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Merck Finck Stiftungsfonds UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,57% | 8,04% | -10,97% | 0,50 | |
| 1 Monat | -1,28% | ||||
| 6 Monate | 8,74% | ||||
| 1 Jahr | 3,26% | 7,06% | -10,97% | 0,52 | |
| 3 Jahre | 6,65% | 2,17% | 4,77% | -10,97% | 0,54 |
| 5 Jahre | 15,45% | 2,91% | 4,66% | -10,97% | 0,68 |
| 10 Jahre | 28,59% | 2,54% | 4,38% | -10,97% | 0,58 |
| Seit Auflage | 288,52% | 4,63% | 3,80% | -10,97% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Merck Finck Stiftungsfonds UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020
Stand: 29.05.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Lonza1,43 %
- Kerry Group1,26 %
- RWE1,26 %
- Roche Hldg. Genusssch.1,25 %
- Vonovia1,22 %
- Gesundheit4,75 %
- Informationstechnologie4,62 %
- zyklische Konsumgüter4,37 %
- Industrie3,61 %
- Finanzwerte2,60 %
- nichtzyklische Konsumgüter2,35 %
- Kommunikationsdienstleist.1,89 %
- Versorger1,26 %
- Immobilien1,22 %
- Deutschland19,87 %
- Frankreich11,20 %
- USA9,77 %
- Spanien6,61 %
- Schweiz5,20 %
- Großbritannien5,06 %
- Belgien4,84 %
- Irland4,60 %
- Dänemark2,38 %
- Australien2,37 %
- EUR77,83 %
- USD13,84 %
- CHF5,32 %
- GBP3,01 %
- Renten54,84 %
- Aktien25,93 %
- Indexfonds7,32 %
- Zertifikate5,98 %
- Kasse2,70 %
- Rentenfonds2,40 %
- Genußscheine1,25 %
- 7 - 10 Jahre14,72 %
- 3 - 5 Jahre13,20 %
- 5 - 7 Jahre11,15 %
- 1 - 3 Jahre9,69 %
- 0 - 1 Jahre3,29 %
- 10 - 15 Jahre1,85 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
|---|---|
| WKN | 848398 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 63,36 Mio. EUR (Stand: 23.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 63,41 Mio. EUR (Stand: 25.09.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,01% p.a. |
| laufende Kosten (17.02.2020) | 1,10% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFI Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.mfi-am.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
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