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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,28%2,84%-3,38%-0,78
1 Monat-0,17%
6 Monate-2,07%
1 Jahr-2,93%2,74%-3,50%-0,91
3 Jahre1,99%0,66%3,86%-6,81%0,26
5 Jahre6,39%1,25%3,97%-6,81%0,36
10 Jahre35,25%3,06%4,12%-8,58%0,68
Seit Auflage254,19%4,60%3,64%-8,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Vermögen
  • Renten69,81 %
  • Aktien24,63 %
  • Fondsanteile Aktien2,66 %
  • Aktien-Zertifikate2,09 %
  • Bankguthaben0,93 %
  • Dividendenansprüche0,01 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen43,33 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2018)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 2
Strategiefonds 17
VV-Fonds 149