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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,61% | 4,21% | -4,93% | -0,12 | |
| 1 Monat | 1,58% | 2,31% | -0,50% | 8,25 | |
| 6 Monate | 0,05% | 4,10% | -4,93% | -0,47 | |
| 1 Jahr | 4,75% | 4,75% | 3,59% | -4,93% | 0,76 |
| 3 Jahre | 4,90% | 1,61% | 4,37% | -10,12% | -0,09 |
| 5 Jahre | 2,75% | 0,54% | 4,52% | -19,82% | -0,32 |
| 10 Jahre | 12,93% | 1,22% | 4,60% | -19,82% | -0,17 |
| Seit Auflage | 292,91% | 4,02% | 3,85% | -19,82% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds74.17 %
- Anleihen9.18 %
- Aktien8.18 %
- Zertifikate3.29 %
- Barmittel0.86 %
- Andere4,32%
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD15.09 %
- BR-QMM G.I.G.CB QEOD10.18 %
- GS SOV.GRN BD QEOA5.58 %
- BR-QMM US EQ.FD Q HGDEOA4.48 %
- BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN4.13 %
- BR ICS ELEA HERITAGEEOA3.73 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU3.29 %
- IMII-US TRE.BD EOD3.1 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD3.09 %
- XTR.II US TREASUR. 2DEOH2.61 %
- Andere44,72%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
|---|---|
| WKN | 848398 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 87,41 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 84,97 Mio. EUR (Stand: 28.05.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 0,70 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFI Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 329 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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