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apo Mezzo INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo INKA investiert in aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds. Dabei folgen die Dachfondsmanager einem klar definierten Prozess, der unter anderem das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,90% | 3,31% | -2,51% | 2,67 | |
| 1 Monat | -0,14% | ||||
| 6 Monate | 3,24% | ||||
| 1 Jahr | 6,01% | 3,39% | -2,51% | 1,89 | |
| 3 Jahre | 5,58% | 1,83% | 3,68% | -7,82% | 0,66 |
| 5 Jahre | 12,28% | 2,34% | 5,39% | -13,30% | 0,48 |
| 10 Jahre | 46,39% | 3,88% | 5,37% | -13,30% | 0,70 |
| Seit Auflage | 43,83% | 1,95% | 6,50% | -32,57% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Mezzo INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C5,65 %
- Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,29 %
- JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,26 %
- Raiffeisen Euro Rent I VTA5,17 %
- BGF Euro Bond F.I2 EUR5,16 %
- Europa100,16 %
- Fonds70,71 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 427,61 Mio. EUR (Stand: 09.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 427,40 Mio. EUR (Stand: 09.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,12% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 26 |
Tranchenübersicht
| apo Mezzo INKA V | DE000A2DP552 |
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