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DWS Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,55% | 3,20% | -0,28% | 8,05 | |
| 1 Monat | 1,57% | ||||
| 6 Monate | 4,74% | ||||
| 1 Jahr | 11,50% | 4,08% | -2,91% | 2,93 | |
| 3 Jahre | 12,03% | 3,86% | 4,82% | -8,92% | 0,88 |
| 5 Jahre | 13,72% | 2,60% | 6,31% | -13,96% | 0,46 |
| 10 Jahre | 53,11% | 4,35% | 6,40% | -13,96% | 0,67 |
| Seit Auflage | 435,20% | 6,59% | 10,12% | -32,03% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DWS Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
Stand: 29.11.2019
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Informationstechnologie5,90 %
- Gesundheitswesen4,90 %
- Finanzsektor4,40 %
- Industrien3,80 %
- Dauerhafte Konsumgüter3,60 %
- Hauptverbrauchsgüter2,50 %
- Kommunikationsservice2,40 %
- Grundstoffe2,00 %
- Energie1,50 %
- Versorger1,00 %
- Sonstige Branchen0,90 %
- USA25,50 %
- Irland24,50 %
- Luxemburg21,20 %
- Sonstige Länder8,40 %
- Deutschland6,60 %
- Eurozone3,10 %
- Frankreich2,90 %
- Jersey2,30 %
- Japan2,10 %
- Großbritannien1,70 %
- Niederlande1,60 %
- Euro78,70 %
- US-Dollar17,10 %
- Japanische Yen2,10 %
- Kanadische Dollar1,10 %
- Australische Dollar0,90 %
- Norwegische Kronen0,40 %
- Schwedische Kronen0,30 %
- Dänische Kronen0,20 %
- Hongkong Dollar0,20 %
- Schweizer Franken-0,20 %
- Britische Pfund-0,80 %
- Funds45,50 %
- Equities32,90 %
- Bonds14,40 %
- MoneyMarket4,80 %
- Liquidity0,20 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008474198 |
|---|---|
| WKN | 847419 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 280,49 Mio. EUR (Stand: 29.11.2019) |
| Tranchenvolumen | 286,00 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 1,30% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DWS International GmbH |
|---|---|
| Website | www.dws.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 62 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.dws.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
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