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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,46%2,73%-2,67%-0,13
1 Monat0,14%
6 Monate0,14%
1 Jahr-0,86%2,37%-3,25%-0,16
3 Jahre3,56%1,17%4,17%-6,81%0,36
5 Jahre10,59%2,03%3,94%-6,81%0,56
10 Jahre32,25%2,83%4,34%-8,58%0,56
Seit Auflage260,81%4,71%3,65%-8,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.202611,25 %
  • Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.20229,48 %
  • Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 02.01.19 ESTX507,68 %
  • HSBC Holdings PLC (float) 27.09.20225,86 %
  • Deutsche Bank AG (float) 10.09.20215,78 %
  • Finanzen2,91 %
  • Industrie2,13 %
  • Energie1,82 %
  • Konsumgüter1,56 %
  • Gesundheitswesen1,50 %
  • IT/Telekommunikation1,47 %
  • Rohstoffe0,86 %
  • Konglomerate0,76 %
  • Barmittel0,56 %
  • Deutschland29,35 %
  • Schweiz13,70 %
  • Großbritannien13,27 %
  • Frankreich10,82 %
  • USA8,16 %
  • Spanien3,74 %
  • Italien3,25 %
  • Niederlande0,67 %
  • Barmittel0,56 %
  • Belgien0,40 %
  • Euro99,00 %
  • Pfund Sterling0,44 %
  • Anleihen70,36 %
  • Aktien12,99 %
  • Barmittel0,56 %
  • hohe Bonität46,92 %
  • mittlere Bonität IG23,44 %
  • Barmittel0,56 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)32,74 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,21 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)17,03 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,93 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen40,50 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2018)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 150