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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,89%9,37%-14,00%-1,25
1 Monat3,01%7,25%-0,59%5,73
6 Monate-1,18%8,69%-8,45%-0,50
1 Jahr-7,33%-7,33%9,28%-14,00%-1,00
3 Jahre3,94%1,30%8,76%-19,47%-0,08
5 Jahre9,33%1,80%7,51%-19,47%-0,02
10 Jahre41,87%3,56%7,09%-19,47%0,22
Seit Auflage440,02%5,96%9,86%-32,03%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien40.5 %
  • Fonds25.5 %
  • Anleihen20.6 %
  • Geldmarkt8.9 %
  • Barmittel0.8 %
  • Andere3,70%
  • Deutsche Managed Euro Fund Z-Class8.9 %
  • XTrackers ETC/Gold 23.04.803.8 %
  • US Treasury 16/30.11.233.6 %
  • US Treasury 96/15.02.263.4 %
  • US Treasury 19/15.05.293.2 %
  • DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003 %
  • Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C3 %
  • DWS ESG Convertibles FC2.7 %
  • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D2.5 %
  • US Treasury 18/30.04.232.4 %
  • Andere63,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen260,66 Mio. EUR
Tranchenvolumen267,61 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,32% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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Strategiefonds 5
VV-Fonds 99

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