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Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) aus allen Marktsegmenten erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Sondervermögens ergeben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,52% | 15,07% | -3,00% | 5,19 | |
| 1 Monat | 1,55% | ||||
| 6 Monate | -5,86% | ||||
| 1 Jahr | -1,94% | 13,87% | -16,68% | -0,07 | |
| 3 Jahre | 22,40% | 6,96% | 12,80% | -16,68% | 0,57 |
| 5 Jahre | 18,87% | 3,52% | 14,07% | -20,45% | 0,26 |
| 10 Jahre | 106,34% | 7,51% | 17,35% | -36,99% | 0,41 |
| Seit Auflage | 555,57% | 7,17% | 18,01% | -59,84% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Tomra Systems ASA5,66 %
- Microsoft Corp4,34 %
- Allergan PLC4,08 %
- Intuitive Surgical Inc3,46 %
- Dialog Semiconductor PLC3,39 %
- Gesundheitswesen31,95 %
- IT/Telekommunikation17,11 %
- Konsumgüter10,60 %
- Barmittel9,74 %
- Versorger5,66 %
- Finanzen3,76 %
- Industrie3,38 %
- Energie2,55 %
- Rohstoffe1,24 %
- Immobilien1,12 %
- USA38,33 %
- Barmittel9,74 %
- Norwegen9,71 %
- Deutschland7,34 %
- Schweden3,60 %
- Großbritannien3,39 %
- Frankreich3,36 %
- Dänemark3,33 %
- Finnland2,61 %
- Österreich2,11 %
- Niederlande1,35 %
- Färöer Inseln1,20 %
- Italien1,03 %
- Euro35,87 %
- Amerikanische Dollar34,96 %
- Norwegische Krone10,91 %
- Schwedische Krone3,60 %
- Dänische Kronen3,33 %
- Kanadische Dollar1,58 %
- Aktien77,36 %
- Barmittel9,74 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008490723 |
|---|---|
| WKN | 849072 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 6,84 Mio. EUR (Stand: 19.02.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,96% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 2,28% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | morgen und Partner AG |
|---|---|
| Website | www.morgen.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 21 |
| VV-Fonds | 170 |