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DWS Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,55%3,20%-0,28%8,05
1 Monat1,57%
6 Monate4,74%
1 Jahr11,50%4,08%-2,91%2,93
3 Jahre12,03%3,86%4,82%-8,92%0,88
5 Jahre13,72%2,60%6,31%-13,96%0,46
10 Jahre53,11%4,35%6,40%-13,96%0,67
Seit Auflage435,20%6,59%10,12%-32,03%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Informationstechnologie5,90 %
  • Gesundheitswesen4,90 %
  • Finanzsektor4,40 %
  • Industrien3,80 %
  • Dauerhafte Konsumgüter3,60 %
  • Hauptverbrauchsgüter2,50 %
  • Kommunikationsservice2,40 %
  • Grundstoffe2,00 %
  • Energie1,50 %
  • Versorger1,00 %
  • Sonstige Branchen0,90 %
  • USA25,50 %
  • Irland24,50 %
  • Luxemburg21,20 %
  • Sonstige Länder8,40 %
  • Deutschland6,60 %
  • Eurozone3,10 %
  • Frankreich2,90 %
  • Jersey2,30 %
  • Japan2,10 %
  • Großbritannien1,70 %
  • Niederlande1,60 %
  • Euro78,70 %
  • US-Dollar17,10 %
  • Japanische Yen2,10 %
  • Kanadische Dollar1,10 %
  • Australische Dollar0,90 %
  • Norwegische Kronen0,40 %
  • Schwedische Kronen0,30 %
  • Dänische Kronen0,20 %
  • Hongkong Dollar0,20 %
  • Schweizer Franken-0,20 %
  • Britische Pfund-0,80 %
  • Funds45,50 %
  • Equities32,90 %
  • Bonds14,40 %
  • MoneyMarket4,80 %
  • Liquidity0,20 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008474198
WKN847419
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen280,49 Mio. EUR
(Stand: 29.11.2019)
Tranchenvolumen286,00 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,30% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDWS International GmbH
Websitewww.dws.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 10
VV-Fonds 62

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH
Webseitewww.dws.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

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