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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,53%4,59%-0,70%12,31
1 Monat3,04%
6 Monate-0,23%
1 Jahr0,30%5,56%-7,50%0,12
3 Jahre12,17%3,90%5,25%-8,92%0,81
5 Jahre19,44%3,62%6,80%-13,96%0,56
10 Jahre70,04%5,45%7,03%-13,96%0,73
Seit Auflage393,51%6,49%10,27%-32,03%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • iShs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.)6,50 %
  • Deutsche Floating Rate Notes IC4,20 %
  • DWS Invest Convertibles FC3,40 %
  • Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)3,20 %
  • Deutsche Managed Euro Fund Z-Class3,00 %
  • Finanzsektor5,60 %
  • Informationstechnologie4,80 %
  • Gesundheitswesen3,60 %
  • Industrien3,20 %
  • Dauerhafte Konsumgüter2,70 %
  • Telekommunikationsdienste2,40 %
  • Grundstoffe2,30 %
  • Hauptverbrauchsgüter1,70 %
  • Energie1,20 %
  • Immobilien1,20 %
  • Sonstige Branchen0,70 %
  • Luxemburg25,00 %
  • Irland19,30 %
  • USA18,30 %
  • Sonstige Länder9,70 %
  • Deutschland7,80 %
  • Eurozone6,00 %
  • Frankreich2,80 %
  • Jersey2,60 %
  • Japan2,50 %
  • Spanien2,00 %
  • Kanada1,70 %
  • Euro73,50 %
  • US-Dollar23,90 %
  • Kanadische Dollar1,00 %
  • Australische Dollar0,70 %
  • Hongkong Dollar0,60 %
  • Schwedische Kronen0,30 %
  • Fonds51,90 %
  • Aktien29,40 %
  • Anleihen10,80 %
  • Geldmarkt3,00 %
  • Barmittel2,30 %
  • BBB42,10 %
  • AAA28,40 %
  • AA24,20 %
  • BB3,60 %
  • A1,60 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen276,00 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,30% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,42% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeutsche Asset Management International GmbH
Websitewww.dws.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 8
VV-Fonds 46

Verwaltungsgesellschaft

NameDeutsche Asset Management Investment GmbH
Webseitewww.dws.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32