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apo Mezzo INKA R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,32% | 5,21% | -3,69% | -0,31 | |
| 1 Monat | -1,34% | 6,30% | -2,88% | -3,03 | |
| 6 Monate | 0,65% | 6,59% | -3,69% | -0,26 | |
| 1 Jahr | -8,88% | -8,91% | 7,31% | -12,26% | -1,63 |
| 3 Jahre | 8,05% | 2,61% | 6,65% | -18,14% | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,08% | 0,02% | 6,18% | -18,14% | -0,49 |
| 10 Jahre | 20,00% | 1,84% | 5,82% | -18,14% | -0,20 |
| Seit Auflage | 39,87% | 1,53% | 6,51% | -32,57% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Mezzo INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds77.86 %
- Andere22,14%
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.36 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA3.89 %
- GAM STAR-CAT BD M ACC.EO3.86 %
- T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA3.73 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO3.68 %
- OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO3.48 %
- ST.-BOND ICFEOA3.16 %
- OPTOFLEX F3.05 %
- HEP.-KETT.H.US L/S E. YDL3 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO2.86 %
- Andere64,93%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 332,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 332,07 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 2,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |
Depotbank
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Tranchenübersicht
| apo Mezzo INKA V | DE000A2DP552 |
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