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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,85%4,96%-2,73%2,12
1 Monat1,57%5,34%-1,73%4,00
6 Monate3,90%4,45%-2,73%1,91
1 Jahr11,66%11,66%5,16%-2,73%2,36
3 Jahre20,07%6,29%7,43%-19,47%0,92
5 Jahre23,49%4,31%6,54%-19,47%0,74
10 Jahre64,24%5,08%6,68%-19,47%0,84
Seit Auflage481,06%6,48%9,89%-32,03%0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021

Stand: 31.08.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien57.1 %
  • Anleihen36.5 %
  • Alternative Investments3.4 %
  • Barmittel3 %
  • US Treasury 20/31.03.226.4 %
  • US Treasury 91/15.11.213.4 %
  • DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003.2 %
  • XTrackers ETC/Gold 28.02.793.1 %
  • DWS ESG Convertibles FC2.9 %
  • US Treasury 19/15.05.292.9 %
  • Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C2.5 %
  • Alphabet Cl.A2.3 %
  • SSEE I-SPDR BBG Barclays 0-3Yr Euro Corporat2 %
  • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ET2 %
  • Andere69,30%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen296,29 Mio. EUR
Tranchenvolumen295,79 Mio. EUR
(Stand: 21.10.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDWS International GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 102

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 48

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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