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Advisor Global

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,53%23,09%-35,23%-0,52
1 Monat-3,43%
6 Monate31,20%
1 Jahr-4,17%20,35%-35,23%-0,17
3 Jahre11,28%3,62%13,87%-35,23%0,29
5 Jahre34,98%6,18%12,43%-35,23%0,53
10 Jahre105,18%7,45%12,08%-35,23%0,62
Seit Auflage78,30%3,16%14,52%-52,59%0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Advisor Global
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020

Stand: 31.07.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • JPMorgan US Value C (acc) - USD12,44 %
  • UBS-ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A11,69 %
  • Diverse Finanzdienste99,25 %
  • Luxemburg93,35 %
  • Irland5,90 %
  • EUR70,22 %
  • USD29,79 %
  • Investmentfonds99,25 %
  • Kasse0,75 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005547160
WKN554716
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.03.2002
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen12,47 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen12,47 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (19.02.2020) 1,67% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Nameaccaris asset management GmbH
Websitewww.accaris.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

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