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Degussa Bank Universal Renten-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen"), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,62%6,19%-2,79%1,75
1 Monat-0,73%4,71%-2,23%-1,64
6 Monate6,34%6,54%-2,79%2,09
1 Jahr16,86%16,91%8,59%-4,86%2,03
3 Jahre14,20%4,52%11,01%-26,33%0,46
5 Jahre19,75%3,67%9,59%-26,33%0,44
10 Jahre64,13%5,08%10,00%-26,33%0,56
Seit Auflage406,04%5,53%7,30%-26,33%0,83

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Degussa Bank Universal Renten-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen60.59 %
  • Aktien28.84 %
  • Fonds3.91 %
  • Barmittel3.29 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.01 %
  • Andere2,36%
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.20476.03 %
  • Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.20454.15 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.20403.16 %
  • Hungary Government Bond 5,5% 24.06.20252.6 %
  • Republik Italien B.T.P. 20/511.96 %
  • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen1.9 %
  • Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UE1.84 %
  • Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (var) 18.01.20281.72 %
  • Banco de Credito Social Cooperativo SA (var) 07.06.20271.71 %
  • ArcelorMittal1.66 %
  • Andere73,27%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008490673
WKN849067
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.05.1991
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen510,25 Mio. EUR
Tranchenvolumen511,82 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,57% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDegussa Bank GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 20
VV-Fonds 271

Depotbank

Degussa Bank AG

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