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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.06.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,81% | 3,92% | -4,93% | -0,07 | |
1 Monat | 0,55% | 1,73% | -0,48% | 2,86 | |
6 Monate | 0,68% | 3,85% | -4,93% | -0,16 | |
1 Jahr | 3,86% | 3,86% | 3,53% | -4,93% | 0,53 |
3 Jahre | 9,80% | 3,17% | 4,11% | -10,12% | 0,29 |
5 Jahre | 2,45% | 0,49% | 4,47% | -19,82% | -0,34 |
10 Jahre | 13,44% | 1,27% | 4,58% | -19,82% | -0,16 |
Seit Auflage | 293,70% | 4,02% | 3,85% | -19,82% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds72.78 %
- Anleihen9.29 %
- Aktien7.79 %
- Zertifikate3.06 %
- Barmittel3 %
- Andere4,08%
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD14.96 %
- BR-QMM G.I.G.CB QEOD9.97 %
- GS SOV.GRN BD QEOA5.49 %
- BR-QMM US EQ.FD Q HGDEOA4.52 %
- BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN3.96 %
- BR ICS ELEA HERITAGEEOA3.75 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU3.06 %
- IMII-US TRE.BD EOD3.02 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD2.99 %
- UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA2.53 %
- Andere45,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008483983 |
---|---|
WKN | 848398 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 87,21 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 84,77 Mio. EUR (Stand: 25.06.2025) |
SRI | 3 |
Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 0,70 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 1,40% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | MFI Asset Management GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 331 |
Strategiefonds | 41 |
Depotbank
Kreissparkasse Köln |
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