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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,61%3,34%-1,60%3,80
1 Monat0,09%
6 Monate3,89%
1 Jahr3,57%3,45%-4,23%1,14
3 Jahre5,56%1,82%2,79%-5,73%0,76
5 Jahre9,10%1,76%4,07%-6,81%0,51
10 Jahre28,65%2,55%4,00%-8,58%0,61
Seit Auflage273,61%4,67%3,64%-8,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-20283,59 %
  • iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.2,62 %
  • 2.625% US TREASURY N/B (FIXED) 06/20212,57 %
  • United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.20202,55 %
  • United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.20192,54 %
  • IT/Telekommunikation5,42 %
  • Konsumgüter4,89 %
  • Finanzen4,25 %
  • Gesundheitswesen3,72 %
  • Barmittel2,64 %
  • Industrie2,35 %
  • Immobilien2,18 %
  • Energie1,39 %
  • Konglomerate0,76 %
  • USA23,91 %
  • Deutschland14,37 %
  • Frankreich9,23 %
  • Niederlande7,41 %
  • Spanien6,73 %
  • Belgien4,29 %
  • Irland3,62 %
  • Großbritannien3,36 %
  • Dänemark3,10 %
  • Barmittel2,64 %
  • Australien2,41 %
  • Kanada2,36 %
  • Schweiz2,33 %
  • Jersey1,43 %
  • Guernsey1,21 %
  • China0,49 %
  • Schweden0,44 %
  • Südkorea0,19 %
  • Euro60,75 %
  • Amerikanische Dollar25,79 %
  • Schweizer Franken2,33 %
  • Pfund Sterling1,01 %
  • Dänische Kronen0,70 %
  • Anleihen61,91 %
  • Aktien24,98 %
  • Fonds6,53 %
  • Barmittel2,64 %
  • sonst. VM0,23 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)27,39 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,91 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)12,67 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,74 %
  • open end1,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen43,89 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,01% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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