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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,57%8,04%-10,97%0,50
1 Monat-1,28%
6 Monate8,74%
1 Jahr3,26%7,06%-10,97%0,52
3 Jahre6,65%2,17%4,77%-10,97%0,54
5 Jahre15,45%2,91%4,66%-10,97%0,68
10 Jahre28,59%2,54%4,38%-10,97%0,58
Seit Auflage288,52%4,63%3,80%-10,97%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Lonza1,43 %
  • Kerry Group1,26 %
  • RWE1,26 %
  • Roche Hldg. Genusssch.1,25 %
  • Vonovia1,22 %
  • Gesundheit4,75 %
  • Informationstechnologie4,62 %
  • zyklische Konsumgüter4,37 %
  • Industrie3,61 %
  • Finanzwerte2,60 %
  • nichtzyklische Konsumgüter2,35 %
  • Kommunikationsdienstleist.1,89 %
  • Versorger1,26 %
  • Immobilien1,22 %
  • Deutschland19,87 %
  • Frankreich11,20 %
  • USA9,77 %
  • Spanien6,61 %
  • Schweiz5,20 %
  • Großbritannien5,06 %
  • Belgien4,84 %
  • Irland4,60 %
  • Dänemark2,38 %
  • Australien2,37 %
  • EUR77,83 %
  • USD13,84 %
  • CHF5,32 %
  • GBP3,01 %
  • Renten54,84 %
  • Aktien25,93 %
  • Indexfonds7,32 %
  • Zertifikate5,98 %
  • Kasse2,70 %
  • Rentenfonds2,40 %
  • Genußscheine1,25 %
  • 7 - 10 Jahre14,72 %
  • 3 - 5 Jahre13,20 %
  • 5 - 7 Jahre11,15 %
  • 1 - 3 Jahre9,69 %
  • 0 - 1 Jahre3,29 %
  • 10 - 15 Jahre1,85 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen63,36 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2020)
Tranchenvolumen63,41 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,01% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 1,10% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32

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