
- BASF SE1.8 %
- Bayer AG1.74 %
- Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...1.64 %
- GAM Physical Gold EUR AX1.57 %
- HeidelbergCement AG1.55 %
- Andere79,69%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491432 |
|---|---|
| WKN | 849143 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 46,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 46,05 Mio. EUR (Stand: 22.07.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heidenheimer Volksbank eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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