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W&W Dachfonds Basis
Performancechart
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Anlage zu jeweils rund 1/3 in europäische Aktienfonds, europäische Rentenfonds und Offene Immobilienfonds. Anlagen in Immobilienfonds werden allerdings nicht mehr neu getätigt, bestehende Immobilienfondsanteile können jedoch weiter gehalten werden. Im Fokus steht eine langfristig stabile und kontinuierliche Wertentwicklung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,36% | 2,36% | -0,48% | 11,02 | |
| 1 Monat | 1,48% | ||||
| 6 Monate | -1,99% | ||||
| 1 Jahr | -1,97% | 2,69% | -6,11% | -0,57 | |
| 3 Jahre | 2,55% | 0,84% | 3,08% | -7,32% | 0,39 |
| 5 Jahre | -1,90% | -0,38% | 3,75% | -11,28% | -0,03 |
| 10 Jahre | 1,72% | 0,17% | 3,84% | -11,28% | 0,00 |
| Seit Auflage | 9,00% | 0,49% | 4,20% | -15,17% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- W&W Dachfonds Basis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Lyxor ETF Barclays Float Rate Euro5,68 %
- Fidecum Contrarian Value Euroland4,82 %
- Baring Europe Select (GBP)4,78 %
- Apollo Euro Corporate Bond4,65 %
- XAIA Credit Basis II4,41 %
- Europa80,58 %
- Barmittel19,55 %
- Renten40,51 %
- Aktien29,81 %
- Kasse19,55 %
- Immobilien5,20 %
- Geldmarkt5,06 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005326219 |
|---|---|
| WKN | 532621 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.06.2001 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 82,79 Mio. EUR (Stand: 21.02.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,25% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (28.02.2018) | 2,05% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | W&W Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.ww-ag.com/de/ww_gruppe/dieunternehmenderwwgruppe/wwassetmanagementgmbh/wwamag_1.html |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 17 |