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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,31%9,95%-9,83%-2,08
1 Monat-3,44%12,26%-5,31%-2,95
6 Monate-8,92%9,42%-10,20%-1,78
1 Jahr-2,72%-2,72%7,36%-10,20%-0,31
3 Jahre9,11%2,95%8,09%-19,47%0,41
5 Jahre11,01%2,11%7,05%-19,47%0,36
10 Jahre51,71%4,26%6,88%-19,47%0,68
Seit Auflage443,48%6,10%9,87%-32,03%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien42 %
  • Fonds30.2 %
  • Anleihen18.6 %
  • Geldmarkt5.2 %
  • Barmittel0.5 %
  • Andere3,50%
  • Deutsche Managed Euro Fund Z-Class5.2 %
  • XTrackers ETC/Gold 23.04.803.6 %
  • DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003 %
  • US Treasury 16/30.11.233 %
  • US Treasury 96/15.02.263 %
  • Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C3 %
  • US Treasury 19/15.05.292.9 %
  • DWS ESG Convertibles FC2.8 %
  • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D2.5 %
  • Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C2.2 %
  • Andere68,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen288,65 Mio. EUR
Tranchenvolumen273,30 Mio. EUR
(Stand: 17.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,32% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDWS International GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 99

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH

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VV-Fonds 48

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State Street Bank International GmbH

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