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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,77%4,60%-2,91%3,17
1 Monat-1,03%
6 Monate2,10%
1 Jahr1,87%5,23%-7,21%0,47
3 Jahre8,56%2,78%5,03%-8,92%0,63
5 Jahre16,38%3,08%6,73%-13,96%0,51
10 Jahre50,22%4,15%6,57%-13,96%0,63
Seit Auflage403,90%6,45%10,19%-32,03%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C8,10 %
  • SPDR ICEBofAML 0-5 Year EM DL USD G. Bd. UCITS ETF6,20 %
  • iShs III Corp.Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist.)3,70 %
  • Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD3,60 %
  • DWS Invest Convertibles FC3,40 %
  • Informationstechnologie5,30 %
  • Finanzsektor4,10 %
  • Industrien3,70 %
  • Dauerhafte Konsumgüter3,30 %
  • Gesundheitswesen3,30 %
  • Kommunikationsservice2,20 %
  • Grundstoffe2,00 %
  • Hauptverbrauchsgüter1,90 %
  • Energie1,80 %
  • Immobilien1,40 %
  • Sonstige Branchen0,80 %
  • Luxemburg31,70 %
  • Irland23,40 %
  • USA20,10 %
  • Sonstige Länder7,40 %
  • Deutschland3,90 %
  • Eurozone3,10 %
  • Frankreich2,60 %
  • Japan2,10 %
  • Jersey2,10 %
  • Spanien1,80 %
  • Großbritannien1,40 %
  • Euro69,80 %
  • US-Dollar25,20 %
  • Japanische Yen2,20 %
  • Kanadische Dollar1,00 %
  • Australische Dollar0,90 %
  • Hongkong Dollar0,80 %
  • Norwegische Kronen0,10 %
  • Fonds56,00 %
  • Aktien29,80 %
  • Anleihen9,70 %
  • Geldmarkt2,00 %
  • Barmittel0,50 %
  • BBB42,50 %
  • AAA31,90 %
  • AA19,70 %
  • BB4,20 %
  • A1,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen276,00 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,30% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,42% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDWS International GmbH
Websitewww.dws.de

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Strategiefonds 8
VV-Fonds 52

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH
Webseitewww.dws.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32

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