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Merck Finck Stiftungsfonds UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,10% | 10,01% | -10,97% | 0,32 | |
| 1 Monat | 2,36% | ||||
| 6 Monate | 1,41% | ||||
| 1 Jahr | 4,43% | 6,85% | -10,97% | 0,71 | |
| 3 Jahre | 4,97% | 1,63% | 4,54% | -10,97% | 0,45 |
| 5 Jahre | 9,76% | 1,88% | 4,76% | -10,97% | 0,47 |
| 10 Jahre | 31,38% | 2,76% | 4,35% | -10,97% | 0,61 |
| Seit Auflage | 282,93% | 4,63% | 3,79% | -10,97% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Stiftungsfonds UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020
Stand: 28.02.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Xetra-Gold4,88 %
- iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist2,87 %
- United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.20202,66 %
- French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.20282,65 %
- FRANCE (GOVT OF)2,61 %
- IT/Telekommunikation6,66 %
- Konsumgüter4,73 %
- Barmittel4,22 %
- Gesundheitswesen4,19 %
- Finanzen3,46 %
- Konglomerate1,72 %
- Energie1,59 %
- Industrie1,49 %
- Immobilien0,97 %
- Deutschland20,93 %
- Frankreich12,64 %
- USA12,27 %
- Spanien5,26 %
- Irland4,51 %
- Barmittel4,22 %
- Großbritannien4,01 %
- Schweiz3,48 %
- Dänemark3,28 %
- Belgien3,01 %
- Australien2,50 %
- Tschechische Republik1,78 %
- Italien1,74 %
- Niederlande1,63 %
- Jersey1,46 %
- Guernsey1,24 %
- China0,71 %
- Schweden0,49 %
- Südkorea0,25 %
- Euro62,29 %
- Amerikanische Dollar13,75 %
- Schweizer Franken3,48 %
- Pfund Sterling1,59 %
- Dänische Kronen0,78 %
- Anleihen56,37 %
- Aktien24,81 %
- Fonds13,61 %
- Barmittel4,22 %
- sonst. VM0,28 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,70 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,13 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,30 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,34 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,52 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
|---|---|
| WKN | 848398 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 42,92 Mio. EUR (Stand: 22.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 43,34 Mio. EUR (Stand: 25.05.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,01% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,10% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFI Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.mfi-am.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 16 |
| VV-Fonds | 173 |
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