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apo Mezzo INKA
Performancechart
Vergleichsindex
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Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,16% | 2,53% | -0,46% | 10,52 | |
| 1 Monat | 1,05% | ||||
| 6 Monate | -0,44% | ||||
| 1 Jahr | -0,61% | 3,79% | -7,75% | -0,12 | |
| 3 Jahre | 7,64% | 2,48% | 4,22% | -7,82% | 0,68 |
| 5 Jahre | 15,82% | 2,98% | 5,47% | -13,30% | 0,60 |
| 10 Jahre | 66,95% | 5,26% | 5,61% | -13,30% | 0,90 |
| Seit Auflage | 40,18% | 1,88% | 6,59% | -32,57% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Mezzo INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Raiffeisen Euro Rent I VTA5,23 %
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C5,14 %
- BGF Euro Bond F.I2 EUR5,13 %
- Jupiter Global Absolute Return I EUR5,11 %
- Hermes Global Equity F Acc EUR4,95 %
- Europa100,12 %
- Fonds72,56 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 434,41 Mio. EUR (Stand: 19.03.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,12% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 25 |