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apo Mezzo INKA R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.
Asset-Manager-Profil
Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,11% | 5,52% | -3,65% | 2,21 | |
| 1 Monat | 0,51% | 6,49% | -2,35% | 1,07 | |
| 6 Monate | 4,67% | 5,02% | -3,01% | 2,01 | |
| 1 Jahr | 13,39% | 13,39% | 5,48% | -3,65% | 2,54 |
| 3 Jahre | 16,52% | 5,23% | 5,94% | -16,60% | 0,97 |
| 5 Jahre | 19,32% | 3,59% | 5,16% | -16,60% | 0,80 |
| 10 Jahre | 62,79% | 4,99% | 5,37% | -16,60% | 1,03 |
| Seit Auflage | 60,96% | 2,33% | 6,45% | -32,57% | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Mezzo INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021
Stand: 31.08.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds55.84 %
- Anleihenfonds36.95 %
- Fonds5 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen2.2 %
- Andere0,01%
- BR.ADV.-US S.G. BDLA4.09 %
- UNIINST.GL.CONVER.SUS.ASF3.87 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO3.87 %
- ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR3.81 %
- WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH3.74 %
- BGF-EURO BOND FD I2 EO3.68 %
- HEPT EU FOC XEEOA2.78 %
- PICTET-SECURITY I DL2.78 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO2.72 %
- SPARX JAPAN FD INST.CYND2.71 %
- Andere65,95%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 421,02 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 420,52 Mio. EUR (Stand: 20.10.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 26 |
Depotbank
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Tranchenübersicht
| apo Mezzo INKA V | DE000A2DP552 |
News
Marktkommentare
12.10.2021
Marktkommentare
05.10.2021
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26.08.2021
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21.07.2021
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