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Albatros Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,89%11,66%-15,05%-0,73
1 Monat5,23%9,02%-0,96%9,31
6 Monate0,45%10,42%-8,48%-0,10
1 Jahr-3,04%-3,04%11,51%-15,05%-0,44
3 Jahre3,92%1,29%12,24%-23,50%-0,06
5 Jahre8,26%1,60%10,37%-23,50%-0,04
10 Jahre40,21%3,44%9,88%-23,50%0,15
Seit Auflage143,53%3,05%10,01%-44,35%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Albatros Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien53.6 %
  • Anleihen44.3 %
  • Barmittel2.1 %
  • Andere0,00%
  • ASML Holding NV (Informationstechnologie)3.9 %
  • LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)3.5 %
  • Linde PLC (Grundstoffe)3.1 %
  • TotalEnergies SE (Energie)2.8 %
  • Sanofi (Gesundheitswesen)2 %
  • SAP SE (Informationstechnologie)1.9 %
  • L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)1.6 %
  • Iberdrola SA (Versorger)1.5 %
  • Siemens AG (Industrien)1.5 %
  • BNP Paribas (Finanzsektor)1.4 %
  • Andere76,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008486465
WKN848646
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.04.1993
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen15,97 Mio. EUR
Tranchenvolumen16,80 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (18.07.2022)0,53 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2022)1,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

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WebsiteWebseite

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Strategiefonds 5
VV-Fonds 99

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