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Südwestbank-InterSelect-Union

Der Fonds Südwestbank-InterSelect-Union wird seit dem 01.04.2020 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Südwestbank-InterSelect-Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens on Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 100 Prozent können zudem in Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,10%13,56%-12,88%-2,09
1 Monat-6,37%
6 Monate-7,36%
1 Jahr-5,51%7,20%-12,88%-0,71
3 Jahre-3,50%-1,18%4,76%-12,88%-0,16
5 Jahre-2,40%-0,48%4,58%-12,88%-0,03
10 Jahre35,21%3,06%5,44%-12,88%0,55
Seit Auflage53,52%2,39%7,85%-37,99%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Südwestbank-InterSelect-Union
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020

Stand: 28.02.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • SAP SE1,34 %
  • 1.450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)1,30 %
  • Linde Plc.1,28 %
  • 4.500 % Italien v.13(2024)1,23 %
  • 3.750 % Italien v.14(2024)1,21 %
  • Vereinigte Staaten12,45 %
  • Deutschland12,06 %
  • Frankreich11,28 %
  • Italien9,19 %
  • Spanien8,73 %
  • Niederlande5,08 %
  • Irland3,72 %
  • Luxemburg3,20 %
  • Vereinigtes Königreich2,33 %
  • Dänemark1,26 %
  • Euro84,74 %
  • US-Dollar10,10 %
  • Japanische Yen1,48 %
  • Englische Pfund1,31 %
  • Kanadische Dollar0,60 %
  • Schweizer Franken0,54 %
  • Kroatische Kuna0,52 %
  • Hongkong-Dollar0,38 %
  • Sonstige0,35 %
  • Rentenorientierte Anlagen49,42 %
  • Aktienorientierte Anlagen32,96 %
  • Liquidität17,63 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006352727
WKN635272
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.02.2002
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen6,85 Mio. EUR
(Stand: 31.03.2020)
Tranchenvolumen6,85 Mio. EUR
(Stand: 31.03.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 1,81% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSÜDWESTBANK AG
Websitewww.suedwestbank.de/

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VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH
Webseitewww.union-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

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