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HWG-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genussscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,98%17,22%-23,26%-0,33
1 Monat0,83%
6 Monate3,49%
1 Jahr-1,15%15,51%-23,26%-0,04
3 Jahre-0,49%-0,16%10,71%-23,26%0,03
5 Jahre21,26%3,93%9,94%-23,26%0,43
10 Jahre51,12%4,21%10,34%-23,26%0,41
Seit Auflage2.152,36%6,36%11,65%-60,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HWG-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Berkshire Hathaway2,53 %
  • Siemens2,31 %
  • E.ON SE2,16 %
  • Paul Hartmann AG2,11 %
  • Bayer AG1,99 %
  • nichtzyklische Konsumgüter11,89 %
  • Gesundheit10,73 %
  • Materialien8,08 %
  • Finanzwerte7,96 %
  • Informationstechnologie7,92 %
  • Industrie7,81 %
  • zyklische Konsumgüter6,20 %
  • Versorger4,01 %
  • Kommunikationsdienstleist.2,77 %
  • Deutschland35,42 %
  • USA16,99 %
  • Frankreich9,45 %
  • Großbritannien4,34 %
  • Kaimaninseln3,40 %
  • Niederlande3,11 %
  • Schweiz2,28 %
  • Österreich1,35 %
  • Kanada1,33 %
  • Norwegen1,11 %
  • EUR64,58 %
  • USD21,38 %
  • GBP4,14 %
  • CHF2,31 %
  • NOK2,22 %
  • HKD2,05 %
  • CAD1,33 %
  • Aktien70,32 %
  • Renten15,11 %
  • Kasse6,46 %
  • Investmentfonds5,56 %
  • Rentenfonds3,57 %
  • Indexfonds2,09 %
  • 3 - 5 Jahre4,81 %
  • 5 - 7 Jahre3,18 %
  • 0 - 1 Jahre2,84 %
  • 30 Jahre +1,58 %
  • 15 bis 30 Jahre1,35 %
  • 1 - 3 Jahre1,08 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491432
WKN849143
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.04.1970
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen42,29 Mio. EUR
(Stand: 16.10.2020)
Tranchenvolumen42,16 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 1,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeidenheimer Volksbank eG
Websitewww.hdh-voba.de

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.de

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VV-Fonds 32

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