• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,57%4,38%-3,37%0,86
1 Monat0,82%4,14%-0,57%1,80
6 Monate2,32%5,39%-3,37%0,32
1 Jahr-10,78%-10,78%6,29%-14,35%-2,19
3 Jahre-2,78%-0,94%5,32%-19,82%-0,74
5 Jahre-1,59%-0,32%5,17%-19,82%-0,65
10 Jahre9,54%0,92%4,60%-19,82%-0,46
Seit Auflage251,66%3,94%3,88%-19,82%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022

Stand: 30.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds57.12 %
  • Aktien12.02 %
  • Zertifikate6.04 %
  • Anleihen3.01 %
  • Barmittel1.1 %
  • Andere20,71%
  • RC.G.FDS-RSUSGB SHEOA6.1 %
  • HANETF ETC O.END ZT XAU6.04 %
  • BNP Paribas Easy - Jpm Embi Global Diversified Composite5.59 %
  • PGI-EM BOND ESG FD IEOH5.59 %
  • UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH5.39 %
  • ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA4.53 %
  • COLCH.L.MKTS BD IEOUNHACC4.15 %
  • AMUNDI-EM G.BD R4 HGDEOA4.09 %
  • Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank Act. Nom. F1 EUR Acc. oN4.05 %
  • NN(L)Sov.Green Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN3.68 %
  • Andere50,79%

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen118,14 Mio. EUR
Tranchenvolumen108,70 Mio. EUR
(Stand: 30.03.2023)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)0,70 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMerck Finck & Co. Privatbankiers
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 30
VV-Fonds 273

Depotbank

Kreissparkasse Köln

nach oben

Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.

Klicken Sie sich einfach durch!

  • Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
  • Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
  • Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
    • Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.