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Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,57% | 4,38% | -3,37% | 0,86 | |
| 1 Monat | 0,82% | 4,14% | -0,57% | 1,80 | |
| 6 Monate | 2,32% | 5,39% | -3,37% | 0,32 | |
| 1 Jahr | -10,78% | -10,78% | 6,29% | -14,35% | -2,19 |
| 3 Jahre | -2,78% | -0,94% | 5,32% | -19,82% | -0,74 |
| 5 Jahre | -1,59% | -0,32% | 5,17% | -19,82% | -0,65 |
| 10 Jahre | 9,54% | 0,92% | 4,60% | -19,82% | -0,46 |
| Seit Auflage | 251,66% | 3,94% | 3,88% | -19,82% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Stiftungsfonds UI A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds57.12 %
- Aktien12.02 %
- Zertifikate6.04 %
- Anleihen3.01 %
- Barmittel1.1 %
- Andere20,71%
- RC.G.FDS-RSUSGB SHEOA6.1 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU6.04 %
- BNP Paribas Easy - Jpm Embi Global Diversified Composite5.59 %
- PGI-EM BOND ESG FD IEOH5.59 %
- UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH5.39 %
- ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA4.53 %
- COLCH.L.MKTS BD IEOUNHACC4.15 %
- AMUNDI-EM G.BD R4 HGDEOA4.09 %
- Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank Act. Nom. F1 EUR Acc. oN4.05 %
- NN(L)Sov.Green Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN3.68 %
- Andere50,79%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
|---|---|
| WKN | 848398 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 118,14 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 108,70 Mio. EUR (Stand: 30.03.2023) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2022) | 0,70 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Merck Finck & Co. Privatbankiers |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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