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apo Mezzo INKA
Performancechart
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Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,88% | 3,35% | -2,51% | 2,48 | |
| 1 Monat | -1,81% | ||||
| 6 Monate | 0,86% | ||||
| 1 Jahr | -1,37% | 3,92% | -6,43% | -0,35 | |
| 3 Jahre | 3,86% | 1,27% | 3,84% | -7,82% | 0,40 |
| 5 Jahre | 12,50% | 2,38% | 5,46% | -13,30% | 0,49 |
| 10 Jahre | 48,07% | 4,00% | 5,44% | -13,30% | 0,71 |
| Seit Auflage | 39,80% | 1,83% | 6,54% | -32,57% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Mezzo INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Vermögen
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C5,52 %
- Raiffeisen Euro Rent I VTA5,07 %
- Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,07 %
- BGF Euro Bond F.I2 EUR5,05 %
- JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,02 %
- Fonds73,39 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 425,73 Mio. EUR (Stand: 16.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,12% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 19 |
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