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HWG Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,91%13,64%-10,64%-1,27
1 Monat-4,62%14,93%-7,38%-3,05
6 Monate-8,61%13,15%-11,26%-1,23
1 Jahr-8,60%-8,60%9,87%-11,97%-0,83
3 Jahre0,57%0,19%11,17%-23,26%0,05
5 Jahre3,27%0,65%9,56%-23,26%0,11
10 Jahre63,19%5,02%9,36%-23,26%0,58
Seit Auflage2.121,18%6,13%11,38%-60,58%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HWG Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022

Stand: 28.02.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien74.65 %
  • Fonds10.94 %
  • Anleihen8.54 %
  • Barmittel4.36 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.16 %
  • Andere1,35%
  • BERKSHIRE HATHAWAY A DL 53.8 %
  • E.ON SE NA O.N.2.44 %
  • BAYER AG NA O.N.2.22 %
  • PAUL HARTMANN AG NA O.N.1.94 %
  • SW.ETF P.M.-PHYS.PLA.AEO1.87 %
  • VOLKSWAGEN AG VZO O.N.1.79 %
  • SIEMENS AG NA O.N.1.7 %
  • BASF SE NA O.N.1.64 %
  • SW.ETF P.M.-PHYS.SIL.AEO1.61 %
  • SCHW.NATLBK N.SF 2501.59 %
  • Andere79,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491432
WKN849143
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.04.1970
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen41,43 Mio. EUR
Tranchenvolumen41,64 Mio. EUR
(Stand: 17.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeidenheimer Volksbank eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 274

Depotbank

UBS Europe SE

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