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apo Mezzo INKA R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,32%5,21%-3,69%-0,31
1 Monat-1,34%6,30%-2,88%-3,03
6 Monate0,65%6,59%-3,69%-0,26
1 Jahr-8,88%-8,91%7,31%-12,26%-1,63
3 Jahre8,05%2,61%6,65%-18,14%-0,06
5 Jahre0,08%0,02%6,18%-18,14%-0,49
10 Jahre20,00%1,84%5,82%-18,14%-0,20
Seit Auflage39,87%1,53%6,51%-32,57%-0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds77.86 %
  • Andere22,14%
  • CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.36 %
  • TABULA-LIQ.CR.I EOA3.89 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO3.86 %
  • T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA3.73 %
  • NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO3.68 %
  • OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO3.48 %
  • ST.-BOND ICFEOA3.16 %
  • OPTOFLEX F3.05 %
  • HEP.-KETT.H.US L/S E. YDL3 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO2.86 %
  • Andere64,93%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen332,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen332,07 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2023)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,28% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 24

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Mezzo INKA VDE000A2DP552

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