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apo Mezzo INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,88%3,35%-2,51%2,48
1 Monat-1,81%
6 Monate0,86%
1 Jahr-1,37%3,92%-6,43%-0,35
3 Jahre3,86%1,27%3,84%-7,82%0,40
5 Jahre12,50%2,38%5,46%-13,30%0,49
10 Jahre48,07%4,00%5,44%-13,30%0,71
Seit Auflage39,80%1,83%6,54%-32,57%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C5,52 %
  • Raiffeisen Euro Rent I VTA5,07 %
  • Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,07 %
  • BGF Euro Bond F.I2 EUR5,05 %
  • JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,02 %
  • Fonds73,39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen425,73 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,12% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 19

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