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apo Mezzo INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,23%3,87%-3,65%-0,36
1 Monat-1,44%
6 Monate-0,55%
1 Jahr1,04%3,67%-3,65%0,41
3 Jahre8,37%2,71%5,27%-11,23%0,56
5 Jahre20,04%3,72%5,44%-13,30%0,72
10 Jahre35,34%3,07%6,68%-20,77%0,41
Seit Auflage40,35%1,95%6,65%-32,57%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • apo Mezzo INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C7,63 %
  • Hermes Global Equity F Acc EUR5,17 %
  • M&G European Strategic Value A5,11 %
  • JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,09 %
  • Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,09 %
  • Europa100,16 %
  • Fonds71,11 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen407,26 Mio. EUR
(Stand: 04.11.2013)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 2,24% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 25