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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,55%3,20%-0,33%8,63
1 Monat1,63%
6 Monate-0,41%
1 Jahr-0,19%3,13%-4,41%0,06
3 Jahre7,44%2,42%3,41%-5,73%0,82
5 Jahre6,84%1,33%4,03%-6,81%0,39
10 Jahre35,91%3,11%4,05%-8,58%0,72
Seit Auflage259,51%4,61%3,64%-8,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.20192,48 %
  • United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.20202,46 %
  • 2.625% US TREASURY N/B (FIXED) 06/20212,45 %
  • United States Treasury Note/Bond 2% 31.01.20202,44 %
  • iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF2,40 %
  • Finanzen5,02 %
  • IT/Telekommunikation4,65 %
  • Konsumgüter4,28 %
  • Gesundheitswesen2,85 %
  • Industrie2,49 %
  • Energie2,30 %
  • Barmittel2,01 %
  • Konglomerate1,18 %
  • USA24,12 %
  • Deutschland13,89 %
  • Spanien8,53 %
  • Frankreich8,35 %
  • Niederlande5,45 %
  • Italien4,70 %
  • Irland3,49 %
  • Belgien3,23 %
  • Großbritannien3,17 %
  • Australien2,32 %
  • Dänemark2,25 %
  • Barmittel2,01 %
  • Schweiz1,44 %
  • Jersey1,40 %
  • Kanada1,38 %
  • Guernsey1,17 %
  • Schweden0,42 %
  • Euro63,95 %
  • Amerikanische Dollar22,73 %
  • Pfund Sterling0,88 %
  • Dänische Kronen0,86 %
  • Anleihen62,54 %
  • Aktien22,75 %
  • Fonds9,23 %
  • Barmittel2,01 %
  • sonst. VM0,33 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)39,15 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,33 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,83 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,01 %
  • open end1,77 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen43,33 Mio. EUR
(Stand: 20.02.2019)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,01% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 170