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DWS Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,31% | 9,95% | -9,83% | -2,08 | |
| 1 Monat | -3,44% | 12,26% | -5,31% | -2,95 | |
| 6 Monate | -8,92% | 9,42% | -10,20% | -1,78 | |
| 1 Jahr | -2,72% | -2,72% | 7,36% | -10,20% | -0,31 |
| 3 Jahre | 9,11% | 2,95% | 8,09% | -19,47% | 0,41 |
| 5 Jahre | 11,01% | 2,11% | 7,05% | -19,47% | 0,36 |
| 10 Jahre | 51,71% | 4,26% | 6,88% | -19,47% | 0,68 |
| Seit Auflage | 443,48% | 6,10% | 9,87% | -32,03% | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DWS Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42 %
- Fonds30.2 %
- Anleihen18.6 %
- Geldmarkt5.2 %
- Barmittel0.5 %
- Andere3,50%
- Deutsche Managed Euro Fund Z-Class5.2 %
- XTrackers ETC/Gold 23.04.803.6 %
- DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003 %
- US Treasury 16/30.11.233 %
- US Treasury 96/15.02.263 %
- Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C3 %
- US Treasury 19/15.05.292.9 %
- DWS ESG Convertibles FC2.8 %
- Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D2.5 %
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C2.2 %
- Andere68,80%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008474198 |
|---|---|
| WKN | 847419 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 288,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 273,30 Mio. EUR (Stand: 17.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,32% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DWS International GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 99 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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