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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,98%5,57%-2,57%2,82
1 Monat1,65%4,05%-0,59%5,38
6 Monate7,06%5,73%-3,02%2,65
1 Jahr16,24%16,24%6,89%-3,40%2,44
3 Jahre15,11%4,80%7,44%-19,47%0,72
5 Jahre22,97%4,22%6,61%-19,47%0,72
10 Jahre50,24%4,15%6,83%-19,47%0,69
Seit Auflage460,24%6,46%9,96%-32,03%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien41.3 %
  • Fonds32.1 %
  • Anleihen21.7 %
  • Geldmarkt1.2 %
  • Barmittel0.9 %
  • Andere2,80%
  • US Treasury 20/31.03.226.7 %
  • US Treasury 91/15.11.213.7 %
  • DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003.3 %
  • DWS ESG Convertibles FC3.1 %
  • US Treasury 19/15.05.292.9 %
  • DB ETC/Gold 15.06.60 ETC2.8 %
  • DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC2.7 %
  • Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C2.5 %
  • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D2.2 %
  • Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C2.2 %
  • Andere67,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen278,32 Mio. EUR
Tranchenvolumen287,33 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDWS International GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 102

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 48

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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