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DWS ESG Balance Portfolio E
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10 % Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,97% | 3,21% | -1,50% | 1,75 | |
| 1 Monat | -0,90% | 4,31% | -1,50% | -3,56 | |
| 6 Monate | 9,45% | 3,39% | -1,50% | 4,75 | |
| 1 Jahr | 8,34% | 8,38% | 3,67% | -2,74% | 1,24 |
| 3 Jahre | -2,32% | -0,78% | 5,03% | -19,77% | -0,92 |
| 5 Jahre | 6,42% | 1,25% | 5,23% | -19,77% | -0,50 |
| 10 Jahre | 25,64% | 2,31% | 4,90% | -19,77% | -0,32 |
| Seit Auflage | 1.150,15% | 4,91% | 6,78% | -21,32% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
- DWS ESG Balance Portfolio E
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.6 %
- Fonds35.9 %
- Barmittel0.5 %
- DWS Invest Qi Global Climate Action XC15.3 %
- DWS Invest SDG Global Equities FC9 %
- DWS Qi European Equity FC5.5 %
- DWS Invest ESG Qi LowVol World FC5 %
- Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN3.3 %
- Jyske Bank 20/26.10.2028 MTN2.8 %
- Orsted 24/14.03.30242.8 %
- Iberdrola Finanzas 24/und2.7 %
- NN Group 23/03.11.2043 MTN2.7 %
- VF 23/07.03.2029 MTN2.6 %
- Andere48,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471301 |
|---|---|
| WKN | 847130 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.1971 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 22,75 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 22,36 Mio. EUR (Stand: 29.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.05.2023) | 0,57 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (24.04.2024) | 1,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DWS International GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 97 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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