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HWG Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,93% | 13,47% | -20,83% | -1,11 | |
| 1 Monat | 4,99% | 13,16% | -1,88% | 6,00 | |
| 6 Monate | -6,24% | 13,32% | -15,47% | -1,05 | |
| 1 Jahr | -9,60% | -9,60% | 13,28% | -20,83% | -0,87 |
| 3 Jahre | -9,92% | -3,42% | 12,16% | -23,26% | -0,44 |
| 5 Jahre | -6,97% | -1,43% | 10,43% | -23,26% | -0,33 |
| 10 Jahre | 41,15% | 3,51% | 9,61% | -23,26% | 0,16 |
| Seit Auflage | 2.001,47% | 5,95% | 11,40% | -60,58% | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HWG Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022
Stand: 31.08.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien73.43 %
- Fonds10.47 %
- Anleihen8.91 %
- Barmittel3.1 %
- Zertifikate0.55 %
- Sonstige Vermögenswerte0.14 %
- Andere3,40%
- BERKSHIRE HATHAWAY A DL 54.36 %
- BAYER AG NA O.N.2.18 %
- E.ON SE NA O.N.2.15 %
- OREAL (L') INH. EO 0,22.04 %
- SW.ETF P.M.-PHYS.SIL.AEO2.03 %
- VOLKSWAGEN AG VZO O.N.1.89 %
- PAUL HARTMANN AG NA O.N.1.87 %
- BASF SE NA O.N.1.86 %
- SIEMENS AG NA O.N.1.78 %
- SW.ETF P.M.-PHY.GOLD AXEO1.56 %
- Andere78,28%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491432 |
|---|---|
| WKN | 849143 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 38,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 38,61 Mio. EUR (Stand: 01.12.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heidenheimer Volksbank eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 26 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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