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apo Mezzo R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken ab. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Durch die Mischung von Aktien- und Rentenfonds wird angestrebt, bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten zu profitieren. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3831 zu entnehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,49% | 5,53% | -1,30% | 1,95 | |
| 1 Monat | -0,61% | 4,82% | -1,95% | -2,02 | |
| 6 Monate | 4,53% | 5,18% | -3,15% | 1,24 | |
| 1 Jahr | 11,50% | 11,50% | 4,55% | -3,15% | 1,92 |
| 3 Jahre | 6,40% | 2,09% | 6,06% | -13,78% | -0,11 |
| 5 Jahre | 14,98% | 2,83% | 6,46% | -18,14% | 0,01 |
| 10 Jahre | 28,78% | 2,56% | 5,87% | -18,14% | -0,03 |
| Seit Auflage | 68,12% | 2,19% | 6,40% | -32,57% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Mezzo R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds39.2 %
- Anleihenfonds25.5 %
- Fonds9.2 %
- Alternative Investments9 %
- Anleihen7.9 %
- Aktien6.5 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen2.7 %
- JPM US Research Enhanced Equity ESG ETF9.65 %
- Brown Advisory US Sustainable Growth7.59 %
- Brevan Howard Absolute Return Government Bond5.14 %
- Tabula Liquid Credit Income4.73 %
- Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate ETF4.35 %
- GuardCap Global Equity4.26 %
- Schroder GAIA Cat Bond Fund3.96 %
- Wellington Strategic European Equity3.91 %
- GAM Star Cat Bond Fund3.79 %
- Storm Bond Fund3.71 %
- Andere48,91%