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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,26%5,19%-2,57%2,38
1 Monat0,68%5,15%-1,64%1,78
6 Monate4,84%5,25%-2,57%2,01
1 Jahr10,35%10,35%5,58%-3,40%1,95
3 Jahre16,06%5,09%7,47%-19,47%0,76
5 Jahre22,93%4,21%6,56%-19,47%0,73
10 Jahre52,61%4,31%6,80%-19,47%0,72
Seit Auflage472,52%6,48%9,93%-32,03%0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.1 %
  • Fonds25.8 %
  • Anleihen20.7 %
  • Geldmarkt2.9 %
  • Barmittel1.4 %
  • Andere3,10%
  • US Treasury 20/31.03.226.4 %
  • US Treasury 91/15.11.213.4 %
  • DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003.2 %
  • XTrackers ETC/Gold 28.02.793.2 %
  • Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C3 %
  • Deutsche Managed Euro Fund Z-Class2.9 %
  • DWS ESG Convertibles FC2.9 %
  • DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC2.9 %
  • US Treasury 19/15.05.292.8 %
  • SSEE I-SPDR BBG Barclays 0-3Yr Euro Corporate Bond2.1 %
  • Andere67,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen288,44 Mio. EUR
Tranchenvolumen292,80 Mio. EUR
(Stand: 22.07.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDWS International GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 102

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH

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