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GWP Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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Mit dem aktiv verwalteten GWP-Fonds investieren Sie mit zeitlich wechselnden Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,86% | 8,22% | -6,38% | 1,64 | |
| 1 Monat | 0,73% | 8,43% | -3,08% | 0,65 | |
| 6 Monate | 4,55% | 8,76% | -6,38% | 0,66 | |
| 1 Jahr | 15,02% | 14,97% | 7,55% | -6,38% | 1,53 |
| 3 Jahre | 11,11% | 3,57% | 8,68% | -15,04% | 0,01 |
| 5 Jahre | 13,44% | 2,55% | 8,82% | -19,32% | -0,10 |
| 10 Jahre | 10,60% | 1,01% | 8,80% | -26,96% | -0,28 |
| Seit Auflage | 200,99% | 3,63% | 10,01% | -26,96% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GWP Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.88 %
- Anleihen2.12 %
- Andere0,00%
- Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR18.6 %
- INVESCOMI SUP500 ESG ETF17.44 %
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA16.96 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.15.7 %
- L.1-L.1 STOX.EUROP.600 UE11.16 %
- A.S.500 C.N.Z DLA9.63 %
- AME-AM SP500E.E DLA8.44 %
- BUND SCHATZANW. 23/252.12 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008478199 |
|---|---|
| WKN | 847819 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 7,41 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,66 Mio. EUR (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.12.2022) | 0,15 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.03.2024) | 1,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 3 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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