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Merck Finck Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,10%10,01%-10,97%0,32
1 Monat2,36%
6 Monate1,41%
1 Jahr4,43%6,85%-10,97%0,71
3 Jahre4,97%1,63%4,54%-10,97%0,45
5 Jahre9,76%1,88%4,76%-10,97%0,47
10 Jahre31,38%2,76%4,35%-10,97%0,61
Seit Auflage282,93%4,63%3,79%-10,97%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Merck Finck Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020

Stand: 28.02.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Xetra-Gold4,88 %
  • iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist2,87 %
  • United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.20202,66 %
  • French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.20282,65 %
  • FRANCE (GOVT OF)2,61 %
  • IT/Telekommunikation6,66 %
  • Konsumgüter4,73 %
  • Barmittel4,22 %
  • Gesundheitswesen4,19 %
  • Finanzen3,46 %
  • Konglomerate1,72 %
  • Energie1,59 %
  • Industrie1,49 %
  • Immobilien0,97 %
  • Deutschland20,93 %
  • Frankreich12,64 %
  • USA12,27 %
  • Spanien5,26 %
  • Irland4,51 %
  • Barmittel4,22 %
  • Großbritannien4,01 %
  • Schweiz3,48 %
  • Dänemark3,28 %
  • Belgien3,01 %
  • Australien2,50 %
  • Tschechische Republik1,78 %
  • Italien1,74 %
  • Niederlande1,63 %
  • Jersey1,46 %
  • Guernsey1,24 %
  • China0,71 %
  • Schweden0,49 %
  • Südkorea0,25 %
  • Euro62,29 %
  • Amerikanische Dollar13,75 %
  • Schweizer Franken3,48 %
  • Pfund Sterling1,59 %
  • Dänische Kronen0,78 %
  • Anleihen56,37 %
  • Aktien24,81 %
  • Fonds13,61 %
  • Barmittel4,22 %
  • sonst. VM0,28 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,70 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,13 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,30 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,34 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,52 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483983
WKN848398
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.1990
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen42,92 Mio. EUR
(Stand: 22.05.2020)
Tranchenvolumen43,34 Mio. EUR
(Stand: 25.05.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,01% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,10% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFI Asset Management GmbH
Websitewww.mfi-am.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 16
VV-Fonds 173

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