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apo Mezzo INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Asset-Manager-Profil

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,24%6,35%-3,65%2,64
1 Monat1,28%4,82%-1,26%3,46
6 Monate7,52%5,92%-3,65%2,73
1 Jahr14,94%14,94%5,96%-3,65%2,60
3 Jahre9,23%2,99%5,74%-16,60%0,61
5 Jahre16,76%3,15%5,20%-16,60%0,71
10 Jahre49,52%4,10%5,55%-16,60%0,84
Seit Auflage53,77%2,16%6,48%-32,57%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktienfonds57.7 %
  • Anleihenfonds33.2 %
  • Fonds4.9 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4.1 %
  • Andere0,10%
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO3.91 %
  • ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR3.87 %
  • BGF-EURO BOND FD I2 EO3.83 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL3.76 %
  • RAIFF.-EURO-RENT I VT3.75 %
  • WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH3.72 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA3.69 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO3.55 %
  • SPARX JAPAN FD INST.CYND2.8 %
  • OIF-BROOK EUR.FOC.FD. AEO2.76 %
  • Andere64,36%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen419,36 Mio. EUR
Tranchenvolumen418,97 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,30% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 28

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Mezzo INKA VDE000A2DP552

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