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apo Mezzo R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken ab. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Durch die Mischung von Aktien- und Rentenfonds wird angestrebt, bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten zu profitieren. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3831 zu entnehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,23%4,05%-1,96%1,94
1 Monat0,51%3,18%-1,21%0,85
6 Monate5,48%3,99%-1,96%1,90
1 Jahr10,31%10,28%4,73%-5,10%1,40
3 Jahre2,65%0,88%6,13%-18,14%-0,46
5 Jahre12,84%2,44%6,34%-18,14%-0,20
10 Jahre26,81%2,40%5,87%-18,14%-0,22
Seit Auflage59,52%2,02%6,43%-32,57%-0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds90.12 %
  • Anleihen2.72 %
  • Andere7,16%
  • JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA8.91 %
  • TABULA-LIQ.CR.I EOA4.83 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4.56 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA4.51 %
  • SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4.49 %
  • CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.4 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL4.11 %
  • T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA4.06 %
  • ST.-BOND ICFEOA3.52 %
  • ABS1-IN.TECH.P. S1DLA3.41 %
  • Andere53,20%