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V/A Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen ist ein gemischter Publikumsfonds, der unter Zuhilfenahme quantitativ-technischer Anlagestrategien verwaltet wird. Es ist beabsichtigt, durch eine möglichst ausgewogene Kombination von z.B. Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Die Anlagepolitik ist dabei unter anderem auf die Nutzung mittelfristiger Markttrends- und Tendenzen auf den Aktien- und Rentenmärkten in Ländern der Europäischen Union ausgerichtet. Bei den Wertpapieranlagen kann das Thema Nachhaltigkeit von besonderem Interesse sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,08%3,50%-2,16%1,52
1 Monat-1,13%
6 Monate1,07%
1 Jahr-1,37%3,50%-5,29%-0,29
3 Jahre2,61%0,86%3,81%-8,71%0,31
5 Jahre3,03%0,60%5,26%-11,77%0,17
10 Jahre15,98%1,49%4,29%-11,77%0,32
Seit Auflage39,30%1,97%3,95%-11,77%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • V/A Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.20225,49 %
  • Elisa OYJ 2,25% 04.10.20195,02 %
  • Volkswagen International Finance NV 2% 14.01.20204,93 %
  • Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3,5% 22.12.20254,56 %
  • O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2,375% 10.02.20214,21 %
  • Barmittel8,56 %
  • IT/Telekommunikation5,28 %
  • Finanzen5,18 %
  • Konsumgüter4,37 %
  • Konglomerate2,83 %
  • Rohstoffe2,65 %
  • Industrie2,51 %
  • Gesundheitswesen2,20 %
  • Energie1,63 %
  • Deutschland33,63 %
  • Niederlande15,66 %
  • Frankreich11,29 %
  • Barmittel8,56 %
  • Finnland5,37 %
  • Großbritannien5,05 %
  • Spanien3,29 %
  • Irland2,64 %
  • Malta2,34 %
  • Italien1,02 %
  • Euro83,82 %
  • Anleihen53,64 %
  • Aktien26,65 %
  • Barmittel8,56 %
  • Fonds6,94 %
  • sonst. VM0,62 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)36,44 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,21 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)4,56 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005896922
WKN589692
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.09.2002
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen8,11 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,15% p.a.
Anlageberatergebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,16% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHSH Nordbank
Websitewww.hsh-nordbank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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