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Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,32% | 3,53% | -3,37% | -0,61 | |
| 1 Monat | -0,57% | 3,03% | -1,34% | -3,45 | |
| 6 Monate | -0,46% | 3,03% | -2,03% | -1,61 | |
| 1 Jahr | 0,67% | 0,68% | 4,51% | -3,37% | -0,73 |
| 3 Jahre | -9,88% | -3,41% | 5,00% | -19,82% | -1,47 |
| 5 Jahre | -2,23% | -0,45% | 5,20% | -19,82% | -0,85 |
| 10 Jahre | 6,93% | 0,67% | 4,58% | -19,82% | -0,72 |
| Seit Auflage | 250,80% | 3,88% | 3,87% | -19,82% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Stiftungsfonds UI A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihenfonds57.63 %
- Aktienfonds17.52 %
- Anleihen9.19 %
- Aktien8.8 %
- Zertifikate5.98 %
- Barmittel0.74 %
- Genussscheine0.13 %
- Sonstige Vermögenswerte0.01 %
- Spanien EO-Bonos 2015(25)1.27 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)1.23 %
- Niederlande EO-Anl. 2016(26)1.17 %
- Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 741.13 %
- Frankreich EO-OAT 2018(28)0.88 %
- Frankreich EO-OAT 2015(31)0.87 %
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)0.74 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)0.67 %
- Apple Inc. Registered Shares o.N.0.62 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250.58 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0010.48 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)0.44 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0010.44 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)0.42 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,010.37 %
- Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.0.32 %
- Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003330.3 %
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 10.3 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090.27 %
- Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 10.26 %
- Andere87,24%