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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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apo Mezzo INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,61% | 4,27% | -6,48% | -1,05 | |
| 1 Monat | -2,16% | ||||
| 6 Monate | -5,54% | ||||
| 1 Jahr | -4,67% | 4,19% | -6,48% | -1,00 | |
| 3 Jahre | 2,35% | 0,78% | 5,03% | -8,68% | 0,23 |
| 5 Jahre | 14,59% | 2,76% | 5,53% | -13,30% | 0,52 |
| 10 Jahre | 50,72% | 4,19% | 5,81% | -13,30% | 0,68 |
| Seit Auflage | 35,55% | 1,72% | 6,63% | -32,57% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- apo Mezzo INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Jupiter Global Absolute Return I EUR5,28 %
- Raiffeisen Euro Rent I VTA5,20 %
- BGF Euro Bond F.I2 EUR5,11 %
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C5,10 %
- JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR4,94 %
- Europa100,13 %
- Fonds72,61 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 422,92 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2016) | 2,24% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 24 |