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apo Mezzo INKA R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,01% | 3,93% | -1,18% | 2,89 | |
| 1 Monat | 1,30% | 3,67% | -0,56% | 3,41 | |
| 6 Monate | 10,35% | 4,52% | -2,94% | 3,96 | |
| 1 Jahr | 10,81% | 10,78% | 4,67% | -5,10% | 1,47 |
| 3 Jahre | 2,45% | 0,81% | 6,16% | -18,14% | -0,51 |
| 5 Jahre | 11,78% | 2,25% | 6,32% | -18,14% | -0,26 |
| 10 Jahre | 30,34% | 2,68% | 5,86% | -18,14% | -0,21 |
| Seit Auflage | 57,67% | 1,98% | 6,44% | -32,57% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Mezzo INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.12 %
- Anleihen2.72 %
- Andere7,16%
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA8.91 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA4.83 %
- GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4.56 %
- BR.ADV.-US S.G. BDLA4.51 %
- SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4.49 %
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA4.4 %
- GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL4.11 %
- T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA4.06 %
- ST.-BOND ICFEOA3.52 %
- ABS1-IN.TECH.P. S1DLA3.41 %
- Andere53,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324305 |
|---|---|
| WKN | 532430 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 336,57 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 335,57 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.12.2023) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Tranchenübersicht
| apo Mezzo INKA V | DE000A2DP552 |
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