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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,56%5,21%-2,57%1,94
1 Monat1,76%3,61%-0,36%6,47
6 Monate3,73%4,95%-2,57%1,65
1 Jahr10,52%10,52%4,82%-2,57%2,30
3 Jahre13,95%4,45%5,02%-10,97%0,99
5 Jahre18,53%3,46%4,40%-10,97%0,91
10 Jahre36,09%3,13%4,39%-10,97%0,83
Seit Auflage309,36%4,72%3,76%-10,97%1,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen50.87 %
  • Aktien27.86 %
  • Fonds12.42 %
  • Barmittel4.17 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.26 %
  • Andere4,42%
  • iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist5.61 %
  • Xetra-Gold3.11 %
  • F&C Global Convertible Bond I EUR-H2.52 %
  • TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S2.49 %
  • Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)2.41 %
  • 1,125% HUNGARY 20/262.17 %
  • PORTUGAL (REPUBLIC OF)2.15 %
  • APPLE INC1.87 %
  • French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.20281.5 %
  • Ireland Government Bond 1% 15.05.20261.49 %
  • Andere74,68%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen92,60 Mio. EUR
Tranchenvolumen93,35 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMerck Finck & Co. Privatbankiers
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 265

Depotbank

Kreissparkasse Köln

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