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apo Mezzo INKA R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,84% | 5,05% | -5,10% | 0,07 | |
| 1 Monat | 4,02% | 5,69% | -0,68% | 9,68 | |
| 6 Monate | 0,77% | 5,28% | -5,10% | -0,46 | |
| 1 Jahr | 3,43% | 3,43% | 5,15% | -5,10% | -0,10 |
| 3 Jahre | -0,61% | -0,20% | 6,34% | -18,14% | -0,66 |
| 5 Jahre | 6,07% | 1,18% | 6,30% | -18,14% | -0,44 |
| 10 Jahre | 20,40% | 1,87% | 5,87% | -18,14% | -0,35 |
| Seit Auflage | 44,79% | 1,64% | 6,47% | -32,57% | -0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Mezzo INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds80.15 %
- Anleihen1.29 %
- Andere18,56%
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA5 %
- GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4.7 %
- SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4.68 %
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.66 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA4.47 %
- T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA4.19 %
- GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL3.91 %
- BR.ADV.-US S.G. BDLA3.76 %
- ST.-BOND ICFEOA3.64 %
- LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO3.24 %
- Andere57,75%