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Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,90% | 3,05% | -1,52% | -0,26 | |
1 Monat | -0,36% | 3,47% | -1,52% | -2,38 | |
6 Monate | 6,48% | 3,16% | -1,52% | 3,01 | |
1 Jahr | 4,96% | 4,95% | 3,15% | -3,42% | 0,34 |
3 Jahre | -9,21% | -3,17% | 4,76% | -19,82% | -1,49 |
5 Jahre | 1,16% | 0,23% | 5,19% | -19,82% | -0,71 |
10 Jahre | 9,45% | 0,91% | 4,61% | -19,82% | -0,65 |
Seit Auflage | 271,31% | 3,99% | 3,86% | -19,82% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Stiftungsfonds UI A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds63.7 %
- Anleihen9.17 %
- Aktien8.77 %
- Zertifikate3.08 %
- Barmittel1.75 %
- Andere13,53%
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD10.02 %
- AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IHE EUR Dis. oN6.5 %
- GS Sov.Green Bd Act.Nom. Q EUR Acc. oN5.55 %
- VAN EUR.GOV.BD EOA5.06 %
- UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA4.07 %
- CANDRIAM SRI VEOA4.03 %
- ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA3.56 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD3.49 %
- UBSLFS-MSCI EMU S.R. AAEO3.25 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU3.08 %
- Andere51,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008483983 |
---|---|
WKN | 848398 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 94,16 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 94,16 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 0,60 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,40% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | MFI Asset Management GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Kreissparkasse Köln |
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