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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen sowie der Erhalt des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,61% | 12,83% | -4,91% | 0,37 | |
| 1 Monat | -2,06% | 13,96% | -4,49% | -1,91 | |
| 6 Monate | -3,01% | 14,25% | -6,43% | -0,62 | |
| 1 Jahr | -5,84% | -5,84% | 15,46% | -15,17% | -0,56 |
| 3 Jahre | 51,95% | 14,98% | 14,62% | -23,39% | 0,83 |
| 5 Jahre | 30,30% | 5,43% | 13,97% | -35,23% | 0,18 |
| 10 Jahre | 101,73% | 7,27% | 12,16% | -35,23% | 0,36 |
| Seit Auflage | 114,18% | 3,68% | 14,19% | -52,39% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Advisor Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- ISHS IV-ISHS MSCI USA ESG ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.16.28 %
- UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC. ON16.21 %
- HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON16.08 %
- UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF NAMENS-ANT.(USD) A-DIS O.N.15.86 %
- HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N.7.44 %
- GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES I ACC. (USD) ON7.39 %
- HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SHS USD ACC. ON7.22 %
- BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EUR O.N.3.04 %
- ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I EUR O.N.2.73 %
- L&G ETF-HYDROGEN ECONOMY REG. SHS USD ACC. ON2.32 %
- Andere5,43%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005547160 |
|---|---|
| WKN | 554716 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 14,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,74 Mio. EUR (Stand: 22.03.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2017) | 0,18 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2021) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | accaris asset management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 29 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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