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apo Mezzo INKA R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.

Asset-Manager-Profil

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,11%5,52%-3,65%2,21
1 Monat0,51%6,49%-2,35%1,07
6 Monate4,67%5,02%-3,01%2,01
1 Jahr13,39%13,39%5,48%-3,65%2,54
3 Jahre16,52%5,23%5,94%-16,60%0,97
5 Jahre19,32%3,59%5,16%-16,60%0,80
10 Jahre62,79%4,99%5,37%-16,60%1,03
Seit Auflage60,96%2,33%6,45%-32,57%0,45

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021

Stand: 31.08.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktienfonds55.84 %
  • Anleihenfonds36.95 %
  • Fonds5 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen2.2 %
  • Andere0,01%
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA4.09 %
  • UNIINST.GL.CONVER.SUS.ASF3.87 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO3.87 %
  • ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR3.81 %
  • WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH3.74 %
  • BGF-EURO BOND FD I2 EO3.68 %
  • HEPT EU FOC XEEOA2.78 %
  • PICTET-SECURITY I DL2.78 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO2.72 %
  • SPARX JAPAN FD INST.CYND2.71 %
  • Andere65,95%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen421,02 Mio. EUR
Tranchenvolumen420,52 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,30% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 26

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Mezzo INKA VDE000A2DP552

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