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DWS ESG Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt beziehungsweise ausgeschüttet gemäß unten stehender Tabelle. Mit diesem Fonds bewirbt die Gesellschaft ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, "Offenlegungsverordnung") Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände legt die Gesellschaft den Fokus auf die Bewertung der Leistung eines Emittenten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (sogenannte "ESG-Standards" für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,90%5,41%-3,49%1,55
1 Monat1,93%5,38%-1,04%4,22
6 Monate3,07%5,81%-3,49%0,48
1 Jahr0,75%0,75%7,38%-8,45%-0,37
3 Jahre7,26%2,37%7,13%-14,34%-0,16
5 Jahre10,33%1,98%7,50%-19,47%-0,20
10 Jahre39,77%3,40%7,11%-19,47%-0,01
Seit Auflage449,34%5,91%9,80%-32,03%0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS ESG Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien37.3 %
  • Fonds33.1 %
  • Anleihen19 %
  • Geldmarkt7.7 %
  • Barmittel1 %
  • Andere1,90%
  • Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7.7 %
  • Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C4.5 %
  • Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D4.3 %
  • US Treasury 16/30.11.233.3 %
  • DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1003.1 %
  • US Treasury 96/15.02.263.1 %
  • US Treasury 19/15.05.293 %
  • DWS ESG Convertibles FC2.8 %
  • SSEE I-SPDR BBG Barclays 0-3Yr Euro Corporate Bond2.2 %
  • US Treasury 18/30.04.232.2 %
  • Andere63,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen260,59 Mio. EUR
Tranchenvolumen265,59 Mio. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,32% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 99

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