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DWS Balance
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,53% | 4,59% | -0,70% | 12,31 | |
| 1 Monat | 3,04% | ||||
| 6 Monate | -0,23% | ||||
| 1 Jahr | 0,30% | 5,56% | -7,50% | 0,12 | |
| 3 Jahre | 12,17% | 3,90% | 5,25% | -8,92% | 0,81 |
| 5 Jahre | 19,44% | 3,62% | 6,80% | -13,96% | 0,56 |
| 10 Jahre | 70,04% | 5,45% | 7,03% | -13,96% | 0,73 |
| Seit Auflage | 393,51% | 6,49% | 10,27% | -32,03% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DWS Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- iShs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.)6,50 %
- Deutsche Floating Rate Notes IC4,20 %
- DWS Invest Convertibles FC3,40 %
- Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)3,20 %
- Deutsche Managed Euro Fund Z-Class3,00 %
- Finanzsektor5,60 %
- Informationstechnologie4,80 %
- Gesundheitswesen3,60 %
- Industrien3,20 %
- Dauerhafte Konsumgüter2,70 %
- Telekommunikationsdienste2,40 %
- Grundstoffe2,30 %
- Hauptverbrauchsgüter1,70 %
- Energie1,20 %
- Immobilien1,20 %
- Sonstige Branchen0,70 %
- Luxemburg25,00 %
- Irland19,30 %
- USA18,30 %
- Sonstige Länder9,70 %
- Deutschland7,80 %
- Eurozone6,00 %
- Frankreich2,80 %
- Jersey2,60 %
- Japan2,50 %
- Spanien2,00 %
- Kanada1,70 %
- Euro73,50 %
- US-Dollar23,90 %
- Kanadische Dollar1,00 %
- Australische Dollar0,70 %
- Hongkong Dollar0,60 %
- Schwedische Kronen0,30 %
- Fonds51,90 %
- Aktien29,40 %
- Anleihen10,80 %
- Geldmarkt3,00 %
- Barmittel2,30 %
- BBB42,10 %
- AAA28,40 %
- AA24,20 %
- BB3,60 %
- A1,60 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008474198 |
|---|---|
| WKN | 847419 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 276,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 1,30% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,42% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deutsche Asset Management International GmbH |
|---|---|
| Website | www.dws.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 8 |
| VV-Fonds | 46 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.dws.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |