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Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 16,41% | 11,05% | -7,11% | 1,69 | |
| 1 Monat | 2,32% | 10,33% | -2,55% | 2,86 | |
| 6 Monate | 12,82% | 10,36% | -3,94% | 2,37 | |
| 1 Jahr | 17,91% | 17,91% | 10,81% | -7,11% | 1,41 |
| 3 Jahre | 49,20% | 14,25% | 12,50% | -22,50% | 0,93 |
| 5 Jahre | 44,38% | 7,63% | 13,19% | -23,39% | 0,38 |
| 10 Jahre | 139,34% | 9,12% | 12,56% | -35,23% | 0,52 |
| Seit Auflage | 253,47% | 5,26% | 13,89% | -52,39% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Advisor Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.61 %
- Barmittel0.39 %
- Andere0,00%
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA16.4 %
- UBSLFS-MSCI USA SR ADDL12.91 %
- HSBC-US SUST.E. DLA11.96 %
- AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS9.28 %
- HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A5.57 %
- BGF-WORLD TECH. N. D2 EO5.52 %
- ISHS VI-MSCI E.MD CAP ACC5.21 %
- GS-INDIA EQUITY I ACC DL4.56 %
- ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA4.34 %
- ROB.SUST.EUROP.ST.EQU.IEO4.14 %
- Andere20,11%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005547160 |
|---|---|
| WKN | 554716 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 15,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,48 Mio. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 1,92 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.05.2026) | 1,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | accaris asset management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
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