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Performancechart
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Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) aus allen Marktsegmenten erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Sondervermögens ergeben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 22,58% | 14,86% | -5,44% | 2,59 | |
| 1 Monat | 2,06% | ||||
| 6 Monate | 12,43% | ||||
| 1 Jahr | 7,19% | 15,35% | -16,68% | 0,49 | |
| 3 Jahre | 28,59% | 8,74% | 13,31% | -16,68% | 0,68 |
| 5 Jahre | 45,22% | 7,74% | 14,09% | -20,45% | 0,59 |
| 10 Jahre | 76,25% | 5,83% | 16,38% | -36,99% | 0,35 |
| Seit Auflage | 640,48% | 7,51% | 17,96% | -59,84% |
Risiko-Rendite-Matrix
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- RIB Software AG6,38 %
- Match Group Inc5,10 %
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson4,64 %
- Microsoft Corp4,59 %
- Wirecard AG3,86 %
- IT/Telekommunikation58,07 %
- Gesundheitswesen11,49 %
- Barmittel10,49 %
- Konsumgüter8,98 %
- Finanzen4,97 %
- Versorger2,23 %
- Industrie1,33 %
- Konglomerate1,17 %
- Energie0,69 %
- USA51,24 %
- Deutschland11,28 %
- Barmittel10,49 %
- Kanada5,87 %
- Niederlande5,33 %
- Schweden4,64 %
- Norwegen4,21 %
- Belgien1,76 %
- China1,69 %
- Großbritannien1,56 %
- Schweiz1,33 %
- Amerikanische Dollar52,75 %
- Euro19,35 %
- Kanadische Dollar5,87 %
- Schwedische Krone4,64 %
- Norwegische Krone4,21 %
- Schweizer Franken1,33 %
- Aktien88,93 %
- Barmittel10,49 %
- Fonds1,36 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008490723 |
|---|---|
| WKN | 849072 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 7,55 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,96% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 2,28% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | morgen und Partner AG |
|---|---|
| Website | www.morgen.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
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