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HWG Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,24%5,17%-5,17%0,65
1 Monat1,47%7,74%-1,91%2,59
6 Monate-0,52%4,64%-3,76%-0,11
1 Jahr6,87%6,87%5,28%-5,17%1,41
3 Jahre9,41%3,05%10,29%-23,26%0,35
5 Jahre19,15%3,56%8,78%-23,26%0,47
10 Jahre83,37%6,25%9,46%-23,26%0,72
Seit Auflage2.306,81%6,37%11,37%-60,58%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HWG Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien73.02 %
  • Fonds8.91 %
  • Anleihen8 %
  • Barmittel3.49 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.13 %
  • Andere6,45%
  • Berkshire Hathaway Inc3.08 %
  • Siemens AG2.67 %
  • Paul Hartmann AG2.07 %
  • E.ON SE2.04 %
  • Volkswagen AG2.02 %
  • BASF SE1.79 %
  • Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...1.73 %
  • L'Oreal SA1.68 %
  • Bayer AG1.64 %
  • GAM Physical Gold EUR AX1.62 %
  • Andere79,66%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491432
WKN849143
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.04.1970
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen46,75 Mio. EUR
Tranchenvolumen46,75 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHeidenheimer Volksbank eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 269

Depotbank

UBS Europe SE

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