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HWG Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,84% | 11,31% | -5,46% | 1,83 | |
| 1 Monat | -2,24% | 11,68% | -3,59% | -2,44 | |
| 6 Monate | 8,97% | 12,07% | -5,46% | 1,34 | |
| 1 Jahr | -9,27% | -9,27% | 12,81% | -19,79% | -0,96 |
| 3 Jahre | 6,55% | 2,14% | 10,69% | -23,15% | -0,08 |
| 5 Jahre | -4,60% | -0,94% | 10,64% | -23,26% | -0,37 |
| 10 Jahre | 37,61% | 3,24% | 9,74% | -23,26% | 0,03 |
| Seit Auflage | 2.034,64% | 5,95% | 11,40% | -60,58% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWG Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien73.44 %
- Fonds10.41 %
- Anleihen9.34 %
- Barmittel2.81 %
- Zertifikate0.58 %
- Sonstige Vermögenswerte0.22 %
- Andere3,20%
- BERKSHIRE HATHAWAY A DL 54.73 %
- SW.ETF P.M.-PHYS.SIL.AEO2.72 %
- E.ON SE NA O.N.2.44 %
- BASF SE NA O.N.2.12 %
- BAYER AG NA O.N.2.07 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.01 %
- SW.ETF P.M.-PHYS.PLA.AEO1.74 %
- SW.ETF P.M.-PHY.GOLD AXEO1.7 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/281.68 %
- VOLKSWAGEN AG VZO O.N.1.6 %
- Andere77,19%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491432 |
|---|---|
| WKN | 849143 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 39,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 39,01 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heidenheimer Volksbank eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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