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apo Mezzo R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig eine ausgewogene Mischung aus Kapitalwachstum und Ertragstabilität zu erreichen. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen oder Risiken zu reduzieren. Alle investierten Vermögensgegenstände werden zudem regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Märkte und Assetklassen anzustreben. Dies soll ausgewogen investierenden Anlegenden ermöglichen, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an den guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und Risiken durch die breite Diversifikation in Renten(fonds) zu reduzieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,47% | 5,85% | -9,72% | 1,00 | |
| 1 Monat | -0,16% | 4,64% | -1,82% | -0,86 | |
| 6 Monate | 6,75% | 3,92% | -1,82% | 3,02 | |
| 1 Jahr | 5,85% | 5,85% | 5,78% | -9,72% | 0,65 |
| 3 Jahre | 27,92% | 8,54% | 5,16% | -9,72% | 1,25 |
| 5 Jahre | 23,04% | 4,24% | 5,92% | -18,14% | 0,36 |
| 10 Jahre | 37,01% | 3,20% | 5,70% | -18,14% | 0,20 |
| Seit Auflage | 79,79% | 2,39% | 6,38% | -32,57% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Mezzo R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds67.21 %
- Zertifikate3.36 %
- Anleihen0.56 %
- Andere28,87%
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA11.1 %
- Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN7.24 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO6.4 %
- Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares I Acc. USD o.N.5.42 %
- OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO5.08 %
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA5.07 %
- Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN4.36 %
- XAIA Credit Basis IT4.15 %
- EMPUREON VOLATIL.ONE F4.04 %
- Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs F EUR Acc. oN4 %
- Andere43,14%