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Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-15,09%6,58%-18,98%-2,80
1 Monat3,18%5,55%-0,73%8,00
6 Monate-4,47%7,14%-10,12%-1,50
1 Jahr-14,40%-14,40%6,43%-19,15%-2,55
3 Jahre-5,29%-1,80%6,07%-19,82%-0,62
5 Jahre-2,51%-0,51%5,09%-19,82%-0,49
10 Jahre12,52%1,19%4,55%-19,82%-0,17
Seit Auflage255,66%4,02%3,88%-19,82%0,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds55.98 %
  • Aktien12 %
  • Zertifikate5.98 %
  • Barmittel2.78 %
  • Andere23,26%
  • ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA7.58 %
  • RC.G.FDS-RSUSGB SHEOA6.22 %
  • ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.6.04 %
  • HANETF ETC O.END ZT XAU5.98 %
  • BNP Paribas Easy - Jpm Embi Global Diversified Composite5.6 %
  • PGI-EM BOND ESG FD IEOH5.55 %
  • Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN5.48 %
  • COLCH.L.MKTS BD IEOUNHACC4.15 %
  • Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank Act. Nom. F1 EUR Acc. oN4.13 %
  • AMUNDI-EM G.BD R4 HGDEOA4.07 %
  • Andere45,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen126,56 Mio. EUR
Tranchenvolumen116,88 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)0,70 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMerck Finck & Co. Privatbankiers
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 273

Depotbank

Kreissparkasse Köln

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