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apo Mezzo INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,61%4,27%-6,48%-1,05
1 Monat-2,16%
6 Monate-5,54%
1 Jahr-4,67%4,19%-6,48%-1,00
3 Jahre2,35%0,78%5,03%-8,68%0,23
5 Jahre14,59%2,76%5,53%-13,30%0,52
10 Jahre50,72%4,19%5,81%-13,30%0,68
Seit Auflage35,55%1,72%6,63%-32,57%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • apo Mezzo INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Jupiter Global Absolute Return I EUR5,28 %
  • Raiffeisen Euro Rent I VTA5,20 %
  • BGF Euro Bond F.I2 EUR5,11 %
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C5,10 %
  • JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR4,94 %
  • Europa100,13 %
  • Fonds72,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen422,92 Mio. EUR
(Stand: 12.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 2,24% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 24