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DWS Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,26% | 5,19% | -2,57% | 2,38 | |
| 1 Monat | 0,68% | 5,15% | -1,64% | 1,78 | |
| 6 Monate | 4,84% | 5,25% | -2,57% | 2,01 | |
| 1 Jahr | 10,35% | 10,35% | 5,58% | -3,40% | 1,95 |
| 3 Jahre | 16,06% | 5,09% | 7,47% | -19,47% | 0,76 |
| 5 Jahre | 22,93% | 4,21% | 6,56% | -19,47% | 0,73 |
| 10 Jahre | 52,61% | 4,31% | 6,80% | -19,47% | 0,72 |
| Seit Auflage | 472,52% | 6,48% | 9,93% | -32,03% | 0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DWS Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.1 %
- Fonds25.8 %
- Anleihen20.7 %
- Geldmarkt2.9 %
- Barmittel1.4 %
- Andere3,10%
- US Treasury 20/31.03.226.4 %
- US Treasury 91/15.11.213.4 %
- DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003.2 %
- XTrackers ETC/Gold 28.02.793.2 %
- Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C3 %
- Deutsche Managed Euro Fund Z-Class2.9 %
- DWS ESG Convertibles FC2.9 %
- DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC2.9 %
- US Treasury 19/15.05.292.8 %
- SSEE I-SPDR BBG Barclays 0-3Yr Euro Corporate Bond2.1 %
- Andere67,20%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008474198 |
|---|---|
| WKN | 847419 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 288,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 292,80 Mio. EUR (Stand: 22.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DWS International GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 102 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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