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apo Mezzo INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,11%4,41%-0,32%30,26
1 Monat3,08%4,02%-0,45%11,21
6 Monate6,58%5,37%-3,24%2,61
1 Jahr3,09%3,08%8,15%-16,60%0,45
3 Jahre4,88%1,60%5,61%-16,60%0,38
5 Jahre16,34%3,07%5,40%-16,60%0,67
10 Jahre41,65%3,54%5,51%-16,60%0,74
Seit Auflage50,62%2,08%6,48%-32,57%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL5.34 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO5.34 %
  • BGF-EURO BOND FD I2 EO5.05 %
  • RAIFF.-EURO-RENT I VT5.01 %
  • SPARX JAPAN FD INST.CYND3.97 %
  • WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH3.89 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA3.74 %
  • MUL-L.CO US TR.10+Y D3.4 %
  • BR.AD.FDS-GL.LEADERS BDLA3.05 %
  • ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR2.87 %
  • Aktienfonds57.54 %
  • Anleihenfonds34.86 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen3.9 %
  • Fonds3.7 %