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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
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- MMD-Index Aktien
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Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) aus allen Marktsegmenten erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Sondervermögens ergeben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.08.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,16% | 12,76% | -10,00% | 0,56 | |
| 1 Monat | 0,78% | ||||
| 6 Monate | 4,02% | ||||
| 1 Jahr | 8,05% | 12,45% | -10,05% | 0,73 | |
| 3 Jahre | 12,38% | 3,96% | 13,57% | -20,38% | 0,32 |
| 5 Jahre | 39,21% | 6,84% | 13,70% | -20,45% | 0,51 |
| 10 Jahre | 57,13% | 4,62% | 19,50% | -36,99% | 0,22 |
| Seit Auflage | 588,88% | 7,51% | 18,05% | -59,84% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018
Stand: 30.05.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Micron Technology Inc3,61 %
- Keyence Corp3,48 %
- Align Technology Inc3,06 %
- OC Oerlikon Corp AG2,96 %
- Mynaric AG2,78 %
- IT/Telekommunikation38,48 %
- Gesundheitswesen15,33 %
- Industrie13,32 %
- Konsumgüter8,94 %
- Finanzen6,79 %
- Barmittel5,67 %
- Energie3,02 %
- Rohstoffe1,98 %
- Versorger1,51 %
- Konglomerate1,31 %
- USA45,41 %
- Deutschland8,93 %
- Japan6,63 %
- Barmittel5,67 %
- China5,02 %
- Schweiz4,12 %
- Großbritannien4,01 %
- Frankreich3,79 %
- Österreich3,16 %
- Niederlande2,24 %
- Belgien1,98 %
- Norwegen1,51 %
- Vereinigte Arabische Emirate1,40 %
- Spanien1,36 %
- Kanada1,10 %
- Amerikanische Dollar44,43 %
- Euro24,30 %
- Japanische Yen6,63 %
- Schweizer Franken5,66 %
- Hongkong Dollar3,70 %
- Pfund Sterling3,63 %
- Kanadische Dollar3,14 %
- Norwegische Krone1,51 %
- Chinesischer Renminbi Yuan1,32 %
- Aktien90,67 %
- Barmittel5,67 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008490723 |
|---|---|
| WKN | 849072 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 7,32 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,95% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 2,27% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | morgen und Partner AG |
|---|---|
| Website | www.morgen.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 150 |