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apo Mezzo INKA R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,94%4,15%-1,18%0,76
1 Monat1,70%3,41%-0,46%5,52
6 Monate8,14%5,06%-4,29%2,56
1 Jahr7,13%7,13%4,93%-5,10%0,65
3 Jahre-0,16%-0,05%6,26%-18,14%-0,64
5 Jahre10,10%1,94%6,30%-18,14%-0,32
10 Jahre26,13%2,35%5,87%-18,14%-0,27
Seit Auflage53,02%1,86%6,45%-32,57%-0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds88.56 %
  • Anleihen2.74 %
  • Andere8,70%
  • JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA7.52 %
  • TABULA-LIQ.CR.I EOA4.72 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4.51 %
  • CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.47 %
  • SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4.47 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA4.29 %
  • T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA4.1 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL4.06 %
  • ST.-BOND ICFEOA3.51 %
  • ABS1-IN.TECH.P. S1DLA3.15 %
  • Andere55,20%