-
Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
-
Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
-
Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen
apo Mezzo INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.09.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,23% | 3,87% | -3,65% | -0,36 | |
| 1 Monat | -1,44% | ||||
| 6 Monate | -0,55% | ||||
| 1 Jahr | 1,04% | 3,67% | -3,65% | 0,41 | |
| 3 Jahre | 8,37% | 2,71% | 5,27% | -11,23% | 0,56 |
| 5 Jahre | 20,04% | 3,72% | 5,44% | -13,30% | 0,72 |
| 10 Jahre | 35,34% | 3,07% | 6,68% | -20,77% | 0,41 |
| Seit Auflage | 40,35% | 1,95% | 6,65% | -32,57% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- apo Mezzo INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C7,63 %
- Hermes Global Equity F Acc EUR5,17 %
- M&G European Strategic Value A5,11 %
- JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,09 %
- Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,09 %
- Europa100,16 %
- Fonds71,11 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 407,26 Mio. EUR (Stand: 04.11.2013) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2016) | 2,24% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 25 |