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HWG Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,91% | 13,64% | -10,64% | -1,27 | |
| 1 Monat | -4,62% | 14,93% | -7,38% | -3,05 | |
| 6 Monate | -8,61% | 13,15% | -11,26% | -1,23 | |
| 1 Jahr | -8,60% | -8,60% | 9,87% | -11,97% | -0,83 |
| 3 Jahre | 0,57% | 0,19% | 11,17% | -23,26% | 0,05 |
| 5 Jahre | 3,27% | 0,65% | 9,56% | -23,26% | 0,11 |
| 10 Jahre | 63,19% | 5,02% | 9,36% | -23,26% | 0,58 |
| Seit Auflage | 2.121,18% | 6,13% | 11,38% | -60,58% | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWG Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022
Stand: 28.02.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien74.65 %
- Fonds10.94 %
- Anleihen8.54 %
- Barmittel4.36 %
- Sonstige Vermögenswerte0.16 %
- Andere1,35%
- BERKSHIRE HATHAWAY A DL 53.8 %
- E.ON SE NA O.N.2.44 %
- BAYER AG NA O.N.2.22 %
- PAUL HARTMANN AG NA O.N.1.94 %
- SW.ETF P.M.-PHYS.PLA.AEO1.87 %
- VOLKSWAGEN AG VZO O.N.1.79 %
- SIEMENS AG NA O.N.1.7 %
- BASF SE NA O.N.1.64 %
- SW.ETF P.M.-PHYS.SIL.AEO1.61 %
- SCHW.NATLBK N.SF 2501.59 %
- Andere79,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491432 |
|---|---|
| WKN | 849143 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 41,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 41,64 Mio. EUR (Stand: 17.05.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heidenheimer Volksbank eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 26 |
| VV-Fonds | 274 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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