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apo Mezzo INKA R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-14,10%8,19%-16,59%-2,13
1 Monat0,97%8,35%-1,02%1,31
6 Monate-4,22%8,13%-8,21%-1,26
1 Jahr-13,70%-13,70%8,04%-16,59%-1,95
3 Jahre-2,92%-0,98%7,30%-18,14%-0,41
5 Jahre-1,51%-0,30%6,12%-18,14%-0,37
10 Jahre25,43%2,29%5,76%-18,14%0,05
Seit Auflage39,89%1,55%6,53%-32,57%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Mezzo INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds78.26 %
  • Andere21,74%
  • CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.33 %
  • XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C3.75 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL3.7 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO3.62 %
  • HEP.-KETT.H.US L/S E. YDL3.05 %
  • ST.-BOND ICFEOA3.01 %
  • BGF-BGF CHINA B I2EOA2.91 %
  • DMSFVCEQDISPERS FEOA2.9 %
  • MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A2.86 %
  • OPTOFLEX F2.85 %
  • Andere67,02%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324305
WKN532430
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen343,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen343,23 Mio. EUR
(Stand: 29.11.2022)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,28% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 24

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Mezzo INKA VDE000A2DP552

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