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Degussa Bank Universal Renten-Fonds
Performancechart
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- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Indexzertifikate auf Aktienindices und Genussscheine mit Aktiencharakter dürfen nur bis zur Grenze von 25 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterscheide und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Die Anlageentscheidungen sollen sich vorrangig an den langfristigen Zinsperspektiven orientieren. Kauf- und Verkaufentscheidungen basieren in der Regel auf technischen (Chartanalyse) und fundamentalen Einschätzungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.07.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,03% | 8,05% | -3,96% | 3,17 | |
| 1 Monat | 3,58% | ||||
| 6 Monate | 10,00% | ||||
| 1 Jahr | 6,29% | 9,73% | -8,63% | 0,66 | |
| 3 Jahre | 12,22% | 3,92% | 7,69% | -13,73% | 0,54 |
| 5 Jahre | 17,94% | 3,35% | 9,23% | -18,81% | 0,39 |
| 10 Jahre | 88,95% | 6,57% | 10,00% | -23,63% | 0,64 |
| Seit Auflage | 412,05% | 5,96% | 7,16% | -23,63% |
Risiko-Rendite-Matrix
- Degussa Bank Universal Renten-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.20454,84 %
- iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF4,29 %
- Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.20243,74 %
- Spain Government Bond 4,9% 30.07.20403,03 %
- Hungary Government Bond 5,5% 24.06.20253,01 %
- Finanzen6,97 %
- Barmittel6,20 %
- Energie3,14 %
- Industrie2,84 %
- Rohstoffe2,55 %
- Konsumgüter2,37 %
- IT/Telekommunikation1,42 %
- Gesundheitswesen0,37 %
- Deutschland16,06 %
- Italien13,58 %
- Portugal11,63 %
- Spanien8,33 %
- Barmittel6,20 %
- Ungarn4,59 %
- Niederlande4,57 %
- Griechenland3,46 %
- Luxemburg3,11 %
- Mexiko2,99 %
- Frankreich2,35 %
- USA2,04 %
- Polen1,17 %
- Österreich1,10 %
- Australien1,04 %
- Irland0,99 %
- Schweiz0,91 %
- Argentinien0,66 %
- Großbritannien0,27 %
- Montenegro0,20 %
- Supranational0,15 %
- Euro54,78 %
- Türkische Lira10,10 %
- Mexikanische Peso Nuevo6,45 %
- Ungarische Forint4,59 %
- Norwegische Krone3,52 %
- Polnischer Zloty3,46 %
- Kanadische Dollar2,61 %
- Australische Dollar2,47 %
- Schweizer Franken0,91 %
- Pfund Sterling0,14 %
- Anleihen59,54 %
- Aktien19,68 %
- Fonds7,47 %
- Barmittel6,20 %
- sonst. VM1,19 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,74 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)15,50 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,23 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,86 %
- open end4,87 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,84 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008490673 |
|---|---|
| WKN | 849067 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.05.1991 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 528,34 Mio. EUR (Stand: 18.07.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,51% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Degussa Bank GmbH |
|---|---|
| Website | www.banking.degussa-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 1 |
| Strategiefonds | 18 |
| VV-Fonds | 39 |
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