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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,19%2,11%-0,07%18,77
1 Monat1,97%
6 Monate3,19%
1 Jahr9,56%3,19%-1,60%3,14
3 Jahre8,30%2,69%2,81%-5,73%1,08
5 Jahre12,40%2,36%3,96%-6,81%0,69
10 Jahre30,95%2,73%4,02%-8,58%0,66
Seit Auflage287,08%4,72%3,63%-8,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Xetra-Gold4,77 %
  • iShares J.P.Morgan ESG USD EM Bd.UE D2,69 %
  • French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.20282,47 %
  • 2.000% US TREASURY N/B (FIXED) 01/20202,45 %
  • United States Treasury Note/Bond 1% 30.11.20192,45 %
  • IT/Telekommunikation6,17 %
  • Konsumgüter5,28 %
  • Finanzen4,30 %
  • Gesundheitswesen3,48 %
  • Immobilien2,23 %
  • Industrie1,93 %
  • Konglomerate1,64 %
  • Energie1,55 %
  • Barmittel1,02 %
  • Deutschland22,77 %
  • USA15,40 %
  • Frankreich12,68 %
  • Irland5,67 %
  • Dänemark3,12 %
  • Großbritannien3,09 %
  • Belgien2,82 %
  • Schweiz2,70 %
  • Spanien2,61 %
  • Australien2,35 %
  • Niederlande1,98 %
  • Tschechische Republik1,67 %
  • Italien1,61 %
  • Jersey1,38 %
  • Guernsey1,17 %
  • Barmittel1,02 %
  • Kanada0,92 %
  • China0,55 %
  • Schweden0,46 %
  • Südkorea0,22 %
  • Euro64,04 %
  • Amerikanische Dollar16,71 %
  • Schweizer Franken2,70 %
  • Pfund Sterling0,80 %
  • Dänische Kronen0,78 %
  • Anleihen56,60 %
  • Aktien26,59 %
  • Fonds13,74 %
  • Barmittel1,02 %
  • sonst. VM0,19 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,21 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)15,75 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,82 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,93 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen42,70 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2020)
Tranchenvolumen42,63 Mio. EUR
(Stand: 23.01.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,01% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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