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apo Mezzo INKA R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.06.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,69%8,47%-14,49%-2,86
1 Monat-2,65%9,65%-5,02%-2,87
6 Monate-12,63%8,41%-14,49%-2,80
1 Jahr-9,66%-9,66%7,07%-16,07%-1,34
3 Jahre0,23%0,08%6,83%-16,60%0,04
5 Jahre1,66%0,33%5,79%-16,60%0,09
10 Jahre33,90%2,96%5,59%-16,60%0,56
Seit Auflage42,19%1,66%6,50%-32,57%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds82.37 %
  • Andere17,63%
  • UNIINST.GL.CONVER.SUS.ASF3.96 %
  • CORE.INV-BHARGB A1MEOA3.89 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO3.87 %
  • PICTET-SECURITY I DL2.89 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO2.84 %
  • OPTOFLEX F2.83 %
  • SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH2.82 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO2.77 %
  • DMSFVCEQDISPERS FEOA2.72 %
  • MFVI-M.GLG G.EM.D.TR. IDL2.72 %
  • Andere68,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen356,94 Mio. EUR
Tranchenvolumen356,42 Mio. EUR
(Stand: 29.06.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,28% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 24

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Mezzo INKA VDE000A2DP552

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